| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-03-13 | |||||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Chmielna | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 108-00-00-941 | 140067040 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2007-03-12 | 2006-12-11 | |||
| 135 775 262,81 | 135 020 720,05 | |||
| 114,29 | 112,55 | |||
| 2007-03-13 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-03-13 | Katarzyna Majchrzak | Prokurent | |||
