KBC EUROPEJSKI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 1 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-04-13

KBC EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC EUROPEJSKI FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2007-02-19

2007-04-06

2007-04-11

10 000 000

980 575

980 575

100,00

PLN

3 709

3 709

98 057 500,00

-

-

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.Koszty te pokryte będą przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jeden certyfikat inwestycyjny podany zostanie w terminie 14 dni od dnia zamknięcia oferty.

Plik Opis

2007-04-13 Magdalena Jagodzińska Inspektor Nadzoru Wewnętrznego