| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 75 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-516 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| REJTANA | 17/18 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2007-10-01 | |||
| PLN | |||
| 2 779,51 | |||
| 2 780,55 | |||
| błędne naliczenie w dniu 28.08.2007 należnej dywidendy od akcji spółki Hang Fung Gold; błąd skorygowano | |||
| Wycena na dzień 01.10.2007 nie była podstawą wykupu certyfikatów, była natomiast podstawą ustalenia ceny emisyjnej nowej serii certyfikatów. Towarzystwo w dniu 02.11.2007 dokonało dopłaty do aktywów Funduszu odpowiedniej kwoty, tak aby w związku z przydziałem certyfikatów nowej serii nie wystąpiło naruszenie interesów pozostałych uczestników Funduszu. | |||
| 2007-11-02 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
