TRUEkorekta
Raport bieżący nr61/2006
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2006-09-08
CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
CITIOBLIGACJI USD FIZTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BANKU HANDLOWEGO SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-067Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Traugutta 7/97/9
(ulica)( numer)
692 51 73692 53 53
(telefon)(fax)(e-mail)
525-225-68-42015306300www.citifundusze.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
USD
2006-09-062006-08-30
1 340 402,071 369 533,76
1 088,871 087,80
Wycena z dnia 06 września 2006 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 4 144 657.25 - wartość aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 366.90
2006-09-08Tomasz JędrzejczakPrezes ZarząduTomasz Jędrzejczak
2006-09-08Krzysztof ZiółkowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Ziółkowski