FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2005
(rok)
(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2005 obejmujące okresod 2005-01-01 do 2005-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2005-10-28
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-515Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia
(ulica)(numer)
022 4389220022 4389221
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2005półrocze /2004półrocze / 2005półrocze /2004
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji9 944 3 843 2 437 942
Wynik z inwestycji netto12 616 (9 794)3 092 (2 400)
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji541 146 133 36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 157 (9 648)3 224 (2 364)
Zysk (strata) brutto13 157 (9 648)3 224 (2 364)
Zysk (strata) netto11 889 (9 986)2 914 (2 447)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 104 (7 731)1 251 (1 895)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 136)45 (1 504)11
Przepływy pieniężne netto, razem(1 032)(7 686)(253)(1 884)
Aktywa razem143 403 139 029 35 495 34 412
Zobowiązania i Rezerwy, razem4 154 2 463 1 028 610
Zobowiązania 2 343 1 591 580 394
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu130 488 136 566 32 298 33 803
Kapitał zakładowy2 135 3 006 528 744
Liczba akcji21 347 143 30 056 124 21 347 143 30 056 124
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,28 6,40 2,55 1,58
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,86 (0,47)0,21 (0,12)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji8 574 2 683 2 101 658
Wynik z inwestycji netto10 919 (9 519)2 676 (2 333)
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji192 572 47 140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 111 (8 947)2 723 (2 193)
Zysk (strata) brutto11 111 (8 947)2 723 (2 193)
Zysk (strata) netto10 560 (9 330)2 588 (2 286)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 697 (9 309)1 396 (2 281)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 947)- (1 457)-
Przepływy pieniężne netto, razem(250)(9 309)(61)(2 281)
Aktywa razem131 661 135 544 32 589 33 550
Zobowiązania i Rezerwy, razem2 388 2 391 591 592
Zobowiązania 1 046 1 495 259 370
Kapitał własny (aktywa netto)129 273 133 153 31 997 32 958
Kapitał zakładowy2 135 3 006 528 744
Liczba akcji21 347 143 30 056 124 21 347 143 30 056 124
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)7,19 6,24 1,78 1,54
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,55 (0,44)0,14 (0,11)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463)
PlikOpis
01 - Zachodni_raport z przeglądu skonsolidowanego_30.06.2005.pdf
02 - Zachodni_raport z przeglądu_30.06.2005.pdf
03 - Wstęp do konsolidacji 6_2005.pdf
04 - półrocze 2005.pdf
05 - Sprawozdawczość wg segmentów.pdf
06 - załącznik 1 doskonsolidowanegobilansu.pdf
07 - załącznik 2 doskonsolidowanegoRZIS.pdf
08 - załącznik 3 do bilansu jednostkowego.pdf
09 - załącznik 4 do RZiS jednostkowego.pdf
10 - Skonsolidowana nota przeplyw.pdf
11 - Konsolidacja informacja dodatkowa.pdf
12 - SPRAW Zarządu skonsolidowane.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-10-27Janusz LazarowiczPrezes Zarządu
2005-10-27Magdalena Krystyna RzymowskaWiceprezes Zarządu
2005-10-27Adam Kazimierz KrynickiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-10-27Anna PrzedpełskaGłówna Księgowa
2005-10-27Tadeusz RostkowskiPolskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.