FALSEkorekta
Raport bieżący nr68/2006
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2006-10-05
CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OBECNIE LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
CITIOBLIGACJI USD FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
OBECNIE LEGG MASON OBLIGACJI USD FIZ
00-067Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Traugutta 7/97/9
(ulica)( numer)
692 51 73692 53 53
(telefon)(fax)(e-mail)
525-225-68-42015306300www.citifundusze.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
USD
2006-10-042006-09-27
1 334 566,451 344 194,30
1 093,011 091,95
Wycena z dnia 04 pa¼dziernika 2006 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 4 148 633.28 - wartość aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 397.73
2006-10-05Tomasz JędrzejczakPrezes ZarząduTomasz Jędrzejczak
2006-10-05Krzysztof ZiółkowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Ziółkowski