SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2006 roku obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-09-01

SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

([phone] ([phone] [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

015602718 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PRICEWATERHOUSECOOPERS SP.Z O.O. 2006-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WST¨P_Lokacyjny.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

2006-08-25_list_sk-LOKACYJNY.pdf List zarządu

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 979 242

Koszty funduszu netto 362 90

Przychody z lokat netto 617 153

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -927 -229

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 733 181

Wynik z operacji 423 105

Zobowiązania 37 9

Aktywa 34 164 8 449

Aktywa netto 34 127 8 440

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 303 185 303 185

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,56 27,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,40 0,35

1 półrocze 2006 roku 2005

Aktywa 34 164 52 663

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 78 69

depozyty O/N 0 68

waluty 44 1

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 261 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 858 29 545

dłużne papiery wartościowe 9 858 29 545

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 966 23 048

dłużne papiery wartościowe 16 966 23 053

transakcje typu FORWARD 0 -4

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 37 6 470

z tyt SBB 0 6 418

Aktywa netto (I-II) 34 127 46 193

Kapitał funduszu 24 543 37 032

Kapitał wpłacony 117 910 117 910

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 93 367 80 878

Dochody zatrzymane 9 575 9 885

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 604 8 988

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -30 897

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 -724

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 34 127 46 193

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 303 185 415 248

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,56 111,24

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 303 185

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,56

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody z lokat 979 3 872 2 245

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 905 3 297 2 013

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 74 575 232

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 362 1 077 640

Wynagrodzenie dla towarzystwa 228 650 358

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 38 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 120 389 258

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 362 1 077 640

Przychody z lokat netto (I-IV) 617 2 794 1 604

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -194 -391 -22

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -927 252 272

z tytułu różnic kursowych -503 -193 -193

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 733 -643 -294

z tytułu różnic kursowych 436 -258 51

Wynik z operacji 423 2 403 1 582

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 303 185,00 415 248,00 426 278,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,40 5,79 3,71

od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -12 066 -57 061

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 193 103 254

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 423 2 403

przychody z lokat netto 617 2 794

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -927 252

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 733 -643

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 423 2 403

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -12 489 -59 464

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 12 489 59 464

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 066 -57 061

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 34 127 46 193

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 566 51 287

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -112 063,00 -558 607,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -112 063,00 -558 607,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 112 063,00 558 607,00

saldo zmian -112 063,00 -558 607,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 303 185,00 415 248,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 179 861,00 1 179 861,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 876 676,00 764 613,00

saldo zmian 303 185,00 415 248,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 303 185,00 415 248,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,32 5,21

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,24 106,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,56 111,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,39 4,91

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,24 105,86

data wyceny 2006-01-03 2005-01-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,53 111,19

data wyceny 2006-06-27 2005-12-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,53 111,19

data wyceny 2006-06-27 2005-12-27

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,56 111,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,00 2,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,26 1,27

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2006-01-01 do 2006-06-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 462 59 508 58 298

Wpływy 293 740 1 682 868 1 292 098

Z tytułu posiadanych lokat 816 3 529 1 675

Z tytułu zbycia składników lokat 292 923 1 679 339 1 290 423

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 281 278 1 623 360 1 233 800

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 281 022 1 622 614 1 233 358

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 242 654 420

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 91 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 489 -59 441 -58 227

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 12 489 59 441 58 227

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 12 489 59 441 58 227

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 37 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 67 71

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 69 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 78 69 72

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Lokacyjny p¢ˆroczne INFORMACJA DODATKOWA 2006.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Plik Opis

Oświadczenie_LOKACYJNY.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

raport z przeg. lokacyjnyPP.pdf Raport z badania

1 półrocze 2006 roku 2005

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 895 34 086 99,77 52 684 52 598 95,47

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -4 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 68 68 2,18

Waluty 41 44 0,13 1 1 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Razem 33 936 34 129 99,90 52 753 52 662 97,65

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dopuszczone do publicznego obrotu: 34 032,00 102 090 33 894,70 34 085,55 99,77%

O terminie wykupu do 1 roku: 7 558 10 354 10 372 30,36

Obligacje 7 558 10 354 10 372 30,39

Razem Aktywny rynek - rynek regulowany 7 510,00 7 528 7 474 7 477 21,88

WZ0307 (PL0000103297) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2007-03-24 4,170% 213,00 213 213 213 0,62

TZ0806 (PL0000103115) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2006-08-05 4,130% 1,00 10 1 1 0,00

TZ1106 (PL0000103214) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2006-11-05 4,070% 1,00 10 1 1 0,00

OK0806 (PL0000103438) BSB Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2006-08-12 0,000% 7 295,00 7 295 7 259 7 261 21,26

Razem Nienotowane na rynku aktywnym 3 000,00 30 2 880 2 896 8,48

UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 Nienotowane na rynku aktywnym - UBS AG JERSEY BRANCH Polska 2007-04-15 0,000% 3 000,00 30 2 880 2 896 8,48

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

3 000,00 30 2 880 2 896 8,48

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 94 532 23 540 23 713 69,41

Obligacje 94 532 23 540 23 713 69,41

Razem Aktywny rynek - rynek regulowany 9 520,00 88 900 9 538 9 641 28,22

DZ0109 (PL0000101234) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2009-01-18 5,460% 500,00 500 513 524 1,53

TZ0508 (PL0000103891) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2008-05-05 4,110% 5 000,00 50 000 5 008 5 032 14,73

TZ0808 (PL0000104006) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2008-08-05 4,320% 3 820,00 38 200 3 817 3 884 11,37

WZ0911 (PL0000103305) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,110% 200,00 200 200 202 0,59

Razem Inny aktywny rynek 2,00 2 2 2 0,01

DS0509 (PL0000101259) Inny aktywny rynek MTS CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,000% 2,00 2 2 2 0,01

Razem Nienotowane na rynku aktywnym 14 000,00 5 630 14 001 14 070 41,18

PP1013 (PL0000103370) Nienotowane na rynku aktywnym - Skarb Państwa Polska 2013-10-24 4,680% 5 000,00 5 000 5 000 5 040 14,75

BRE LEASING SP.Z.O.O. Nienotowane na rynku aktywnym - BRE LEASING SP.Z.O.O. Polska 2007-07-23 5,010% 3 000,00 30 3 000 3 028 8,86

EFL Nienotowane na rynku aktywnym - EFL LEASING Polska 2008-01-25 4,545% 3 000,00 300 3 000 3 002 8,79

BPH LEASING Nienotowane na rynku aktywnym - BPH LEASING Polska 2008-03-31 4,560% 3 000,00 300 3 000 3 000 8,78

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

UE 41 10,86 44 0,13

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE LEASING SP.Z.O.O. ( BRE BANK) 3 028 8,86

TZ0806 (PL0000103115) (BRE BANK) 5 032 14,73

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTY OBJA—NIAJ¤CE_Lokacyjny.pdf Nota nr 1

Lokacyjny p¢ˆroczne NOTY 2006.pdf Noty nr 2 -12

1 półrocze 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 37

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 7 261

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 7 261

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-01 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu

2006-09-01 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2006-09-01 Jakub Bentke Członek Zarządu

2006-09-01 Michael Mellinghoff Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-01 Jarosław Orlikowski Prezes Zarządu BRE Agent Transferowy Sp.z o.o.