| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007-09-30 | wg kursu NBP z 28/09 - 3,7775 | ||
| Przychody z lokat | 4 313 | 1 142 | ||
| Koszty funduszu netto | 45 774 | 12 118 | ||
| Przychody z lokat netto | -41 461 | -10 976 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 122 371 | 32 395 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 43 872 | 11 614 | ||
| Wynik z operacji | 124 782 | 33 033 | ||
| Zobowiązania | 28 889 | 7 648 | ||
| Aktywa | 679 995 | 180 012 | ||
| Aktywa netto | 651 107 | 172 364 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 234 291 | 234 291 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 779,05 | 735,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 532,59 | 140,99 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 679 995 | 544 035 | 75 735 | 66 344 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 87 045 | 71 937 | 9 202 | 22 047 | ||
| Należności | 27 791 | 20 392 | 1 799 | 4 423 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 442 881 | 442 881 | 64 158 | 36 536 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 817 | 8 817 | 577 | 3 337 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 914 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4 | 8 | ||||
| Zobowiązania | 28 889 | 32 471 | 6 504 | 4 062 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 651 106 | 511 564 | 69 231 | 62 282 | ||
| Kapitał funduszu | 504 567 | 399 248 | 47 474 | 55 479 | ||
| Kapitał wpłacony | 549 512 | 417 423 | 57 106 | 57 106 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -44 945 | -18 175 | -9 632 | -1 627 | ||
| Dochody zatrzymane | 83 162 | 11 466 | 2 253 | 1 008 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -48 274 | -33 696 | -6 813 | -143 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 131 436 | 45 162 | 9 065 | 1 151 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 63 377 | 100 850 | 19 505 | 5 795 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 651 106 | 511 564 | 69 231 | 62 282 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 234 291 | 194 418 | 35 208 | 39 890 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 779,05 | 2 631,26 | 1 966,35 | 1 561,35 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 198 | 4 313 | 312 | 643 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 618 | 1 649 | 120 | 131 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 580 | 2 664 | 193 | 350 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 162 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 16 894 | 45 926 | 965 | 4 293 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 11 637 | 37 032 | 312 | 3 866 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 272 | 630 | 86 | 252 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 114 | 23 | 67 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 779 | 7 574 | 480 | 480 | ||
| Pozostałe | 166 | 577 | 63 | 108 | ||
| opłaty dla GPW KDPW | 166 | 577 | 63 | 108 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 118 | 152 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 16 775 | 45 774 | 965 | 4 293 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -14 578 | -41 461 | -653 | -3 650 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 48 802 | 166 243 | -877 | 7 915 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 86 274 | 122 371 | -3 040 | 4 352 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 231 | 368 | -163 | -277 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -37 472 | 43 872 | 2 163 | 3 563 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 098 | 208 | 171 | ||
| Wynik z operacji | 34 224 | 124 782 | -1 530 | 4 265 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 146,10 | 532,59 | -38,35 | 112,92 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-06-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 511 564 | 69 231 | 11 478 | 11 478 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 34 224 | 124 782 | 20 749 | 20 749 | ||
| przychody z lokat netto | -14 578 | -41 461 | -6 380 | -6 380 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 86 274 | 122 371 | 8 776 | 8 775 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -37 472 | 43 872 | 18 354 | 18 353 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 34 224 | 124 782 | 20 749 | 20 749 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 105 319 | 457 093 | 37 003 | 37 003 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 132 089 | 492 406 | 46 635 | 46 635 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -26 770 | -35 313 | -9 631 | -9 631 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 105 319 | 457 093 | 57 752 | 57 752 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 651 106 | 651 106 | 69 231 | 69 231 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 604 477 | 380 227 | 53 304 | 53 303 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 49 868,00 | 212 412,00 | 30 243,00 | 30 243,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 995,00 | 13 329,00 | 5 343,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 39 873,00 | 199 083,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 252 963,00 | 252 963,00 | 40 551,00 | 40 551,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 672,00 | 18 672,00 | 5 343,00 | 5 343,00 | ||
| saldo zmian | 234 291,00 | 234 291,00 | 35 208,00 | 35 208,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 631,26 | 1 966,35 | 1 096,31 | 1 096,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 779,05 | 2 779,05 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,78 | 81,16 | 79,29 | 79,29 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 535,29 | 1 975,29 | 1 319,48 | 1 319,48 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-01-08 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 779,05 | 2 779,05 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-09-30 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 779,05 | 2 779,05 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| data wyceny | 2007-09-30 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,93 | 9,74 | 11,91 | 11,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,17 | 0,60 | 0,60 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -102 874 | -393 152 | -14 907 | -25 514 | ||
| Wpływy | 609 579 | 907 814 | 94 447 | 109 562 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 274 734 | 408 979 | 37 792 | 45 237 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 334 727 | 498 683 | 56 655 | 64 325 | ||
| Pozostałe | 118 | 152 | ||||
| Koszty pokrywane przez TFI | 118 | 152 | ||||
| Wydatki | 712 486 | 1 300 966 | 109 354 | 135 076 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 209 674 | 310 847 | 30 813 | 37 314 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 486 364 | 958 556 | 75 596 | 93 790 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 16 057 | 30 478 | 2 779 | 3 733 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81 | 302 | 85 | 137 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 50 | 124 | 13 | 50 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 260 | 657 | 69 | 54 | ||
| z tytułu opłat dla audytora | 24 | 43 | 24 | 24 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 117 982 | 470 995 | 32 742 | 46 005 | ||
| Wpływy | 132 055 | 492 406 | 33 372 | 46 636 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 132 089 | 492 406 | 33 372 | 46 636 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 14 073 | 21 411 | 630 | 630 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 073 | 21 411 | 630 | 630 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 420 | -3 184 | 492 | 468 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 15 108 | 77 843 | 17 835 | 20 491 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 71 937 | 9 202 | 4 212 | 1 556 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 87 045 | 87 045 | 22 047 | 22 047 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2007.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 501 778 | 560 107 | 82,40 | 350 186 | 445 308 | 81,90 | 41 070 | 57 192 | 75,52 | 39 761 | 43 396 | 66,11 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 64 | 0,00 | 662 | 1 406 | 0,30 | 577 | 0,76 | 594 | 0,90 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 4 159 | 6 966 | 9,20 | 5 901 | 6 385 | 9,73 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 4 984 | 0,70 | 4 984 | 0,90 | 0,00 | 89 | 91 | 0,14 | |||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | |||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 226 | 163 | 0,25 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 20 701 | 20 706 | 3,00 | 36 410 | 36 410 | 6,70 | 5 522 | 5 522 | 7,29 | 7 900 | 7 901 | 12,04 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 162 504 | Polska | 4 697 | 5 021 | 0,74 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 020 800 | Polska | 7 443 | 11 811 | 1,74 | ||
| CAPITAL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 873 890 | Polska | 13 213 | 9 613 | 1,41 | ||
| CCIINT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 716 | Holandia | 11 922 | 14 500 | 2,13 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 66 585 | Polska | 2 372 | 2 397 | 0,35 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 945 678 | Polska | 9 409 | 8 511 | 1,25 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | 449 160 | Polska | 2 023 | 2 399 | 0,35 | |||
| KRUK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 025 | Polska | 707 | 3 466 | 0,51 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 1 075 | 0,16 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 991 236 | Polska | 40 107 | 47 183 | 6,94 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 3 210 | 0,47 | ||
| OPOCZNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 748 768 | Polska | 39 511 | 32 347 | 4,76 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 21 054 | Polska | 776 | 863 | 0,13 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 36 216 | 5,33 | |||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 393 223 | Polska | 18 509 | 15 139 | 2,23 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 85 439 | Polska | 16 093 | 25 444 | 3,74 | ||
| Amarillo Gold Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 130 000 | Kanada | 131 | 312 | 0,05 | ||
| Akbank | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 1 700 000 | Turcja | 29 329 | 34 184 | 5,03 | ||
| BGI | Nienotowane na rynku aktywnym | 42 000 | Bułgaria | 81 | 81 | 0,01 | |||
| Brasil | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 800 000 | Brazylia | 32 518 | 35 580 | 5,24 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 356 000 | Kanada | 1 422 | 2 167 | 0,32 | ||
| Duratex | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 120 000 | Brazylia | 8 137 | 9 451 | 1,39 | ||
| ENDEAVOUR SILVER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 60 000 | Kanada | 725 | 526 | 0,08 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 153 800 | Wielka Brytania | 2 693 | 4 610 | 0,68 | ||
| EQUINOX MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 500 000 | Kanada | 14 173 | 16 700 | 2,46 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 044 531 | Bułgaria | 22 756 | 27 033 | 3,98 | ||
| GARANTI BANKASI | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 3 500 000 | Turcja | 61 316 | 70 762 | 10,41 | ||
| GREAT PANTHER | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 250 400 | Kanada | 1 311 | 1 040 | 0,15 | ||
| Halk Bankasi | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 770 448 | Turcja | 14 002 | 16 503 | 2,43 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 679 | 0,25 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 23 448 000 | Hong Kong | 13 286 | 11 350 | 1,67 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 90 | 0,01 | ||
| Is Bankasi | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 2 250 000 | Turcja | 30 289 | 35 900 | 5,28 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 220 040 | Austria | 30 234 | 31 993 | 4,71 | ||
| METANOR | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 800 000 | Kanada | 1 669 | 1 492 | 0,22 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 3 312 | 0,49 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 80 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 529 000 | Kanada | 2 709 | 2 321 | 0,34 | ||
| Yapi | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 4 000 000 | Turcja | 31 404 | 33 747 | 4,97 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CABO DRILLING* | Nienotowane na rynku aktywnym | 200 000 | Kanada | 0 | 64 | 0,01 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Nienotowane na rynku aktywnym | 3 020 800 | Polska | 0 | 4 984 | 0,73 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | WIG 20 | 1 500 | |||||
| FC$Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -120 | |||||
| FPLN$Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 305 | |||||
| FGOLDZ7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS ZŁOTA | 150 | |||||
| FSILVER Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOT (Chicago Board of Trade) | CBOT (Chicago Board of Trade) | USA | KURS SREBRA | 340 | |||||
| FPLNEUR Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS EUR DO PLN | 89 | |||||
| FDAX Z7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | 340 | |||||
| FBOVESPA V7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BMF | BMF | BRL | BOVESPA/INDEX | 900 | |||||
| FHANG SH V7 | Aktywny rynek - rynek regulowany | HKFE | HKFE | HKD | HSCEI/INDEX | 500 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 20 701 | 20 706 | 3,05 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 3,40% | 5 000,00 | 5 000 | 5 001,00 | 5 001 | 0,74 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 3,40% | 4 724,00 | 4 724 | 4 725,00 | 4 725 | 0,70 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | 3,95% | 741,00 | 2 800 | 741,00 | 2 801 | 0,41 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | 5,20% | 413,00 | 1 101 | 413,00 | 1 101 | 0,16 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | CAD | 5,10% | 2 654,00 | 7 069 | 2 655,00 | 7 071 | 1,04 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 2 401 | 0,35 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2007.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 547 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 21 473 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 629 | ||
| Z tytułu odsetek | 5 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 137 | ||
| należności od TFI | 137 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 800 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 735 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 996 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 9 018 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 340 | ||
| wynagrodzenie dla TFI | 188 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2007-11-05 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
