| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 99 | 1 547 | 25 | 396 | |
| Wynik z inwestycji netto | -1 582 | 354 | -405 | 91 | |
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 104 | 182 | 27 | 47 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 478 | 536 | -378 | 137 | |
| Zysk (strata) brutto | -1 478 | 536 | -378 | 137 | |
| Zysk (strata) netto | -1 392 | 437 | -356 | 112 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 261 | -1 908 | -1 347 | -488 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -672 | 0 | -172 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 933 | -1 908 | -1 519 | -488 | |
| Aktywa razem | 235 650 | 170 672 | 60 899 | 44 107 | |
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 32 974 | 3 657 | 8 522 | 945 | |
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 195 942 | 167 009 | 50 637 | 43 160 | |
| Kapitaly mniejszości | 6 734 | 6 | 1 740 | 2 | |
| Kapitał własny (aktywa netto) | 202 676 | 167 015 | 52 378 | 43 162 | |
| Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 758 | 552 | |
| Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,06 | 9,29 | 0,53 | 2,40 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 618 | 1 058 | 158 | 271 | |
| Wynik z inwestycji netto | -683 | -418 | -175 | -107 | |
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 61 | 150 | 16 | 38 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | -268 | -159 | -69 | |
| Zysk (strata) brutto | -622 | -268 | -159 | -69 | |
| Zysk (strata) netto | -900 | -254 | -230 | -65 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 468 | -1 778 | -376 | -455 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 476 | 0 | -634 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 944 | -1 778 | -1 010 | -455 | |
| Aktywa razem | 137 741 | 136 162 | 35 597 | 35 189 | |
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 74 406 | 1 529 | 19 229 | 395 | |
| Zobowiązania | 73 278 | 369 | 18 937 | 95 | |
| Kapitał własny | 63 335 | 134 633 | 16 368 | 34 793 | |
| Kapitał zakładowy | 10 674 | 2 135 | 2 758 | 552 | |
| Liczba akcji | 106 735 715 | 21 347 143 | 106 735 715 | 21 347 143 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,52 | 7,49 | 0,91 | 1,94 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
