| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZAkcji-III Q-2007 wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III Q w tys. PLN | III Q w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 341 | 90 | ||
| Koszty funduszu netto | 492 | 130 | ||
| Przychody z lokat netto | -151 | -40 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 940 | 249 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 532 | -1 464 | ||
| Wynik z operacji | -4 743 | -1 256 | ||
| Zobowiązania | 150 | 40 | ||
| Aktywa | 55 162 | 14 603 | ||
| Aktywa netto | 55 012 | 14 563 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 197 822 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 278,09 | 73,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -23,98 | -6,35 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 55 162 | 60 698 | 43 024 | 40 115 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 259 | 8 147 | 1 117 | 1 599 | ||
| Należności | 355 | 1 006 | 98 | 347 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 519 | 50 757 | 41 809 | 37 816 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 20 | 32 | 42 | 42 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 029 | 788 | 0 | 353 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 150 | 943 | 134 | 447 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 55 012 | 59 755 | 42 890 | 39 668 | ||
| Kapitał funduszu | 18 901 | 18 901 | 18 901 | 19 436 | ||
| Kapitał wpłacony | 26 711 | 26 711 | 26 711 | 26 711 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 810 | -7 810 | -7 810 | -7 275 | ||
| Dochody zatrzymane | 16 512 | 15 723 | 8 732 | 7 572 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 002 | -851 | -799 | -435 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 514 | 16 574 | 9 531 | 8 007 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 599 | 25 131 | 15 257 | 12 660 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 55 012 | 59 755 | 42 890 | 39 668 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 197 822 | 197 822 | 197 822 | 200 269 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 278,09 | 302,06 | 216,81 | 198,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 197 822 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 278,09 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 341 | 1 150 | 579 | 918 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 270 | 1 011 | 571 | 866 | ||
| Przychody odsetkowe | 71 | 139 | 7 | 52 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 492 | 1 353 | 342 | 953 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 491 | 1 351 | 341 | 951 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 492 | 1 353 | 342 | 953 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -151 | -203 | 237 | -35 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 592 | 12 325 | 2 922 | 9 046 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 940 | 7 983 | 1 247 | 4 441 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 532 | 4 342 | 1 675 | 4 605 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -4 743 | 12 122 | 3 159 | 9 011 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -23,98 | 61,28 | 15,77 | 29,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -23,98 | 61,28 | 15,77 | 29,22 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 59 755 | 42 890 | 36 509 | 30 657 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 743 | 12 122 | 3 159 | 9 011 | ||
| przychody z lokat netto | -151 | -203 | 237 | -35 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 940 | 7 983 | 1 247 | 4 441 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 532 | 4 342 | 1 675 | 4 605 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 743 | 12 122 | 3 159 | 9 011 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 743 | 12 122 | 3 159 | 9 011 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 55 012 | 55 012 | 39 668 | 39 668 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 810 | 52 035 | 39 099 | 36 499 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 197 822,00 | 197 822,00 | 200 269,00 | 200 269,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112,00 | 267 112,00 | 267 112,00 | 267 112,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 69 290,00 | 69 290,00 | 66 843,00 | 66 843,00 | ||
| saldo zmian | 197 822,00 | 197 822,00 | 200 269,00 | 200 269,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 302,06 | 216,81 | 182,30 | 153,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 278,09 | 278,09 | 198,07 | 198,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -31,48 | 37,79 | 34,32 | 39,44 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 258,52 | 209,40 | 182,38 | 155,18 | ||
| data wyceny | 2007-08-16 | 2007-01-10 | 2006-07-02 | 2006-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 309,87 | 309,87 | 202,24 | 202,24 | ||
| data wyceny | 2007-07-09 | 2007-07-09 | 2006-07-31 | 2006-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 278,09 | 278,09 | 198,07 | 198,07 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,50 | 3,50 | 3,51 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 888 | 4 145 | -110 | 756 | ||
| Wpływy | 3 604 | 17 887 | 3 673 | 14 515 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 342 | 659 | 406 | 677 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 190 | 17 091 | 3 261 | 13 790 | ||
| Pozostałe | 72 | 137 | 6 | 48 | ||
| Wydatki | 6 492 | 13 742 | 3 783 | 13 759 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 982 | 12 409 | 3 451 | 12 827 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 510 | 1 331 | 331 | 930 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 888 | 4 142 | -110 | 756 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 147 | 1 117 | 1 709 | 843 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 259 | 5 259 | 1 599 | 1 599 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZAkcji-IIIQ-2007 inf dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 29 927 | 48 499 | 87,93 | 26 382 | 50 725 | 83,57 | 25 967 | 40 877 | 95,01 | 25 187 | 37 493 | 93,46 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 540 | 890 | 2,07 | 279 | 281 | 0,70 | ||
| Prawa poboru | 0 | 1 029 | 1,43 | 0 | 788 | 1,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 353 | 0,88 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 20 | 20 | 0,04 | 31 | 32 | 0,05 | 41 | 42 | 0,08 | 41 | 42 | 0,10 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 102 482 | Holandia | 1 814 | 2 035 | 3,69 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 824 | Polska | 307 | 750 | 1,36 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 215 | Polska | 336 | 1 643 | 2,98 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 321 500 | Polska | 321 | 1 257 | 2,28 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 756 | Polska | 565 | 950 | 1,72 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 16 193 | Polska | 405 | 2 251 | 4,08 | ||
| DOM - PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 100 | Polska | 1 064 | 1 058 | 1,92 | ||
| GGU - PLGADU000013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 93 805 | Polska | 2 053 | 1 816 | 3,29 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 57 426 | Polska | 628 | 2 458 | 4,46 | ||
| IMX - PLMATRX00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 926 | Polska | 98 | 132 | 0,24 | ||
| JCA - PLJCAUT00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 000 | Polska | 592 | 594 | 1,08 | ||
| KAR - PLKAREN00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 63 500 | Polska | 513 | 182 | 0,33 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 25 100 | Polska | 1 085 | 3 100 | 5,62 | ||
| KOM - PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 900 | Polska | 309 | 375 | 0,68 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 38 011 | Polska | 1 449 | 1 768 | 3,21 | ||
| MCR - PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 000 | Polska | 287 | 327 | 0,59 | ||
| MSP - PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 10 800 | Polska | 914 | 1 274 | 2,31 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 185 191 | Polska | 734 | 833 | 1,51 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 282 731 | Polska | 1 248 | 1 089 | 1,97 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 14 354 | Polska | 1 891 | 3 524 | 6,39 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 472 609 | Polska | 1 741 | 2 377 | 4,31 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 95 050 | Polska | 3 737 | 5 275 | 9,56 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 60 895 | Polska | 1 474 | 3 361 | 6,09 | ||
| SWD - PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 176 000 | Polska | 703 | 549 | 1,00 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 18 550 | Polska | 919 | 2 222 | 4,03 | ||
| TEX - PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 28 417 | Polska | 987 | 1 151 | 2,09 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 37 754 | Polska | 140 | 1 492 | 2,70 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 34 282 | Polska | 681 | 166 | 0,30 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 95 021 | Polska | 1 543 | 1 991 | 3,61 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 85 050 | Polska | 914 | 1 648 | 2,99 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 111 298 | Polska | 475 | 851 | 1,54 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BTM PP - PLBYTOM00150 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 348 500 | Polska | 0 | 575 | 1,04 | ||
| KAR PP - PLKAREN00048 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 45 500 | Polska | 0 | 241 | 0,44 | ||
| VRT pp - PLVARNT00043 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 85 050 | Polska | 0 | 213 | 0,39 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| Obligacje | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| Obligacje | 10 | 10 | 10 | 0,02 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | - obligacje skarbowe | 20,00 | 20 | 20 | 0,04 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZAkcji-IIIQ-2007 NOTA1.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 355 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 150 | ||
| wynagrodzenieTFI | 150 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | LESZEK JEDLECKI | PREZES | . | ||
| 2007-11-05 | PAWEŁ CICHOÑ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
