| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 521 56 00 | (0-22) 521 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.07.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III kwartał : w tys.złotych | III kwartał : w tys.euro | ||
| Przychody z lokat | 2 294 | 604 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 637 | 431 | ||
| Przychody z lokat netto | 657 | 173 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 167 | -571 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 338 | -616 | ||
| Wynik z operacji | -3 848 | -1 013 | ||
| Zobowiązania | 538 | 142 | ||
| Aktywa | 213 489 | 56 516 | ||
| Aktywa netto | 212 951 | 56 374 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | |||
| odpowiednio w złotych i w euro | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,34 | 27,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,87 | -0,49 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 213 489 | 217 321 | 209 995 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 927 | 7 079 | 8 457 | |||
| Należności | 587 | 1 031 | 3 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 202 969 | 209 198 | 201 535 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 142 872 | 133 510 | 144 402 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 6 | 13 | 0 | |||
| Zobowiązania | 538 | 522 | 524 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 212 951 | 216 799 | 209 471 | |||
| Kapitał funduszu | 206 076 | 206 076 | 206 076 | |||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 848 | 2 358 | 783 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 375 | 3 718 | 707 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 527 | -1 360 | 76 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 027 | 8 365 | 2 612 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 212 951 | 216 799 | 209 471 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,34 | 105,20 | 101,65 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 964 425 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,34 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 294 | 8 418 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 356 | 2 388 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 928 | 6 007 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe | 9 | 22 | ||||
| Koszty funduszu | 1 637 | 4 750 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 585 | 4 616 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 14 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 19 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | ||||
| Pozostałe | 42 | 100 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 637 | 4 750 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 657 | 3 668 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 505 | -188 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 167 | -3 603 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 338 | 3 415 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 71 | -28 | ||||
| Wynik z operacji | -3 848 | 3 480 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,87 | 1,69 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,87 | 1,69 | ||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 216 799 | 209 471 | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 216 799 | 209 471 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 848 | 3 480 | 3 395 | |||
| przychody z lokat netto | 657 | 3 668 | 707 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 167 | -3 603 | 76 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 338 | 3 415 | 2 612 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 848 | 3 480 | 3 395 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 206 076 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 206 076 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 848 | 3 480 | 209 471 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 212 951 | 212 951 | 209 471 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 213 192 | 214 020 | 207 984 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 2 060 756,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 964 425,00 | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | 1,69 | 1,65 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,20 | 101,65 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,34 | 103,34 | 101,65 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,01 | -2,37 | 8,99 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,45 | 102,88 | 100,20 | |||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-03-30 | 2006-10-26 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,45 | 105,23 | 101,65 | |||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-06-29 | 2006-10-26 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,45 | 103,45 | 101,65 | |||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,96 | 2,90 | 2,94 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,95 | 2,89 | 2,92 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 661 | 1 089 | ||||
| Wpływy | 32 869 | 334 825 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 898 | 16 993 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 29 971 | 317 832 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 30 208 | 333 736 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 021 | 8 285 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 25 572 | 320 713 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 574 | 4 608 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 13 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 26 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 38 | 91 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 187 | 381 | ||||
| Wpływy | 187 | 381 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 177 | 359 | ||||
| Pozostałe | 10 | 22 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 848 | 1 470 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 079 | 8 457 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 927 | 9 927 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.07.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 51 851 | 60 097 | 28,14 | 65 939 | 75 688 | 34,84 | 55 049 | 57 133 | 27,20 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 141 018 | 142 872 | 66,92 | 133 085 | 133 510 | 61,43 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 19 680 | POLSKA | 652 | 1 019 | 0,48 | ||
| BANKBPH | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 300 | POLSKA | 2 950 | 3 033 | 1,42 | ||
| BIOTON | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 586 500 | POLSKA | 1 292 | 704 | 0,33 | ||
| BRE | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 960 | POLSKA | 1 346 | 2 077 | 0,97 | ||
| BZWBK | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 720 | POLSKA | 2 242 | 2 503 | 1,17 | ||
| CERSANIT | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 30 240 | POLSKA | 1 345 | 1 268 | 0,59 | ||
| CEZ | aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 8 230 | REPUBLIKA CZESKA | 1 068 | 1 332 | 0,62 | ||
| GTC | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 53 400 | POLSKA | 2 246 | 2 579 | 1,21 | ||
| KGHM | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 52 620 | POLSKA | 5 440 | 6 641 | 3,11 | ||
| LOTOS | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 21 120 | POLSKA | 963 | 969 | 0,45 | ||
| PBG | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 960 | POLSKA | 1 576 | 1 451 | 0,68 | ||
| PEKAO | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 32 580 | POLSKA | 7 255 | 8 233 | 3,86 | ||
| PGNIG | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 406 740 | POLSKA | 1 389 | 2 078 | 0,97 | ||
| PKNORLEN | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 140 100 | POLSKA | 6 501 | 7 979 | 3,74 | ||
| PKOBP | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 153 960 | POLSKA | 6 136 | 8 568 | 4,01 | ||
| POLIMEXMS | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 183 960 | POLSKA | 1 387 | 1 913 | 0,90 | ||
| POLNORD | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 280 | POLSKA | 397 | 369 | 0,17 | ||
| PROKOM | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 920 | POLSKA | 622 | 680 | 0,32 | ||
| TPSA | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 249 660 | POLSKA | 5 570 | 5 275 | 2,47 | ||
| TVN | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 64 800 | POLSKA | 1 474 | 1 426 | 0,67 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 140 000 | 141 018 | 142 872 | 66,92 | |||||||||
| Obligacje | 140 000 | 141 018 | 142 872 | 66,92 | |||||||||
| OK0709 | inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 20 000 | 18 210 | 18 210 | 8,53 | ||
| PS0310 | inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 120 000 | 122 808 | 124 662 | 58,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 310 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | Indeks WIG 20 | 310 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| *) Wartość otwartych pozycji według kursu bieżącego kontraktów 11 265 tys. zł | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Unicredit Group | 11 266 | 5,28 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Noty objasniające 30.09.07.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 583 | ||
| Z tytułu odsetek | 4 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 517 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Cezary Burzyński | Prezes Zarządu | Cezary Burzyński | ||
| 2007-11-05 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | Marcin Jarkiewicz | ||
