DM IDM SA - formularz raportu rocznego dla domów maklerskich

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SAM-R 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla domów maklerskich)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-06-14

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2006 2005 2006 2005

Przychody z działalności maklerskiej 34 035 21 432 8 729 5 327

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 665 10 032 7 608 2 494

Zysk (strata) brutto 35 300 11 744 9 054 2 919

Zysk (strata) netto 28 749 9 577 7 373 2 380

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,41 0,81 0,35

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 662 975 20 975 170 034 5 213

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 700 -5 718 -6 848 -1 421

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -225 16 743 -58 4 162

Przepływy pieniężne netto, razem 636 050 32 000 163 129 7 954

Aktywa razem 889 246 96 240 232 106 24 934

Zobowiązania długoterminowe 4 496 85 1 174 22

Zobowiązania krótkoterminowe 704 555 56 785 183 899 14 712

Rezerwy na zobowiązania 6 398 581 1 670 151

Kapitał własny 173 508 38 765 45 288 10 043

Kapitał zakładowy 9 069 7 650 2 367 1 982

Liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000 9 068 898 7 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,13 5,07 4,99 1,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,13 5,07 4,99 1,31

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,25 0,81 0,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,25 0,81 0,31

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego , Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia podmiotu uprawnionego.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport podmiotu uprawnionego do badania.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu 2006.pdf Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu DM IDMSA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2006 2005

AKTYWA

Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: 696 171 60 121

środki pieniężne i inne aktywa klientów 688 343 53 877

Należności krótkoterminowe 19 560 6 603

Od jednostek powiązanych 5 213 0

Od pozostałych jednostek 14 347 6 603

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 25 002 18 311

W jednostkach powiązanych 0 0

W pozostałych jednostkach 25 002 18 311

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 385 79

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności 0 1 000

W jednostkach powiązanych 0 0

W pozostałych jednostkach 0 1 000

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 138 805 7 718

W jednostkach powiązanych, w tym: 135 774 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

W pozostałych jednostkach 3 031 7 718

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe 2 000 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 2 000 0

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 336 993

wartość firmy 640 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 263 1 215

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 724 200

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 724 200

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

AKTYWA RAZEM 889 246 96 240

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe 704 555 56 785

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 704 555 56 785

Zobowiązania długoterminowe 4 496 85

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 496 85

Rozliczenia międzyokresowe 289 24

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 289 24

długoterminowe 39 24

krótkoterminowe 250 0

Rezerwy na zobowiązania 6 398 581

Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 667 240

Na świadczenia emerytalne i podobne 259 205

długoterminowe 37 25

krótkoterminowe 222 180

Pozostałe 5 472 136

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 5 472 136

Zobowiązania podporządkowane 0 0

Kapitał własny 173 508 38 765

Kapitał zakładowy 9 069 7 650

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 135 690 21 538

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 28 749 9 577

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

PASYWA RAZEM 889 246 96 240

Wartość księgowa 173 508 38 765

Liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,13 5,07

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,13 5,07

Pozycja "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

2006 2005

Papiery wartościowe klientów 2 191 927 966 453

Zobowiązania warunkowe, w tym: 0 0

Gwarancje 0 0

Kaucje, poręczenia 0 0

Majątek obcy w użytkowaniu 0 0

Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2006 2005

Przychody z działalności maklerskiej, w tym: 34 035 21 432

od jednostek powiązanych 336 0

Prowizje 18 556 7 911

Inne przychody 15 479 13 521

Koszty działalności maklerskiej, w tym: 20 363 12 421

od jednostek powiązanych 9 0

Zysk (strata) z działalności maklerskiej 13 672 9 011

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 22 791 726

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: 22 791 726

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 67 171

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: 67 171

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 451

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: 0 451

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe przychody operacyjne 819 349

Pozostałe koszty operacyjne 659 101

Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 7 025 576

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 655 10 031

Przychody finansowe 6 661 3 888

Koszty finansowe 1 026 2 175

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 35 300 11 744

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 35 300 11 744

Podatek dochodowy 6 551 2 167

Część bieżąca 7 645 2 158

Część odroczona -1 094 9

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Udział w zyskach 0 0

Udział w stratach 0 0

Zysk (strata) netto 28 749 9 577

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 28 749 9 577

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 657 775 6 775 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,75 1,41

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 657 775 6 775 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,75 1,41

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) neto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą" wyliczone zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2006 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 765 12 320

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 765 12 320

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 650 6 150

Zmiany kapitału zakładowego 1 419 1 500

zwiększenia (z tytułu) 1 419 1 500

emisji akcji 1 419 1 500

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 069 7 650

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje własne na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 21 538 1 478

Zmiany kapitału zapasowego 114 152 20 060

zwiększenia (z tytułu) 114 152 22 043

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 104 575 16 500

podziału zysku (ustawowo) 0 5 543

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 577 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 983

pokrycia straty 0 858

rozliczenia kosztów emisji 0 1 125

Kapitał zapasowy na koniec okresu 135 690 21 538

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 577 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 577 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 577 5 550

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 9 577 5 550

z tytułu podziału zysku 9 577 5 550

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 858

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 858

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 858

z tytułu pokrycia straty zyskiem 0 858

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 28 749 9 577

zysk netto 28 749 9 577

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 173 508 38 765

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 173 508 38 765

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2006 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto 28 749 9 577

Korekty razem 634 226 11 398

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 011 754

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 641 -2 376

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 7 319 823

Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 730 -9 461

Zmiana stanu należności -14 458 -4 679

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: 646 654 26 696

funduszy specjalnych 172 -12

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 565 -435

Pozostałe korekty 174 73

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 662 975 20 975

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 196 12 525

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0

Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 34 2

Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży 7 162 12 523

w jednostkach powiązanych 0 0

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0

w pozostałych jednostkach 7 162 12 523

zbycie instrumentów finansowych 1 521 10 148

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 5 641 2 375

inne wpływy z instrumentów finansowych 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki -33 896 -18 243

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -787 -435

Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych -3 648 -404

Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży -29 459 -17 404

w jednostkach powiązanych: -24 150 0

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

jednostkach podporządkowanych -24 150 0

w pozostałych jednostkach -5 309 -17 404

nabycie instrumentów finansowych -3 309 -17 404

udzielone pożyczki długoterminowe -2 000 0

Pozostałe wydatki -2 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -26 700 -5 718

Przepłwyw środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 18 000

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wpływy z emisji akcji 0 18 000

Dopłaty do kapitału 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki -225 -1 257

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -51 -51

Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wydatki z tytułu emisji akcji 0 -1 133

Nabycie akcji własnych 0 0

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0

Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0

Wydatki na cele społecznie użyteczne -174 -73

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Zapłacone odsetki 0 0

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -225 16 743

Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 636 050 32 000

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 636 050 32 000

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 60 121 28 121

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 696 171 60 121

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 688 535 53 877

Pozycja " Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby spawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA w tys. zł

2006 2005

w kasie 202 86

na rachunkach bankowych 276 158 962

inne środki pieniężne 419 807 59 069

d) inne aktywa pieniężne 4 4

Środki pieniężne i inne aktywa, razem 696 171 60 121

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 696 167 60 112

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 9

b1. w walucie w tys. USD 0 1

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- w walucie RUB w tys. 39 39

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa, razem w tys. zł 696 171 60 121

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA KLIENTÓW w tys. zł

2006 2005

na rachunkach bankowych i w kasie 688 343 53 877

ulokowane w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa 0 0

pozostałe 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa klientów, razem 688 343 53 877

W odniesieniu do pozycji "środki pieniężne i inne aktywa" należy również podać informacje o wielkości: a) środków pieniężnych i innych aktywów własnych domu maklerskiego b) środków pieniężnych i innych aktywów klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym, c) środków pieniężnych i innych aktywów przekazanych z funduszu rozliczeniowego.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

od klientów, w tym z tytułu: 2 736 1 368

odroczonego terminu zapłaty 1 575 801

należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nie objętych odpisami aktualizującymi należności 0 0

od jednostek powiązanych 5 213 0

od jednostek zależnych 5 213 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0 4

z tytułu zawartych transakcji 0 3

pozostałe 0 1

od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe 0 0

od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 7 515 3 036

z funduszu rozliczeniowego 2 135 1 253

należności z funduszu rekompensat 0 0

pozostałe 5 380 1 783

od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0 1

od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0 0

od izby gospodarczej 0 0

z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 9 22

dochodzone na drodze sądowej, nie objęte odpisami aktualizującymi należności 0 0

wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 4 087 3 491

Należności krótkoterminowe, netto 19 560 6 603

odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia) 2 819 1 318

Należności krótkoterminowe, brutto 22 379 7 921

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 1 318 751

zwiększenia (z tytułu) 2 750 1 144

utworzenia odpisów aktualizujących należności 2 750 1 144

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

c ) rozwiązanie 1 250 577

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 819 1 318

NALEŻNOŚCI OD BIUR MAKLERSKICH, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH w tys. zł

2006 2005

należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): 0 3

GPW 0 3

należności z tytułu zawartych transakcji na nieurzędowym rynku pozagiełdowym 0 0

należności z tytułu reprezentacji innych domów i biur maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych 0 0

należności z tytułu afiliacji 0 0

należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 0 0

pozostałe 0 1

Należności od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem 0 4

Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

NALEŻNOŚCI (KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE), O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 16 597 5 354

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 71

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku do 5 lat 2 000 6

powyżej 5 lat 0 0

należności przeterminowane 3 781 2 490

Należności razem (brutto) 22 379 7 921

odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) 2 819 1 318

Należności, razem (netto) 19 560 6 603

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 2 231 1 888

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 731 48

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 410 198

powyżej 1 roku do 5 lat 312 287

powyżej 5 lat 97 68

Należności razem (brutto) 3 781 2 489

odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) 2 819 1 318

Należności razem (netto) 963 1 171

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW w tys. zł

2006 2005

należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty 1 575 801

należności przeterminowane i roszczenia sporne nieobjęte korektami aktualizującymi należności 0 0

pozostałe 1 160 567

Należności od klientów, razem 2 736 1 368

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 22 379 7 921

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe brutto, razem w tys. zł 22 379 7 921

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU w tys. zł

2006 2005

akcje 20 941 18 311

dłużne papiery wartościowe 4 061 0

certyfikaty inwestycyjne 0 0

warranty 0 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

inne prawa majątkowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem 25 002 18 311

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 25 002 18 311

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem w tys. zł 25 002 18 311

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 11 793 18 311

akcje (wartość bilansowa): 11 793 18 311

wartość godziwa 11 793 18 311

wartość rynkowa 11 793 18 311

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 13 209 0

akcje (wartość bilansowa): 9 148 0

wartość godziwa 9 148 0

wartość rynkowa 9 148 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 4 061 0

wartość godziwa 4 061 0

wartość rynkowa 4 061 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 25 732 8 849

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 2 470 1 086

Wartość bilansowa, razem 25 002 18 311

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 51 56

narzędzia do wyceny opcji 47 52

GPW opłaty 4 4

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 334 23

ubezpieczenia majątkowe 18 0

prenumerata czasopism 12 7

koszty pozyskania kapitału 266 0

pozostałe 38 16

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 385 79

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

dłużne papiery wartościowe 0 1 000

pozostałe papiery wartościowe 0 0

inne prawa majątkowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem 0 1 000

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 0 1 000

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem w tys. zł 0 1 000

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 1 000

obligacje (wartość bilansowa): 0 1 000

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 1 000

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 1 000

Wartość na początek okresu, razem 1 000 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 1 000

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2006 2005

akcje i udziały 138 805 5 311

dłużne papiery wartościowe 0 2 407

wyemitowane przez Skarb Państwa i nabyte ze środków pieniężnych klientów 0 0

pozostałe 0 2 407

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0 0

certyfikaty inwestycyjne 0 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

inne prawa majątkowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 138 805 7 718

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 138 805 7 718

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem w tys. zł 138 805 7 718

UDZIAŁY LUB AKCJE w tys. zł

2006 2005

w jednostce dominującej 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

w jednostkach podporządkowanych 135 774 53

zależnych 135 774 53

współzależnych 0 0

stowarzyszonych 0 0

w pozostałych jednostkach 3 031 5 258

Udziały lub akcje, razem 138 805 5 311

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH, W TYM: w tys. zł

2006 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2006 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje: "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2006 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 138 805 7 718

akcje (wartość bilansowa): 138 602 5 258

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 138 602 5 465

obligacje (wartość bilansowa): 0 2 407

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 2 407

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 203 53

c1) udziały IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp.z o.o. 203 53

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 203 53

c2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 138 805 7 925

Wartość na początek okresu, razem 297 1 670

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 -207

Wartość bilansowa, razem 138 805 7 718

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp.z o.o., 31-041 Kraków, Mały Rynek 7 Kraków usługi doradcze zależna pełna 29.01.2004 203 0 203 100,00 100,00

ELECTUS S.A. Lubin obsługa finansowa sektora służby zdrowia zależna pełna 20.12.2006 131 571 0 131 571 50,05 50,05

Żak Sp. z o.o. Kraków obsługa obiektów służby zdrowia zależna pełna 20.12.2006 1 388 0 1 000 50,05 50,05

Electus Trade Building Sp. z o.o. Lubin nabywanie, sprzedaż nieruchomości; wykup wierzytelności hipotecznych. zależna pełna 20.12.2006 2 941 0 5 303 50,05 50,05

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Katowicach. Warszawa tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. zależna pełna 10.07.2006 4 000 0 4 000 75,00 75,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp.z o.o. 538 200 0 0 338 40 298 406 0 381 568 0 568 944 1 069 0 0

ELECTUS S.A. 34 837 945 0 17 760 16 132 0 16 132 94 957 0 93 221 17 049 0 17 049 129 794 26 110 0 0

Żak Sp.z o.o. -1 985 1 200 0 1 968 -5 153 -4 504 -649 4 921 0 4 702 1 971 0 1 971 2 936 5 391 0 0

Electus Trade Building Sp. z o.o. 7 874 5 303 0 837 2 571 833 1 735 14 959 96 14 855 13 580 0 13 580 22 832 11 186 0 0

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 5 257 14 000 0 0 -8 743 -9 383 215 693 0 417 591 0 417 5 951 4 908 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

ARTERIA S.A. Warszawa zarządzanie sprzedażą i doradztwo strategiczne w obszarze sprzedaży. 3 002 16 588 684 8,48 8,48 0 0

Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek podporządkowanych (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMNIOWE w tys. zł

2006 2005

jednostce dominującej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

jednostkom zależnym 0 0

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

pozostałe 2 000 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 2 000 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 2 000 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys. zł 2 000 0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2006 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 640 0

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 611 620

oprogramowanie komputerowe 611 620

inne wartości niematerialne i prawne 10 5

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 75 368

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 336 993

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 1 118 1 608 1 608 27 368 3 121

zwiększenia (z tytułu) 0 768 304 304 10 75 1 157

0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 25 368 393

z tytułu przeniesienia na środki trwałe 0 0 0 0 0 368 368

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 1 886 1 912 1 912 12 0 3 885

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 1 118 0 0 21 0 2 127

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 128 988 988 20 0 421

0 0 313 313 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 1 246 1 301 1 301 2 0 2 549

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 640 611 611 10 75 1 336

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

własne 1 336 993

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 336 993

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2006 2005

środki trwałe, w tym: 4 136 1 215

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 512 371

urządzenia techniczne i maszyny 1 920 411

środki transportu 497 240

inne środki trwałe 1 207 193

środki trwałe w budowie 127 0

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 263 1 215

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 691 1 180 344 879 3 094

zwiększenia (z tytułu) 0 219 1 813 379 1 121 3 532

0 0 0 1 0 1

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 232 83 4 319

0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 910 2 761 640 1 996 6 307

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 321 769 103 686 1 879

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 77 72 40 103 292

0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 398 841 413 789 2 171

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 512 1 920 497 1 207 4 136

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2006 2005

majątek własny 4 263 1 215

majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany 0 0

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym: 0 0

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 263 1 215

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 201 30

odniesionych na wynik finansowy 201 30

0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 2 273 200

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 273 200

powstania różnic przejściowych 2 273 200

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 750 30

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 750 30

odwrócenia się różnic przejściowych 750 30

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 724 200

odniesionych na wynik finansowy 1 724 200

0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

Wobec klientów 694 180 54 590

Wobec jednostek powiązanych 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

znaczącego inwestora 0 0

Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0 0

z tytułu zawartych transakcji 0 0

pozostałe 0 0

Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe 339 265

Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 312 43

z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego 0 0

pozostałe 312 43

Wobec izby gospodarczej 0 3

Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0 0

Kredyty i pożyczki 51 51

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 51 51

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Wekslowe 0 0

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 7 106 934

Z tytułu wynagrodzeń 154 78

Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0 0

Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych 0 0

Fundusze specjalne 193 21

Pozostałe 2 220 800

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 704 555 56 785

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 704 555 56 785

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 108 997 0

b1. w walucie w tys. USD 23 0

b2. w walucie w tys. EUR 11

po przeliczeniu na tys. zł 109 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 704 555 56 785

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BIUR MAKLERSKICH, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH w tys. zł

2006 2005

z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): 0 0

0 0

z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym 0 0

z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych 0 0

z tytułu afiliacji 0 0

z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Zobowiązania wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem 0 0

Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

do 1 miesiąca 703 014 56 560

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 8

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 1 154 59

dla których termin wymagalności upłynął 379 158

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 704 555 56 785

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BZ WBK SA Wrocław 200 w tys. zł 51 w tys. zł oprocentowanie według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 2,5 pinktu procentowego. 30.06.2007 przewłaszczenie na samochodzie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) w tys. zł

2006 2005

ZFŚS 193 21

Fundusze specjalne, razem 193 21

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2006 2005

Kredyty 34 85

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 34 85

Pożyczki 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Z tytułu innych instrumentów finansowych 0 0

Z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

wobec jednostek powiązanych 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Pozostałe 4 462 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 4 496 85

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2006 2005

powyżej 1 roku do 3 lat 4 496 85

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 4 496 85

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 4 496 85

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 4 496 85

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BZ WBK Wrocław 200 w tys. zł 34 w tys. zł oprocentowanie według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 2,5 pinktu procentowego. 30.06.2007 przewłaszczenie na samochodzie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2006 2005

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 289 24

długoterminowe (wg tytułów) 39 24

pożytki KDPW 39 24

krótkoterminowe (wg tytułów) 250 0

zaliczki na przyszłe usługi 250 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 289 24

ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEÑ MIĘDZYOKRESOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan na początek okresu 24 279

zwiększenia (z tytułu) 770 810

przychody innych okresów 411 367

depozyty 242 236

pożytki 13 10

prowizje 0 26

rozliczenia międzyokresowe bierne 104 171

zmniejszenia (z tytułu) 507 1 065

przychody innych okresów 161 632

depozyty 242 236

prowizje 0 26

rozliczenia międzyokresowe bierne 104 171

Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu 287 24

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2006 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 237 60

odniesionej na wynik finansowy 237 60

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 917 240

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 917 240

wycena instrumentów finansowych 735 238

różnica między amortyzacją podatkową a bilansową 182 2

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 487 60

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 487 60

wycena instrumentów finansowych 487 60

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 667 240

odniesionej na wynik finansowy 667 240

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) 25 129

utworzenie (z tytułu) 12 8

świadczenia emerytalne i urlopowe 12 8

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 112

z tytułu przeklasyfikowania 0 112

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 37 25

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) 180 0

utworzenie (z tytułu) 124 180

z tytułu przeklasyfikowania 112

niewykorzystanych urlopów 68

wykorzystanie (z tytułu) 82 0

z tytułu urlopów 82 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 222 180

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów) 0 0

0 0

utworzenie (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

0 0

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) 0 0

0 0

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2006 2005

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów) 138 343

0 0

utworzenie (z tytułu) 6 858 1 734

rezerwa na premie 2 919 0

pozostałe rezerwy na koszty 3 939 1 734

wykorzystanie (z tytułu) 1 524 1 926

premia pracownicza 0 280

pozostałe koszty 1 524 1 646

rozwiązanie (z tytułu) 0 15

0 0

0 0

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (z tytułu) 5 472 136

0 0

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem 5 472 136

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania podporządkowane, razem w tys. zł 0 0

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A Zwykłe Brak Brak 100 000 100 Wpłacony 21.09.1998 10.09.1998

B Zwykłe Brak Brak 2 900 000 2 900 Wpłacony 15.10.1998 01.01.1998

C Zwykłe Brak Brak 750 000 750 Wpłacony 05.10.2000 01.01.2000

D Zwykłe Brak Brak 1 250 000 1 250 Wpłacony 28.03.2001 01.01.2001

E Zwykłe Brak Brak 1 150 000 1 150 Wpłacony 28.12.2004 01.01.2004

F Zwykłe Brak Brak 1 500 000 1 500 Wpłacony 04.08.2005 01.01.2005

G Zwykłe Brak Brak 1 418 898 1 418 Wpłacony 29.12.2006 01.01.2006

Liczba akcji, razem 9 068 898

Kapitał zakładowy, razem 9 068

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2006 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 119 949 15 483

utworzony ustawowo 2 550 2 550

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 13 191 3 505

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 135 690 21 538

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2006 2005

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2006 2005

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2006 2005

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

WARTOŚÆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

jednostkom zależnym 0 0

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

jednostce dominującej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

pozostałe (z tytułu), w tym: 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2006 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe (z tytułu), w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

PROWIZJE Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

2006 2005

od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 16 163 6 053

z tytułu oferowania papierów wartościowych 0 0

z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 15 11

pozostałe 2 378 1 848

Prowizje z działalności maklerskiej, razem 18 556 7 911

INNE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

2006 2005

z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 875 459

z tytułu oferowania papierów wartościowych 7 841 9 833

z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych 289 0

z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 1 594 637

z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi 0 0

z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych i na giełdach towarowych 0 0

pozostałe 4 880 2 592

Inne przychody z działalności maklerskiej, razem 15 479 13 521

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

2006 2005

koszty z tytułu afiliacji 0 180

opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych 4 120 1 978

opłaty na rzecz izby gospodarczej 45 35

wynagrodzenia 6 950 4 192

ubezpieczenia i inne świadczenia 1 496 700

zużycie materiałów i energii 455 261

koszty utrzymania i wynajmu budynków 1 161 809

pozostałe koszty rzeczowe 3 245 1 955

amortyzacja 1 011 754

podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 215 66

prowizje i inne opłaty 0 0

pozostałe 1 665 1 492

Koszty działalności maklerskiej, razem 20 363 12 421

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU w tys. zł

2006 2005

dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 29 53

od jednostek powiązanych 0 0

odsetki, w tym: 144 96

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 3 272 1 511

zysk ze sprzedaży / umorzenia 19 654 1 088

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem 23 099 2 749

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU w tys. zł

2006 2005

korekty aktualizujące wartość 308 507

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 1 515

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem 308 2 022

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

odsetki, w tym: 67 171

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 0 0

odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem 67 171

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2006 2005

korekty aktualizujące wartość 0 0

amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0 0

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem 0 0

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2006 2005

dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 0 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 0 658

odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem 0 658

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2006 2005

korekty aktualizujące wartość 0 207

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem 0 207

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

zysk ze zbycia rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2 0

dotacje 0 0

pozostałe, w tym: 817 349

usługi refakturowane 156 333

pozostałe przychody operacyjne 661 16

Pozostałe przychody operacyjne, razem 819 349

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2006 2005

strata ze zbycia rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 2

odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 0

pozostałe, w tym: 659 99

darowizny 174 74

pozostałe koszty operacyjne 485 25

Pozostałe koszty operacyjne, razem 659 101

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI w tys. zł

2006 2005

rozwiązanie rezerw (z tytułu) -1 605 -283

0 0

utworzenie rezerw (z tytułu) 7 130 291

zmniejszenie odpisów aktualizujących należności -1 250 -378

utworzenie odpisów aktualizujących należności 2 750 946

Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności, razem 7 025 576

PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

Odsetki od udzielonych pożyczek 429 3

od jednostek powiazanych 104 0

od jednostek zależnych 104 3

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 325 0

Odsetki od lokat i depozytów 6 017 2 006

od jednostek powiazanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 6 017 2 006

Pozostałe odsetki 215 46

Dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

Pozostałe, w tym: 0 1 833

0 0

Przychody finansowe, razem 6 661 3 888

ODSETKI OD LOKAT I DEPOZYTÓW w tys. zł

2006 2005

od własnych lokat i depozytów 1 565 184

od środków pieniężnych klientów 4 452 1 821

Odsetki od lokat i depozytów, razem 6 017 2 006

KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2006 2005

Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 8 21

dla jednostek powiązanych 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 8 21

Pozostałe odsetki 1 012 485

Ujemne różnice kursowe 3 1

zrealizowane 3 1

niezrealizowane 0 0

Pozostałe, w tym: 3 1 667

0 0

Koszty finansowe, razem 1 026 2 175

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2006 2005

losowe 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2006 2005

Zysk (strata) brutto 35 300 11 744

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -4 936 -388

trwałe różnice -534 -106

różnice przejściowe -4 576 50

darowizny 0 74

darowizny przekazane 174 73

strata z lat ubiegłych 0 333

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 40 236 11 356

Podatek dochodowy według stawki 19 % 7 645 2 158

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 7 645 2 158

wykazany w rachunku zysków i strat 7 645 2 158

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2006 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 1 094 9

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

utworzenie rezerwy na podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 1 094 9

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO: w tys. zł

2006 2005

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: w tys. zł

2006 2005

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2006 2005

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2006 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

Plik Opis

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym d) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne e) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakteryst kę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.10. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.11. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na: a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów 5. Dane o wartościach papierów wartościowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, przechowywanych przez dom maklerski w formie dokumentu lub zdematerializowanych, niemających formy dokumentu w podziale na: 1) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym: - będące przedmiotem obrotu na giełdach i na nieurzędowym rynku pozagiełdowym 2) papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 8. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 9.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań 9.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 12. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 13. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 14. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 15. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 17. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 19. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 21. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez jednostkę emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 22. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty .pdf Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-11 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2007-06-11 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-11 Robert Zguda Główny Księgowy