| 1) Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2007 r. podmiot zależny od Cersanit S.A. – Cersanit Invest Sp. z o.o. (Ukraina) zawarł umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na podstawie której ww. Bank udzielił na rzecz Cersanit Invest Sp. z o.o. kredytu do kwoty 80.775.000 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy euro), co stanowi równowartość 309.198.622,50 PLN według kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 11.04.2007 r., na finansowanie projektu inwestycyjnego obejmującego budowę i uruchomienie fabryk ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych na Ukrainie. Na powyższą kwotę kredytu składa się: a) kredyt inwestycyjny do kwoty 61.137.000 EUR (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści siedem tysięcy euro), co stanowi równowartość 234.026.322,30 PLN według kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 11.04.2007 r., na finansowanie nabycia aktywów trwałych objętych ww. projektem, spłacanego w ratach do 5 grudnia 2016 r. b) kredyt do kwoty 15.938.000 EUR (słownie: piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy euro), co stanowi równowartość 61.009.070,20 PLN według kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 11.04.2007 r., na finansowanie podatku VAT związanego z nabyciem ww. aktywów trwałych, z ostatecznym terminem spłaty do 5 grudnia 2010 r. c) kredyt do kwoty 3.700.000 EUR (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy euro) co stanowi równowartość 14.163.230,00 PLN według kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 11.04.2007 r., na finansowanie środków obrotowych, podlegający ostatecznej spłacie do 5 grudnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie zobowiązań Cersanit Invest Sp. z o.o. z tytułu ww. umowy strony ustaliły: hipotekę na nieruchomościach będących własnością Cersanit Ukraina Sp. z o.o. (podmiot zależny od kredytobiorcy) oraz Cersanit Invest Sp. z o.o., zastaw na maszynach i urządzeniach objętych ww. projektem, zastaw na udziałach Cersanit Invest Sp. z o.o., Cersanit Ukraina Sp. z o.o., Cersanit Cyprus Limited (podmiot zależny od Cersanit S.A.) i Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (podmiot zależny od Cersanit S.A.), cesję praw Cersanit Invest Sp. z o.o. z umów handlowych, umów o roboty budowlane, umów o dostawy inwestycyjne, umów gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, Umowę Wsparcia przez Cersanit S.A., gwarancję Cersanit S.A., pełnomocnictwa do rachunków bankowych Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited, umowy rachunku escrow zawarte z ww. Bankiem przez Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limitem. 2)Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2007 r. podmiot zależny od Cersanit S.A – Cersanit Cyprus Limited z siedzibą w Nikozji zawarł umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na podstawie której ww. Bank udzielił na rzecz Cersanit Cyprus Limited kredytu do kwoty 27.787.000 EUR (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy euro), co stanowi równowartość 106.365.857,30 PLN według kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 11.04.2007 r., na finansowanie nabycia maszyn i urządzeń, objętych projektem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, z terminem spłaty do 5 czerwca 2009 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie zobowiązań Cersanit Cyprus Limited z tytułu ww. umowy strony ustaliły: hipotekę na nieruchomościach będących własnością Cersanit Ukraina Sp. z o.o. (podmiot zależny od kredytobiorcy) oraz Cersanit Invest Sp. z o.o., zastaw na maszynach i urządzeniach objętych ww. projektem, zastaw na udziałach Cersanit Invest Sp. z o.o., Cersanit Ukraina Sp. z o.o., Cersanit Cyprus Limited (podmiot zależny od Cersanit S.A.), Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (podmiot zależny od Cersanit S.A.), cesję praw Cersanit Invest Sp. z o.o. z umów handlowych, umów o roboty budowlane, umów o dostawy inwestycyjne, umów gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, gwarancję Cersanit S.A., pełnomocnictwa do rachunków bankowych Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited, umowy rachunku escrow zawarte z ww. Bankiem przez Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited. Kwota wykorzystanego lub dostępnego ww. kredytu pomniejsza wartość kredytu inwestycyjnego dostępnego dla Cersanit Invest Sp. z o.o. w ramach umowy kredytowej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, wobec czego łączna wartość kredytów udzielonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju na rzecz Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited wynosi 80.775.000 EUR. Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209. poz. 1744). | |
