| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy factoringowej z Sigma Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa faktoringowa z Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 1.700.000 (milion siedemset tysięcy) złotych. Operacje faktoringowe będą dotyczyły należności Sigma Sp. z o.o. o wartości 2.806.000 (dwa miliony osiemset sześć tysięcy) euro. W ramach zawartej umowy CASH FLOW S.A. przejął wraz z wierzytelnościami wszelkie prawa z nimi związane, w tym roszczenie o odsetki za opó¼nienie w zapłacie. Jednocześnie CASH FLOW S.A. nie przyjmuje na siebie ryzyka ewentualnej niewypłacalności Dłużnika factoringowego. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Termin płatności prowizji strony ustaliły na 6 lipca 2007r. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 14 lutego 2007 wynosiły 29 138 tysięcy złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-07 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
