| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-18 | ||||||||||
| DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | DWS Polska TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG AUDYT SP Z O.O. | 2007-03-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RFi150_OSWIADCZENIEZARZADU_31122006.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_WPROWADZENIE_31122006.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_PISMOPREZESA_31122006.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_SPRAWOZDANIEZARZADU_31122006.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys PLN | w tys EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 989 | 519 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 470 | 384 | ||
| Przychody z lokat netto | 519 | 135 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 809 | 1 777 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -66 | -17 | ||
| Wynik z operacji | 7 262 | 1 895 | ||
| Zobowiązania | 95 | 25 | ||
| Aktywa | 23 199 | 6 055 | ||
| Aktywa netto | 23 104 | 6 030 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 734 311 | 1 734 311 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 13,00 | 3,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,00 | 0,00 |
| 2006 | 2005 | |||
| Aktywa | 23 199 | 46 622 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 112 | 13 300 | ||
| Należności | 1 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 511 | 28 830 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 6 259 | 22 945 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 575 | 4 492 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 8 450 | 4 492 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 95 | 139 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 23 104 | 46 483 | ||
| Kapitał funduszu | 7 893 | 38 534 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -46 519 | -15 878 | ||
| Dochody zatrzymane | 13 711 | 6 383 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 158 | 1 639 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 553 | 4 744 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 500 | 1 566 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 23 104 | 46 483 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 734 311 | 4 004 260 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 13,32 | 11,61 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 734 311 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 13,32 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 989 | 2 248 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 57 | 52 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 932 | 2 196 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 1 470 | 1 509 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 441 | 1 505 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 25 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 470 | 1 509 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 519 | 739 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 743 | 1 912 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 809 | 1 821 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -66 | 91 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 7 262 | 2 651 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,71 | 0,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,71 | 0,66 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 483 | 50 901 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 262 | 2 651 | ||
| przychody z lokat netto | 519 | 739 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 809 | 1 821 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -66 | 91 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 262 | 2 651 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -30 641 | -7 069 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -30 641 | -7 069 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -23 379 | -4 418 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 23 104 | 46 483 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 974 | 50 171 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 269 949,00 | -624 221,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 269 949,00 | 624 221,00 | ||
| saldo zmian | -2 269 949,00 | -624 221,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 734 311,00 | 4 004 260,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 706 844,00 | 1 436 895,00 | ||
| saldo zmian | 1 734 311,00 | 4 004 260,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 734 311,00 | 4 004 260,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11,61 | 11,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 13,32 | 11,61 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,73 | 5,55 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,83 | 10,77 | ||
| data wyceny | 2006-01-06 | 2005-01-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,56 | 11,62 | ||
| data wyceny | 2006-12-08 | 2005-12-23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 13,28 | 11,61 | ||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 454 | 13 118 | ||
| Wpływy | 89 846 | 493 664 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 615 | 1 405 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 88 059 | 491 870 | ||
| Pozostałe | 172 | 389 | ||
| Wydatki | 68 392 | 480 546 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 66 894 | 479 022 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 470 | 1 521 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 28 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -30 642 | -7 069 | ||
| Wpływy | 3 427 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 3 427 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 34 069 | 7 069 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 30 641 | 7 069 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 3 427 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 1 | |||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -9 188 | 6 049 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 13 300 | 7 251 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 112 | 13 300 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RFi150_INFORMACJADODATKOWA_31122006.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| RFi150_OSWIADCZENIEOPOPRAWNOSCI_31122006.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_OSWIADCZENIEDEPOZYTARIUSZA_31122006.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_OPINIA_31122006.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_RAPORTKPMG_31122006.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 020 | 4 279 | 18,45 | 5 633 | 5 885 | 12,62 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 83 | 98 | 0,42 | |||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 458 | 14 709 | 63,40 | 26 406 | 27 437 | 58,85 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 121 951 | 2 970 | 4 154 | 17,91 | |||||
| APATOR S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 455 | Polska | 13 | 76 | 0,33 | ||
| BARLINEK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 6 424 | Polska | 47 | 106 | 0,46 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 500 | Polska | 267 | 304 | 1,31 | ||
| BUDIMEX S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 1 486 | Polska | 105 | 111 | 0,48 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 350 | Polska | 39 | 67 | 0,29 | ||
| COMPUTERLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 000 | Polska | 329 | 308 | 1,33 | ||
| DOM MAKLERSKI IDM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 5 056 | Polska | 346 | 360 | 1,55 | ||
| GINO ROSSI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 10 997 | Polska | 133 | 214 | 0,92 | ||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 468 | Polska | 204 | 292 | 1,26 | ||
| IMPEXMETAL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 550 | Polska | 101 | 95 | 0,41 | ||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 24 736 | Polska | 304 | 304 | 1,31 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 6 845 | Polska | 78 | 92 | 0,40 | ||
| PAMAPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 31 174 | Polska | 383 | 714 | 3,08 | ||
| PBG S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 300 | Polska | 29 | 77 | 0,33 | ||
| PRATERM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 9 871 | Polska | 207 | 453 | 1,95 | ||
| STALPROFIL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 614 | Polska | 43 | 59 | 0,25 | ||
| TOORA POLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 204 | Polska | 51 | 79 | 0,34 | ||
| VISTULA & WÓLCZANKA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 921 | Polska | 291 | 443 | 1,91 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 5 000 | 50 | 125 | 0,54 | |||||
| MONNARI TRADE S.A. - SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | 5 000 | Polska | 50 | 125 | 0,54 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 4 319 | 83 | 98 | 0,42 | |||||
| MONNARI TRADE S.A.- PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 200 | Polska | 46 | 55 | 0,24 | ||
| RUCH S.A. - PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 119 | Polska | 37 | 43 | 0,19 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 600 | 7 020 | 7 013 | 30,23 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 124 | 1 070 | 4,61 | |||||||||
| Aktywny rynek - alternatywny system | 1 000 | 1 124 | 1 070 | 4,61 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-05-12 | 8.50 | 1 000,00 | 1 000 | 1 124 | 1 070 | 4,61 | ||
| Bony skarbowe | 600 | 5 896 | 5 943 | 25,62 | |||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 600 | 5 896 | 5 943 | 25,62 | |||||||||
| 21 marca 2007 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-03-21 | 5 000,00 | 500 | 4 935 | 4 957 | 21,37 | ||||
| 09 maja 2007 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-05-09 | 1 000,00 | 100 | 961 | 986 | 4,25 | ||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 005 | 7 438 | 7 696 | 33,17 | |||||||||
| Obligacje | 5 005 | 7 438 | 7 696 | 33,17 | |||||||||
| Aktywny rynek - alternatywny system | 5 000 | 4 916 | 5 189 | 22,37 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2008-06-24 | 5.75 | 1 000,00 | 1 000 | 994 | 1 048 | 4,52 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2009-05-24 | 6.00 | 2 000,00 | 2 000 | 2 047 | 2 135 | 9,20 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2013-10-24 | 5.00 | 2 000,00 | 2 000 | 1 875 | 2 006 | 8,65 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 5 | 2 522 | 2 507 | 10,80 | |||||||||
| ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 | Nienotowane na rynku aktywnym | Asset Repackaging Trust B.V. | HOLANDIA | 2008-12-10 | 5.21 | 2 500,00 | 5 | 2 522 | 2 507 | 10,80 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 80 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 80 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | GPW S.A. | POLSKA | WIG 20 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PBG | 369 | 1,59 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_NOTA1_31122006.pdf | ||||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 95 | ||
| z tytułu zobowiązań wobec TFI | 95 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 4 112 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 8 | 8 | ||
| DB Securities S.A. | zł | 452 | 452 | ||
| DZ Bank S.A. | zł | 3 652 | 3 652 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 84 | zł | 4 112 | 4 112 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| depozyt zabezpieczający kontrakty terminowe w KDPW | 452 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| RFi150_NOTA5_31122006.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Długa | Kontrakt terminowy na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu | 2664 | 2007-03-16 | 2007-03-16 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 811 | -141 | |||||
| w tym: dłużne papiery wartościowe | 875 | -893 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 | 75 | |||||
| w tym: dłużne papiery wartościowe | -2 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 441 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-18 | JAN MIECZKOWSKI | PREZES | JAN MIECZKOWSKI | ||
| 2007-04-18 | PIOTR LINKE | WICEPREZES | PIOTR LINKE | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-18 | JOANNA SWOROWSKA | PROKURENT | JOANNA SWOROWSKA | ||
