| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-03-11 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT Sp. z o.o. | 2009-03-09 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 list zarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2008 | 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 210 | 3 731 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 063 | 1 687 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 147 | 2 044 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 819 | 6 720 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 602 | -5 568 | ||
| Wynik z operacji | -1 070 | 3 196 | ||
| Zobowiązania | 97 | 142 | ||
| Aktywa | 40 584 | 66 512 | ||
| Aktywa netto | 40 487 | 66 370 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 276 181 | 445 723 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,60 | 148,90 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,87 | 7,17 |
| 2008 | 2007 | |||
| Aktywa | 40 584 | 66 512 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 639 | 69 | ||
| Należności | 960 | 2 229 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 569 | 61 915 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 38 568 | 47 514 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 416 | 2 299 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 97 | 142 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 40 487 | 66 370 | ||
| Kapitał funduszu | 8 030 | 32 843 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 771 | 79 771 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -71 741 | -46 928 | ||
| Dochody zatrzymane | 32 078 | 33 750 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 857 | 5 710 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 221 | 28 040 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 379 | -223 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 487 | 66 370 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 276 181 | 445 723 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,60 | 148,90 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 230 734 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,60 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 210 | 3 731 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 139 | 995 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 071 | 2 736 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 138 | 328 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 932 | 2 205 | ||
| Odpis dyskonta | 1 | 203 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 063 | 1 687 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 968 | 1 566 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 46 | 49 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 40 | 63 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 063 | 1 687 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 147 | 2 044 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 217 | 1 152 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 819 | 6 720 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 602 | -5 568 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 070 | 3 196 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,87 | 7,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,87 | 7,17 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -25 883 | -19 295 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 66 370 | 85 665 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 070 | 3 196 | ||
| przychody z lokat netto | 1 147 | 2 044 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 819 | 6 720 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 602 | -5 568 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 070 | 3 196 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -24 813 | -22 491 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 24 813 | 22 491 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -25 883 | -19 295 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 487 | 66 370 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 349 | 78 264 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -169 542,00 | -149 863,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -169 542,00 | -149 863,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 169 542,00 | 149 863,00 | ||
| saldo zmian | -169 542,00 | -149 863,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 276 181,00 | 445 723,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 521 534,00 | 351 992,00 | ||
| saldo zmian | 276 181,00 | 445 723,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 230 734,00 | 371 477,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,30 | 5,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 148,90 | 143,83 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 146,60 | 148,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,55 | 3,52 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 142,27 | 143,42 | ||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 146,60 | 154,74 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 146,60 | 148,85 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,60 | 148,90 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,20 | 2,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 25 382 | 22 560 | ||
| Wpływy | 612 931 | 2 399 180 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 133 | 3 174 | ||
| Dywidendy | 139 | 993 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 994 | 2 181 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 610 662 | 2 395 678 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 227 | 45 231 | ||
| Obligacje | 37 919 | 383 919 | ||
| Prawa pochodne | 3 245 | 9 529 | ||
| Depozty | 551 271 | 1 956 999 | ||
| Pozostałe | 136 | 328 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 136 | 328 | ||
| Wydatki | 587 549 | 2 376 620 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 586 440 | 2 374 914 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 368 | 23 118 | ||
| Obligacje | 28 100 | 384 026 | ||
| Prawa pochodne | 2 584 | 11 395 | ||
| Depozyty | 549 388 | 1 956 375 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 010 | 1 597 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 45 | 49 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 48 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -24 812 | -22 491 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 24 812 | 22 491 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 24 812 | 22 491 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 570 | 69 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 69 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 639 | 69 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1 informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1 oswiadczenie zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 opinia biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 raport biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 14 300 | 14 401 | 21,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 38 158 | 38 568 | 95,03 | 47 852 | 47 514 | 71,44 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 416 | 416 | 1,03 | 2 299 | 2 299 | 3,46 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 31 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Czechy | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 000 | 14 968 | 15 017 | 37,00 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 14 968 | 15 017 | 37,00 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 968 | 15 017 | 37,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 23 700 | 23 190 | 23 551 | 58,03 | |||||||||
| Obligacje | 23 700 | 23 190 | 23 551 | 58,03 | |||||||||
| DS1110 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 995 | 10 140 | 24,99 | ||
| PS0511 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 13 700 000,00 | 13 700 | 13 195 | 13 411 | 33,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 50 | 0 | -31 | 0,08 | |||||||
| FW20H09 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 50 | 0 | -31 | 0,08 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 416 | 416 | 1,03 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao SA | Polska | PLN | 6,3 | 416 000,00 | 416 | 416 000,00 | 416 | 1,03 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 38 700,00 | 38 158 | 38 568 | 95,03 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 1.pdf | ||||||||
| 2008 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 960 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK PEKAO SA | zł | 639 | 639 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 1. BANK PEKAO S.A. (do 29.11.2007 Bank BPH S.A.) | zł | 444 | 444 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. FW20H09 | kupno | kontrakt terminowy | Sprawne zarządzanie portfelem | 921 | 890,00 | 2009-03-20 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| AKTYWA | w tys. | zł | 0 | |||
| 1. Należności z tyt. Dywidend | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2008-12-31 | 0,15 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 819 | 602 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 38 | 748 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 968 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-11 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-03-11 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2009-03-11 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-11 | . | . | . | ||
