FALSEkorekta
Raport bieżący nr41/2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2007-06-28
LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM OBLIGACJI USD FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-073Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Piłsudskiego2
(ulica)( numer)
(0-22) 337 66 00(0-22) 337 66 99
(telefon)(fax)(e-mail)
525-225-68-42015306300www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
USD
2007-06-272007-06-20
1 048 429,361 044 211,67
1 126,131 121,60
Wycena z dnia 27 czerwca 2007 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 2 971 563,34 - wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 191,80
2007-06-28Tomasz JędrzejczakPrezes ZarząduTomasz Jędrzejczak
2007-06-28Krzysztof ZiółkowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Ziółkowski