SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-06-30 do 2007-09-28

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-11-05

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

WSTĘP_ SKARBIEC-Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 431 856 114 323

Koszty funduszu netto 1 148 304

Przychody z lokat netto -716 -190

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 463 1 711

Wynik z operacji 5 747 1 521

Zobowiązania 9 325 2 469

Aktywa 128 666 34 061

Aktywa netto 119 341 31 593

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 364,96 361,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 65,74 17,40

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku rok kwartał roku

Aktywa 128 666 122 574

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 199 1 873

- depozyt O/N 2 199 1 873

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 20 220 15 012

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 927 16 082

dłużne papiery wartościowe 15 927 16 082

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 90 320 89 607

dłużne papiery wartościowe 618 618

- akcje 89 702 83 260

- weksle 0 5 729

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 9 325 8 981

Aktywa netto (I-II) 119 341 113 593

Kapitał funduszu 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane -29 687

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -93 623

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 64 64

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 31 938 25 475

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 119 341 113 593

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 364,96 1 299,22

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 87 432,00 87 432,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 364,96

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-06-30 do 2007-09-28 za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-09-28 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 432 1 243

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 432 1 243

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 148 2 652

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 060 2 394

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 77 231

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 148 2 652

Przychody z lokat netto (I-IV) -716 -1 409

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 463 13 762

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 463 13 762

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 5 747 12 353

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 65,74 141,29

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 65,74 141,29

od 2007-06-30 do 2007-09-28 za kwartały 2007 roku od 2007-06-30 do 2007-09-28 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 5 747 12 353

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113 593 106 987

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 747 12 353

przychody z lokat netto -716 -1 409

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 463 13 762

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 747 12 353

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 747 12 353

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 119 340 119 340

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 119 612 113 755

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 87 432,00 87 432,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 87 432,00 87 432,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 65,74 141,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 299,22 1 223,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 364,96 1 364,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 20,29 15,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 368,06 1 235,54

data wyceny 2007-07-31 2007-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 368,06 1 368,06

data wyceny 2007-07-31 2007-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 368,06 1 368,06

data wyceny 2007-07-31 2007-07-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 364,96 1 364,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,85 3,14

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,55 2,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2007-06-30 do 2007-09-28 za kwartały 2007 roku od 2006-12-30 do 2007-09-28 od 2006-07-01 do 2006-09-29 za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 326 1 820

Wpływy 139 305 437 736

Z tytułu posiadanych lokat 296 666

Z tytułu zbycia składników lokat 139 009 437 070

Pozostałe 0 0

Wydatki 138 979 435 916

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 138 176 433 670

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 717 1 993

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 77

Z tytułu posiadania nieruchomości 77 154

Pozostałe 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 326 1 820

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 873 379

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 199 2 199

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 57 823 89 702 69,72 57 823 83 260 67,93

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 36 063 36 147 28,09 30 855 31 102 25,37

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 618 618 0,48 618 618 0,50

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 5 670 5 730 4,67

Depozyty 2 199 2 199 1,71 1 873 1 873 1,53

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 6 299 Polska 6 299 12 055 9,37

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 8 799 Polska 8 799 18 590 14,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 250 Polska 250 528 0,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 18 252 14,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 4 446 3,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna *) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 15 760 12,25

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 10 573 8,22

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 999 Polska 1 999 1 999 1,55

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 7 499 Polska 7 499 7 499 5,83

*) Podwyższenie kapitału zakładowgo spółki o 2 720 000 nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 20 203 20 220 15,72

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 1 20 203 20 220 15,72

WZ0118 PL0000104717 BUY SELL BACK Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 20 000 000,00 1 20 203 20 220 15,72

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 15 870 15 860 15 927 12,38

Obligacje 15 870 15 860 15 927 12,38

WZ0911 PL0000103305 Inny aktywny rynek CETO Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne 5.23% 15 870 000,00 15 870 15 860 15 927 12,38

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 150 0,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 32 32 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 199 2 199 1,71

Lokata BRE Bank S.A. Polska PLN 2,95% 2 199,00 2 199 2 199,00 2 199 1,71

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE-SKARBIEC-Rynku Nieruchomości FIZ.pdf Noty Objaśniające

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 8 511

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 814

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu Bogusław Grabowski

2007-11-05 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu Piotr Kuba

2007-11-05 Jakub Bentke Członek Zarządu Jakub Bentke