BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

TRUE korekta

Raport bieżący nr 43 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-09-01

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

140177141 http://www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Raport Nr 43/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zostaje zmieniony w ten sposób, że - kwota przyznanego kredytu ulega zmiejszeniu do 70.000.000,- zł (słownie: złotych polskich siedemdziesiąt milionów); - Fundusz w związku z podpisaniem umowy kredytowej poddaje się egzekucji prowadzonej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, którego maksymalna wartość może opiewać na 105.000.000,- zł (słownie: złotych polskich sto pięć milionów);

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

SZCZEGÓŁY UMOWY

2006-08-09

Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Funduszu.

Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia 09 sieprnia 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. oraz będzie płatny w transzach na żądanie Funduszu.

Zabezpieczeniem przyznanego kredytu jest pełnomocnitwo Banku do rachunku Bankowego Funduszu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego do kwoty 105.000.000,00 PLN (sto pięć milionów złotych 00/100)

TRUE

Kara umowna w postaci odsetek od opó¼nionej spłaty kredytu naliczana jest zgodnie z zapisami regulaminu stanowiącego integralną część Umowy.

Fundusz powinien dokonać ostatecznej spłaty kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Funduszu na mocy umowy kredytu najpó¼niej w dniu 31 sierpnia 2006 r.

TRUE

TRUE

Warunkiem udostępnienia przyznanego kredytu są: (a) ustanowienie na rzecz Banku zabezpieczeń spłaty kredytu, (b) przedłożenie przez Fundusz poświadczonej przez radcę prawnego kopii statutu Funduszu, oraz poświadczonej kopii statutu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w obowiązujących wersjach; (c) przedłożenie przez Fundusz aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z udokumentowanym prawem do reprezentowania Kredytobiorcy oraz aktualnego odpisu z rejestru funduszy inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości; (d) przedłożenie przez Kredytobiorcę ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Kredytobiorcy oraz BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. po weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta; (e) przedłożenie podpisanego Oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Zawieszający

TRUE

Warunki opisane w częsci 'określenie warunku' muszą zostać spełnione przez Fundusz do dnia 15 sierpnia 2006 r.

Rozwiązujący

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tj. wartość Umowy przekracza 20% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego dnia wyceny.

Plik Opis

Rafał Mania Prezes Zarządu

Grzegorz Cichecki Prokurent