PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-11-05

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.07.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał : w tys.złotych III kwartał : w tys.euro

Przychody z lokat 2 294 604

Koszty funduszu netto 1 637 431

Przychody z lokat netto 657 173

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 167 -571

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 338 -616

Wynik z operacji -3 848 -1 013

Zobowiązania 538 142

Aktywa 213 489 56 516

Aktywa netto 212 951 56 374

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756

odpowiednio w złotych i w euro

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,34 27,36

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,87 -0,49

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok kwartał roku

Aktywa 213 489 217 321 209 995

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 927 7 079 8 457

Należności 587 1 031 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 202 969 209 198 201 535

dłużne papiery wartościowe 142 872 133 510 144 402

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 6 13 0

Zobowiązania 538 522 524

Aktywa netto (I-II) 212 951 216 799 209 471

Kapitał funduszu 206 076 206 076 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane 848 2 358 783

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 375 3 718 707

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 527 -1 360 76

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 027 8 365 2 612

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 212 951 216 799 209 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,34 105,20 101,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 964 425

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 2 294 8 418

Dywidendy i inne udziały w zyskach 356 2 388

Przychody odsetkowe 1 928 6 007

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 1

Pozostałe 9 22

Koszty funduszu 1 637 4 750

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 585 4 616

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 19

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1

Pozostałe 42 100

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 637 4 750

Przychody z lokat netto (I-IV) 657 3 668

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 505 -188

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 167 -3 603

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 338 3 415

z tytułu różnic kursowych 71 -28

Wynik z operacji -3 848 3 480

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,87 1,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,87 1,69

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-10-25 do 2006-12-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 216 799 209 471 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 216 799 209 471 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 848 3 480 3 395

przychody z lokat netto 657 3 668 707

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 167 -3 603 76

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 338 3 415 2 612

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 848 3 480 3 395

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 206 076

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 206 076

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 848 3 480 209 471

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 212 951 212 951 209 471

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 213 192 214 020 207 984

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 060 756,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 2 060 756,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 2 060 756,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 2 060 756,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 964 425,00 2 060 756,00 2 060 756,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,86 1,69 1,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,20 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,34 103,34 101,65

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,01 -2,37 8,99

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,45 102,88 100,20

data wyceny 2007-09-28 2007-03-30 2006-10-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,45 105,23 101,65

data wyceny 2007-09-28 2007-06-29 2006-10-26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,45 103,45 101,65

data wyceny 2007-09-28 2007-09-28 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,96 2,90 2,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,95 2,89 2,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 661 1 089

Wpływy 32 869 334 825

Z tytułu posiadanych lokat 2 898 16 993

Z tytułu zbycia składników lokat 29 971 317 832

Pozostałe

Wydatki 30 208 333 736

Z tytułu posiadanych lokat 3 021 8 285

Z tytułu nabycia składników lokat 25 572 320 713

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 574 4 608

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 13

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 38 91

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 187 381

Wpływy 187 381

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 177 359

Pozostałe 10 22

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 848 1 470

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 079 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 927 9 927

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.07.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 851 60 097 28,14 65 939 75 688 34,84 55 049 57 133 27,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 141 018 142 872 66,92 133 085 133 510 61,43 142 618 144 402 68,77

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 680 POLSKA 652 1 019 0,48

BANKBPH aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 300 POLSKA 2 950 3 033 1,42

BIOTON aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 586 500 POLSKA 1 292 704 0,33

BRE aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 960 POLSKA 1 346 2 077 0,97

BZWBK aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 720 POLSKA 2 242 2 503 1,17

CERSANIT aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 240 POLSKA 1 345 1 268 0,59

CEZ aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 8 230 REPUBLIKA CZESKA 1 068 1 332 0,62

GTC aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 53 400 POLSKA 2 246 2 579 1,21

KGHM aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 52 620 POLSKA 5 440 6 641 3,11

LOTOS aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 120 POLSKA 963 969 0,45

PBG aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 960 POLSKA 1 576 1 451 0,68

PEKAO aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 32 580 POLSKA 7 255 8 233 3,86

PGNIG aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 406 740 POLSKA 1 389 2 078 0,97

PKNORLEN aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 140 100 POLSKA 6 501 7 979 3,74

PKOBP aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 153 960 POLSKA 6 136 8 568 4,01

POLIMEXMS aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 183 960 POLSKA 1 387 1 913 0,90

POLNORD aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 280 POLSKA 397 369 0,17

PROKOM aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 920 POLSKA 622 680 0,32

TPSA aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 249 660 POLSKA 5 570 5 275 2,47

TVN aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 64 800 POLSKA 1 474 1 426 0,67

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 140 000 141 018 142 872 66,92

Obligacje 140 000 141 018 142 872 66,92

OK0709 inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2009-07-25 zerokuponowe 1 000,00 20 000 18 210 18 210 8,53

PS0310 inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 120 000 122 808 124 662 58,39

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 310 0 0 0,00

FW20Z7 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA Indeks WIG 20 310 0 0 0,00

*) Wartość otwartych pozycji według kursu bieżącego kontraktów 11 265 tys. zł

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Unicredit Group 11 266 5,28

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objasniające 30.09.07.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 583

Z tytułu odsetek 4

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Zobowiązania wobec TFI 517

Z tytułu rezerw 3

Pozostałe zobowiązania 18

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Cezary Burzyński Prezes Zarządu Cezary Burzyński

2007-11-05 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz