| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/03/31 | EURO NBP z dnia 2009-03-31 | ||
| Przychody z lokat | 19 126 | 4 068 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 943 | 626 | ||
| Przychody z lokat netto | 16 183 | 3 442 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -43 052 | -9 157 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 416 | -2 017 | ||
| Wynik z operacji | -26 869 | -5 715 | ||
| Zobowiązania | 15 156 | 3 224 | ||
| Aktywa | 499 164 | 106 176 | ||
| Aktywa netto | 484 008 | 102 952 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 219 542 | 219 542 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 204,62 | 468,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -122,38 | -26,03 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 499 164 | 526 982 | 526 982 | 683 246 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 227 767 | 111 851 | 111 851 | 177 467 | ||
| Należności | 7 394 | 466 | 466 | 7 227 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 91 073 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 128 936 | 151 571 | 151 571 | 356 955 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 135 067 | 263 094 | 263 094 | 50 486 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 101 116 | 227 943 | 227 943 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Zobowiązania | 15 156 | 7 874 | 7 874 | 13 460 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 484 008 | 519 108 | 519 108 | 669 786 | ||
| Kapitał funduszu | 476 315 | 484 546 | 484 546 | 548 492 | ||
| Kapitał wpłacony | 746 190 | 746 190 | 746 190 | 679 397 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -269 875 | -261 644 | -261 644 | -130 905 | ||
| Dochody zatrzymane | 97 099 | 115 552 | 115 552 | 109 019 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -38 395 | -54 577 | -54 577 | -74 836 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 135 494 | 170 130 | 170 130 | 183 854 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -89 407 | -80 991 | -80 991 | 12 276 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 484 008 | 519 108 | 519 108 | 669 786 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 219 542 | 220 743 | 220 743 | 249 173 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 204,62 | 2 351,64 | 2 351,64 | 2 688,04 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 219 542 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 204,60 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 19 126 | 19 126 | 2 356 | 2 356 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 435 | 3 435 | 2 140 | 2 140 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 15 691 | 15 691 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 943 | 2 943 | 13 482 | 13 482 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 676 | 2 676 | 3 459 | 3 459 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 48 | 48 | 253 | 253 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 45 | 45 | 40 | 40 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 9 637 | 9 637 | ||
| Pozostałe | 137 | 137 | 93 | 93 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 943 | 2 943 | 13 482 | 13 482 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 16 183 | 16 183 | -11 125 | -11 125 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -43 052 | -43 052 | 29 977 | 29 977 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -34 636 | -34 636 | 36 442 | 36 442 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 975 | -6 975 | -1 115 | -1 115 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 416 | -8 416 | -6 464 | -6 464 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 25 392 | 25 392 | -8 670 | -8 670 | ||
| Wynik z operacji | -26 869 | -26 869 | 18 852 | 18 852 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -122,38 | -122,38 | 75,66 | 75,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 519 108 | 519 108 | 695 732 | 695 732 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -26 869 | -26 869 | -67 881 | -67 881 | ||
| przychody z lokat netto | 16 183 | 16 183 | 9 133 | 9 133 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -34 636 | -34 636 | 22 717 | 22 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 416 | -8 416 | -99 731 | -99 731 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -26 869 | -26 869 | -67 881 | -67 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 231 | -8 231 | -108 743 | -108 743 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 956 | 10 956 | 66 793 | 66 793 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 187 | -19 187 | -175 536 | -175 536 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -35 100 | -35 100 | -176 624 | -176 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 484 008 | 484 008 | 519 108 | 519 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 536 662 | 536 662 | 624 003 | 624 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 525 | -3 525 | -44 792 | -44 792 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 330 | 4 330 | 26 037 | 26 037 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 855 | 7 855 | 70 829 | 70 829 | ||
| saldo zmian | -3 525 | -3 525 | -44 792 | -44 792 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | -3 525 | -3 525 | 220 743 | 220 743 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 109 299 | 4 330 | 325 712 | 325 712 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 112 824 | 7 855 | 104 969 | 104 969 | ||
| saldo zmian | -3 525 | -3 525 | 220 743 | 220 743 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 351,64 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 228,21 | 2 228,21 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -21,29 | -21,29 | -10,25 | -1 025,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 228,21 | 2 228,21 | 2 200,70 | 2 200,70 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 532,92 | 2 532,92 | 2 757,60 | 2 757,60 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2009-01-31 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 228,21 | 2 228,21 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 228,21 | 2 228,21 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,22 | 2,22 | 2,26 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 124 147 | 124 147 | 82 772 | 82 772 | ||
| Wpływy | 92 531 931 | 92 531 931 | 1 775 996 | 1 775 996 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 294 042 | 294 042 | 397 773 | 397 773 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 92 237 889 | 92 237 889 | 1 378 224 | 1 378 224 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 92 407 784 | 92 407 784 | 1 693 224 | 1 693 224 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 301 565 | 301 565 | 382 754 | 382 754 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 92 103 276 | 92 103 276 | 1 306 107 | 1 306 107 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 676 | 2 676 | 3 585 | 3 585 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 48 | 48 | 658 | 658 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 45 | 39 | 39 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 174 | 174 | 74 | 74 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 231 | -8 231 | -69 927 | -69 927 | ||
| Wpływy | 10 956 | 10 956 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 956 | 10 956 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 187 | 19 187 | 69 927 | 69 927 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 187 | 19 187 | 69 927 | 69 927 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | -8 522 | -8 522 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 115 916 | 115 916 | 12 844 | 12 844 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 111 851 | 111 851 | 164 623 | 164 623 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 227 767 | 227 767 | 177 467 | 177 467 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 163 283 | 99 540 | 19,94 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 142 327 | 138 064 | 18,36 | 27 642 | 23 213 | 4,00 | 27 642 | 23 213 | 4,40 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 98 191 | 101 117 | 20,26 | 0 | 0 | 0,00 | 224 870 | 227 943 | 43,00 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 87 089 | 61 525 | 12,33 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 101 974 | 101 974 | 20,44 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 132 781 | Polska | 3 731 | 912 | 0,18 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 561 256 | Polska | 26 132 | 9 249 | 1,85 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 815 645 | Polska | 8 116 | 5 750 | 1,15 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 1 705 | 0,34 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 295 | 0,06 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 33 655 | 6,74 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 870 | Polska | 18 545 | 9 004 | 1,80 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 176 265 | Polska | 33 808 | 5 464 | 1,10 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 559 970 | Bułgaria | 14 052 | 18 173 | 3,64 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 195 | 0,04 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 565 | 0,11 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 3 548 | 0,71 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 23 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 151 490 | Austria | 16 491 | 10 541 | 2,11 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 446 | 0,09 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 17 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IGROUP-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 24 767 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 98 191 | 101 116 | 20,26 | ||||||||||
| BS060509 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-06 | 6,40% | 10 000,00 | 2 830 | 27 325 | 28 127 | 5,64 | ||
| BS270509 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-27 | 6,41% | 10 000,00 | 1 729 | 16 604 | 17 123 | 3,43 | ||
| BS160909 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-16 | 6,30% | 10 000,00 | 500 | 4 730 | 4 860 | 0,97 | ||
| BS150409 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-04-15 | 6,31% | 10 000,00 | 1 000 | 9 690 | 9 975 | 2,00 | ||
| BS100609 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 2 150 | 20 599 | 21 242 | 4,26 | ||
| BS030609 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-03 | 6,25% | 10 000,00 | 2 000 | 19 243 | 19 788 | 3,96 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 711 | 1 820 | 0,36 | ||||||||
| FMSPM9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -1 800 | |||||
| FGCM9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 341 | |||||
| FCLK9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ROPY | 14 | |||||
| FEURM9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS EUR DO USD | 16 | |||||
| FPLNEURH9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 95 | |||||
| FDAX M9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | -200 | |||||
| FHANG SH J9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | HANG SENG | HANG SENG | HKD | HANG SENG/INDEX | -78 | |||||
| OPAON30F10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE (Chicago Board Options Exchange) | CBOE (Chicago Board Options Exchange) | USA | AOC US | 100 | 65 | 101 | 0,02 | ||
| OPVISA50M9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE (Chicago Board Options Exchange) | CBOE (Chicago Board Options Exchange) | USA | V US | 277 | 336 | 304 | 0,06 | ||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE (Chicago Board Options Exchange) | CBOE (Chicago Board Options Exchange) | USA | ABX US | 1 480 | 1 310 | 1 415 | 0,28 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 89 694 | 61 525 | 12,33 | ||||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 006 748 | 80 084 | 54 907 | 11,00 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS | 7 800 | 711 | 782 | 0,16 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | DIREXION FINANCIAL BEAR 3X SHARES | 80 000 | 8 899 | 5 837 | 1,17 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 101 974 | 102 018 | 20,44 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 92 918 | 92 918 | 18,61 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 6 634 | 6 678 | 1,34 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 84,00 | 395 | 84,00 | 395 | 0,08 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 573,00 | 2 028 | 573,00 | 2 028 | 0,41 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 98 191 | 101 116 | 20,26 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 218 | 0,04 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 737 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 657 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 522 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 578 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 964 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 092 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2009-05-05 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
