FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 41 | / | 2007 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2007-05-17 | |||||||||||||
SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-695 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-000-22-46 | 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2007-05-16 | 2007-05-15 | |||
11 642 637,82 | 11 641 505,25 | |||
115,17 | 115,16 |
2007-05-17 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do pełnienia obowiązków informacyjnych |