CERSANIT - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Cersanit S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Cersanit S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2007 r. Cersanit Cyprus Limited z siedzibą w Nikozji (podmiot zależny Cersanit S.A.) zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o linię na otwieranie akredytyw. Akredytywy dotyczą kontraktów zawieranych przez Cersanit Cyprus Limited na zakup maszyn i urządzeń w związku z realizowanym w Grupie Cersanit projektem inwestycyjnym obejmującym budowę i uruchomienie fabryki ceramiki sanitarnej i fabryki płytek ceramicznych na Ukrainie. Na podstawie ww. umowy Bank zobowiązał się do dnia 31 grudnia 2007 r. do otwierania na zlecenie Cersanit Cyprus Limited akredytyw, z terminem realizacji zapłaty nie przekraczającym 30 czerwca 2009 r., do łącznej kwoty stanowiącej równowartość mniejszej z następujących kwot: a) 32.200.000,- EUR (słownie euro: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy), co stanowi równowartość 122.488.800,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 22 maja 2007 r., pomniejszonej o zaliczki zapłacone na poczet dostaw ww. maszyn i urządzeń; b) 27.787.000,- PLN (słownie euro: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi równowartość 105.701.748,- PLN (słownie złotych: sto pięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 22 maja 2007 r. W powyższej umowie strony postanowiły, że z dniem jej podpisania rozwiązują łączącą je umowę o linię na otwieranie akredytyw zawartą w dniu 22 marca 2007 r., do kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000,- EUR, o której Zarząd Cersanit S.A. informował w raporcie bieżącym nr 4/2007 z dnia 23 marca 2007 r. Prawa i obowiązki wynikające z ww. rozwiązanej umowy będą realizowane zgodnie z postanowieniami ww. umowy zawartej w dniu 28 maja 2007 r. Zgodnie z ww. umową z dnia 28 maja 2007 r., zabezpieczenie wykonania zobowiązań Cersanit Cyprus Limited z tytułu akredytyw stanowić będą poręczenia Cersanit S.A. z terminem ważności do 31 grudnia 2009 r. Łączna wartość udzielonych dotychczas przez Cersanit S.A. poręczeń, zabezpieczających wykonanie ww. zobowiązań, wynosi 9.641.000,- EUR (słownie euro: dziewięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy), co stanowi równowartość 36.674.364,- PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 28 maja 2007 r. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERSANIT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

041 363 17 65-66 041 363 17 67

(telefon) (fax)

[email protected] cersanit.com.pl

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-29 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu