FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2007-04-26 | |||||||||||||
LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
LM OBLIGACJI USD FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-073 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
pl. Piłsudskiego | 2 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 00 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
525-225-68-42 | 015306300 | www.leggmason.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
USD | ||||
2007-04-25 | 2007-04-18 | |||
1 058 671,33 | 1 056 856,35 | |||
1 125,05 | 1 123,12 | |||
Wycena z dnia 25 kwietnia 2007 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 2 936 860,13 - wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 121,00 |
2007-04-26 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
2007-04-26 | Krzysztof Ziółkowski | Członek Zarządu | Krzysztof Ziółkowski |