| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 11 | 2 813 | 3 | 731 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 749 | 913 | -448 | 237 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 79 486 | 16 805 | 20 348 | 4 370 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 737 | 17 718 | 19 900 | 4 607 | ||
| Zysk (strata) brutto | 77 737 | 17 718 | 19 900 | 4 607 | ||
| Zysk (strata) netto | 77 737 | 17 820 | 19 900 | 4 634 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 249 | 24 293 | 8 256 | 6 317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 145 | -54 747 | -8 485 | -14 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -896 | -30 454 | -229 | -7 919 | ||
| Aktywa razem | 160 581 | 45 285 | 41 499 | 11 506 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 26 509 | 2 770 | 6 851 | 704 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 481 | 2 668 | 6 844 | 678 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 134 072 | 42 515 | 34 648 | 10 802 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 1 186 | 1 226 | 301 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 11 858 266 | 47 433 064 | 11 858 266 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,83 | 3,59 | 0,73 | 0,91 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,64 | 1,50 | 0,42 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 92 769 | 55 000 | 43 913 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 92 210 | 53 255 | 38 613 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 374 | 811 | 1 332 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 91 836 | 52 444 | 37 281 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 559 | 1 745 | 5 300 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 122 | 122 | 443 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 3 656 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 437 | 302 | 180 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 021 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 1 321 | 0 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 561 | 355 | 616 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe należności | 561 | 355 | 611 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 307 | 2 203 | 24 | |||
| Inne aktywa | 65 523 | 65 321 | 31 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 93 | 13 | 31 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 93 | 13 | 31 | |||
| Pozostałe | 65 430 | 65 308 | 0 | |||
| Wartość firmy z wyceny | 421 | 491 | 701 | |||
| Aktywa, razem | 160 581 | 123 370 | 45 285 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 26 481 | 67 007 | 2 668 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 2 019 | 0 | 2 600 | |||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 24 435 | 59 046 | 0 | |||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 10 | 13 | 13 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 17 | 7 948 | 55 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 98 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 98 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 28 | 28 | 98 | |||
| Rezerwy | 0 | 0 | 4 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 4 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 26 509 | 67 035 | 2 770 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 134 072 | 56 335 | 42 515 | |||
| Kapitał własny | 134 072 | 56 335 | 42 515 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 4 743 | 1 186 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -126 171 | -126 171 | |||
| Kapitał zapasowy | 151 791 | 151 791 | 99 423 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 165 | 165 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 165 | 165 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 25 807 | -2 276 | 50 092 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | -2 839 | -6 039 | 45 773 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 28 646 | 3 763 | 4 319 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 77 737 | 28 083 | 17 820 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -4 819 | 3 200 | -195 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 82 556 | 24 883 | 18 015 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 47 433 064 | 11 858 266 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,83 | 1,19 | 3,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -4 819 | 3 200 | -195 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 839 | -6 039 | 45 773 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -7 658 | -2 839 | 45 578 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 82 556 | 24 883 | 18 015 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 28 646 | 3 763 | 4 319 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 111 202 | 28 646 | 22 334 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 11 | 2 813 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 2 647 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 2 647 | ||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 58 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 58 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 11 | 108 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Koszty operacyjne | -1 677 | -1 686 | ||||
| Koszty działania funduszu | -1 677 | -1 686 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 147 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | ||||||
| Usługi prawne | -91 | -15 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -552 | -34 | ||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -374 | -490 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 | -145 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -70 | -70 | ||||
| Wynik z inwestycji netto | -1 749 | 913 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 79 486 | 16 805 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -3 069 | 1 437 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 82 555 | 15 368 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 737 | 17 718 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 77 737 | 17 718 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 102 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 102 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 77 737 | 17 820 | ||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -4 819 | -195 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 82 556 | 18 015 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 88 000 | 42 274 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 668 944 | 8 465 330 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,71 | 4,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 82 009 | 82 009 | 82 009 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 009 | 82 009 | 82 009 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 743 | 1 186 | 1 186 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 557 | 0 | |||
| emisji akcji | 0 | 3 557 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 743 | 4 743 | 1 186 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -126 171 | -68 857 | -68 857 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -57 314 | -57 314 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -57 314 | -57 314 | |||
| nabycia | 0 | -57 314 | -57 314 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -126 171 | -126 171 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 151 791 | 99 423 | 99 423 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 52 368 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 52 368 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 52 368 | 0 | |||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 151 791 | 151 791 | 99 423 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 165 | 165 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 165 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 557 | 0 | |||
| emisja akcji serii B | 3 557 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -3 557 | 0 | |||
| emisja akcji serii B | 0 | -3 557 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 11 313 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 11 313 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 489 | 6 595 | 6 596 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 909 | 44 855 | 41 123 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | 41 055 | 41 055 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 10 909 | 3 800 | 68 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 | -54 161 | 0 | |||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | -52 368 | 0 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -43 | -1 793 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 355 | -2 711 | 47 719 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 318 | 4 718 | 4 718 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 | 5 435 | 3 642 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 43 | 5 435 | 3 642 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 909 | -9 718 | -5 987 | |||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -10 909 | -9 718 | -5 987 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 452 | 435 | 2 373 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 807 | -2 276 | 50 092 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 807 | -2 276 | 50 092 | |||
| Wynik netto | 77 737 | 28 083 | 17 820 | |||
| zysk netto | 83 042 | 34 788 | 19 639 | |||
| zrealizowany | 487 | 8 897 | 1 606 | |||
| niezrealizowany | 82 555 | 25 891 | 18 033 | |||
| strata netto | -5 305 | -6 705 | -1 819 | |||
| zrealizowana | -5 305 | -5 697 | -1 802 | |||
| niezrealizowana | 0 | -1 008 | -17 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 134 072 | 56 335 | 42 515 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 867 | 28 717 | ||||
| Odsetki | 11 | 144 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 191 | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 028 | 0 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 40 828 | 28 382 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -9 618 | -4 424 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -1 610 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -37 | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -106 | -24 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -7 948 | -1 923 | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -904 | -830 | ||||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -151 | -352 | ||||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -753 | -478 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 32 249 | 24 293 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 000 | 8 600 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 2 000 | 8 600 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -35 145 | -63 347 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -57 313 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | -6 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -35 145 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | -34 | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -33 145 | -54 747 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -896 | -30 454 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -896 | -30 454 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 203 | 30 478 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 307 | 24 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q I 2007 Informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 933 | 52 746 | 1 321 | 55 000 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 169 | 83 843 | 0 | 84 012 | ||||||||
| wyceny | 169 | 82 387 | 0 | 82 556 | ||||||||
| nabycia | 0 | 1 456 | 0 | 1 456 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -606 | -44 316 | -1 321 | -46 243 | ||||||||
| sprzedaży | -606 | -44 316 | 0 | -44 922 | ||||||||
| pozostałe | 0 | 0 | -1 321 | -1 321 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 496 | 92 273 | 0 | 92 769 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 374 | 0 | 122 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 155 | 0 | 20 205 | ||
| wartość godziwa | 0 | 445 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 374 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 27 390 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 91 836 | 0 | 0 | 437 | ||
| wartość według ceny nabycia | 11 674 | 0 | 0 | 909 | ||
| wartość godziwa | 91 836 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 91 836 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 91 836 | 374 | 0 | 559 | ||
| wartość według ceny nabycia | 11 674 | 155 | 0 | 48 054 | ||
| wartość rynkowa | 91 836 | 374 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | 0 | 0 | ||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | stowarzyszona | 1 895 915 | 27 390 | 27 390 | 0 | 0 | 45,14 | 45,14 | |||||
| Razem | 27 390 | 27 390 | |||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 988 | -1 465 | 5 727 | 0 | 908 | 0 | 27 238 | -4 174 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -44 863 | -1 708 | 31 412 | 21 889 | 0 | |||
| Razem | 988 | -1 465 | 5 727 | 0 | 908 | 0 | 27 238 | -4 174 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -44 863 | -1 708 | 31 412 | 21 889 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-11 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
