| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2007-03-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PL wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PL list zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2006 | 2005 | ||
| Przychody z lokat | 3 057 | 4 305 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 371 | 1 906 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 686 | 2 399 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 320 | 4 268 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -323 | 350 | ||
| Wynik z operacji | 2 683 | 7 017 | ||
| Zobowiązania | 130 | 162 | ||
| Aktywa | 74 523 | 101 493 | ||
| Aktywa netto | 74 393 | 101 331 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 601 751 | 849 031 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | 119,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,46 | 8,26 |
| 2006 | 2005 | |||
| Aktywa | 74 523 | 101 493 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | ||
| Należności | 1 442 | 2 284 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 003 | 11 010 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 672 | 87 957 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 59 672 | 87 957 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 406 | 242 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 130 | 162 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 74 393 | 101 331 | ||
| Kapitał funduszu | 24 771 | 54 392 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 367 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -511 595 | -481 975 | ||
| Dochody zatrzymane | 48 155 | 45 149 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 906 | 34 219 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 249 | 10 930 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 467 | 1 790 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 74 393 | 101 331 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 601 751 | 849 031 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | 119,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 601 751 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 057 | 4 305 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 057 | 4 305 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 161 | 119 | ||
| Odsetki | 2 764 | 3 399 | ||
| Odpis dyskonta | 132 | 787 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 371 | 1 906 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 261 | 1 754 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 54 | 152 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 371 | 1 906 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 686 | 2 399 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 997 | 4 618 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 320 | 4 268 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -323 | 350 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 683 | 7 017 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,46 | 8,26 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,46 | 8,26 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -26 938 | -75 542 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101 331 | 176 873 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 683 | 7 017 | ||
| przychody z lokat netto | 1 686 | 2 399 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 320 | 4 268 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -323 | 350 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 683 | 7 017 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -29 621 | -82 559 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 29 621 | 82 559 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -26 938 | -75 542 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 74 393 | 101 331 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 750 | 103 386 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -247 280,00 | -736 366,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -247 280,00 | -736 366,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 247 280,00 | 736 366,00 | ||
| saldo zmian | -247 280,00 | -736 366,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 601 751,00 | 849 031,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 761 913,00 | 4 514 633,00 | ||
| saldo zmian | 601 751,00 | 849 031,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 360 649,00 | 849 031,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,28 | 7,79 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,35 | 111,56 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,63 | 119,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,59 | 6,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,04 | 112,32 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,68 | 119,34 | ||
| data wyceny | 2006-12-15 | 2005-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,60 | 119,34 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,63 | 119,35 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,74 | 1,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,60 | 1,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 621 | 82 535 | ||
| Wpływy | 1 456 184 | 3 437 398 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 125 | 2 990 | ||
| Odsetki od obligacji | 3 125 | 2 990 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 452 899 | 3 434 289 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 4 251 | ||
| Obligacje | 353 391 | 1 677 905 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 957 535 | ||
| Depozty | 1 099 508 | 794 598 | ||
| Pozostałe | 160 | 119 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 160 | 119 | ||
| Wydatki | 1 426 563 | 3 354 863 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 425 158 | 3 352 844 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 3 835 | ||
| Obligacje | 322 487 | 1 727 859 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 828 112 | ||
| Depozyty | 1 102 671 | 793 038 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 297 | 1 863 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 54 | 156 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 621 | -82 559 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 621 | 82 559 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29 621 | 82 559 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -24 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 25 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PL informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PL oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PL opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PL raport.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | |||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | |||||||
| Prawa do akcji | 0 | |||||||
| Prawa poboru | 0 | |||||||
| Kwity depozytowe | 0 | |||||||
| Listy zastawne | 0 | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 58 205 | 59 672 | 80,07 | 86 167 | 87 957 | 86,66 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | |||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | |||||||
| Wierzytelności | 0 | |||||||
| Weksle | 0 | |||||||
| Depozyty | 3 405 | 3 406 | 4,57 | 242 | 242 | 0,24 | ||
| Waluty | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||
| Statki morskie | 0 | |||||||
| Inne | 0 | |||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 000 | 2 735 | 2 930 | 3,93 | |||||||||
| Obligacje | 3 000 | 2 735 | 2 930 | 3,93 | |||||||||
| OK0807 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-08-12 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 | 2 735 | 2 930 | 3,93 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 55 400 | 55 470 | 56 742 | 76,14 | |||||||||
| Obligacje | 55 400 | 55 470 | 56 742 | 76,14 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 13 000 000,00 | 13 000 | 12 734 | 13 221 | 17,74 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 11 500 000,00 | 11 500 | 11 702 | 11 862 | 15,92 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 5 300 000,00 | 5 300 | 5 344 | 5 456 | 7,32 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 5 500 000,00 | 5 500 | 5 581 | 5 719 | 7,67 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 9 600 000,00 | 9 600 | 9 223 | 9 326 | 12,51 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 496 | 0,67 | ||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 9 200 000,00 | 9 200 | 9 577 | 9 859 | 13,23 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-24 | 5,25 | 800 000,00 | 800 | 801 | 803 | 1,08 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 405 | 3 406 | 4,57 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 3 405 000,00 | 3 405 | 3 405 709,00 | 3 406 | 4,57 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 58 400,00 | 58 205 | 59 672 | 80,07 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PL polityka rach.pdf | ||||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 442 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 130 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 1 | 1 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| PL nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W bieżącym ani poprzednim roku bilansowym w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 10 003 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 10 003 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 320 | -323 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 320 | -323 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 261 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZADU | . | ||
| 2007-04-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-06 | . | . | . | ||
