| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 525 | 2 818 | ||
| Koszty funduszu netto | 708 | 779 | ||
| Przychody z lokat netto | 816 | 2 038 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 12 652 | 568 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -14 343 | 2 418 | ||
| Wynik z operacji | -875 | 5 024 | ||
| Zobowiązania | 645 | 263 | ||
| Aktywa | 128 750 | 147 257 | ||
| Aktywa netto | 128 105 | 146 994 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 923 837 | 1 052 872 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,67 | 139,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,95 | 4,77 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 128 750 | 147 257 | 155 388 | 154 211 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 175 | 0 | 0 | ||
| Należności | 1 951 | 3 008 | 4 712 | 1 466 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 118 329 | 137 167 | 145 694 | 146 750 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 71 607 | 81 834 | 87 263 | 89 001 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 470 | 6 907 | 4 981 | 5 995 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 645 | 263 | 284 | 272 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 128 105 | 146 994 | 155 104 | 153 939 | ||
| Kapitał funduszu | 78 437 | 96 451 | 113 758 | 120 491 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -64 062 | -46 048 | -28 741 | -22 008 | ||
| Dochody zatrzymane | 50 788 | 37 320 | 32 727 | 29 833 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 162 | 10 346 | 7 873 | 7 436 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 39 626 | 26 974 | 24 853 | 22 397 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 120 | 13 223 | 8 620 | 3 615 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 128 105 | 146 994 | 155 104 | 153 939 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 923 837 | 1 052 872 | 1 182 989 | 1 237 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,67 | 139,61 | 131,11 | 124,44 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 525 | 5 555 | 2 340 | 6 022 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 148 | 1 805 | 1 216 | 2 073 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 377 | 3 751 | 1 124 | 3 949 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 168 | 282 | 49 | 199 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 001 | 3 253 | 1 075 | 3 394 | ||
| Odpis dyskonta | 208 | 216 | 356 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 708 | 2 267 | 826 | 2 485 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 677 | 2 150 | 793 | 2 384 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 47 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 22 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 35 | 34 | 101 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 708 | 2 267 | 826 | 2 485 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 816 | 3 289 | 1 514 | 3 536 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 691 | 5 034 | 1 147 | 6 249 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 12 652 | 14 773 | -514 | 7 114 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -14 343 | -9 739 | 1 661 | -866 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -875 | 8 322 | 2 660 | 9 785 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,95 | 9,01 | 2,15 | 7,91 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -18 889 | -26 999 | -3 162 | -4 327 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 146 994 | 155 104 | 158 266 | 158 266 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -875 | 8 322 | 17 683 | 9 785 | ||
| przychody z lokat netto | 816 | 3 289 | 3 974 | 3 536 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 652 | 14 773 | 9 628 | 7 114 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -14 343 | -9 739 | 4 081 | -866 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -875 | 8 322 | 17 683 | 9 785 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 015 | -35 321 | -20 845 | -14 112 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 18 015 | -35 321 | 20 845 | -14 112 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 889 | -26 999 | -3 162 | -4 327 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 128 105 | 128 105 | 155 104 | 153 939 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 134 181 | 143 653 | 157 784 | 159 384 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -129 035,00 | -259 152,00 | -170 737,00 | -116 626,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -129 035,00 | -259 152,00 | -170 737,00 | -116 626,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 129 035,00 | -259 152,00 | 170 737,00 | -116 626,00 | ||
| saldo zmian | -129 035,00 | -259 152,00 | -170 737,00 | -116 626,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 923 837,00 | 923 837,00 | 1 182 989,00 | 1 237 100,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 501 154,00 | 501 154,00 | 242 002,00 | 187 891,00 | ||
| saldo zmian | 923 837,00 | 923 837,00 | 1 182 989,00 | 1 237 100,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,94 | 7,56 | 14,20 | 7,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 139,61 | 131,11 | 116,91 | 116,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 138,67 | 138,67 | 131,11 | 124,44 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,94 | 7,56 | 14,20 | 7,54 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 137,66 | 130,78 | 120,15 | 120,15 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 139,31 | 139,61 | 131,11 | 128,57 | ||
| data wyceny | 2007-07-31 | 2007-06-29 | 2006-12-31 | 2006-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 138,66 | 138,66 | 131,10 | 124,43 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 1,58 | 2,08 | 1,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 17 840 | 35 321 | 6 539 | 11 771 | ||
| Wpływy | 1 471 809 | 2 288 717 | 344 251 | 2 174 073 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 525 | 5 907 | 1 229 | 6 180 | ||
| Dywidendy | 525 | 1 385 | 1 229 | 1 916 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 4 522 | 0 | 4 265 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 471 117 | 2 282 529 | 342 974 | 2 167 694 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 53 770 | 78 458 | 5 445 | 59 161 | ||
| Obligacje | 400 306 | 420 105 | 0 | 674 787 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 3 000 | ||
| Prawa pochodne | 13 257 | 14 104 | 23 996 | |||
| Depozty | 1 003 784 | 1 769 863 | 337 529 | 1 406 750 | ||
| Pozostałe | 167 | 281 | 49 | 199 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 167 | 281 | 49 | 199 | ||
| Wydatki | 1 453 970 | 2 253 396 | 337 713 | 2 162 302 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 453 248 | 2 251 062 | 336 895 | 2 159 795 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 44 878 | 59 183 | 1 501 | 115 378 | ||
| Obligacje | 390 012 | 405 133 | 0 | 618 662 | ||
| Prawa pochodne | 13 012 | 13 396 | 0 | 18 990 | ||
| Depozyty | 1 005 346 | 1 773 351 | 335 394 | 1 406 764 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 707 | 2 202 | 796 | 2 392 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 44 | 22 | 115 | ||
| Koszty nielimitowane | 11 | 44 | 22 | 115 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -18 015 | -35 321 | -6 539 | -14 112 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 18 015 | 35 321 | 6 539 | 14 112 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 015 | 35 321 | 6 539 | 14 112 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -175 | 0 | -1 | -2 340 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 175 | 0 | 1 | 2 341 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 47 641 | 46 722 | 36,29 | 42 100 | 55 333 | 37,58 | 50 593 | 58 431 | 37,60 | 55 986 | 57 749 | 37,45 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 807 | 71 607 | 55,62 | 81 849 | 81 834 | 55,57 | 86 481 | 87 263 | 56,16 | 87 149 | 89 001 | 57,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 8 468 | 8 470 | 6,58 | 6 906 | 6 907 | 4,69 | 4 980 | 4 981 | 3,21 | 5 995 | 5 995 | 3,89 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 14 388 | Polska | 760 | 738 | 0,57 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 448 948 | Polska | 512 | 539 | 0,42 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 509 | Polska | 2 367 | 2 283 | 1,77 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 042 | Polska | 1 542 | 1 554 | 1,21 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 453 | Polska | 1 999 | 1 886 | 1,46 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 23 158 | Polska | 1 009 | 925 | 0,72 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 163 | Czechy | 927 | 995 | 0,77 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 223 | Polska | 2 001 | 2 004 | 1,56 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 38 550 | Polska | 4 644 | 4 761 | 3,70 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 15 117 | Polska | 726 | 679 | 0,53 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 327 | Węgry | 102 | 139 | 0,11 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 051 | Polska | 1 214 | 1 098 | 0,85 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 25 520 | Polska | 6 480 | 6 265 | 4,87 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 311 366 | Polska | 1 627 | 1 566 | 1,22 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 107 246 | Polska | 6 117 | 5 952 | 4,62 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 133 945 | Polska | 7 320 | 7 394 | 5,74 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 140 775 | Polska | 1 463 | 1 429 | 1,11 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 776 | Polska | 527 | 512 | 0,40 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 235 540 | Polska | 5 207 | 4 935 | 3,83 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 49 005 | Polska | 1 097 | 1 068 | 0,83 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 35 000 | 35 105 | 35 168 | 27,31 | |||||||||
| Obligacje | 35 000 | 35 105 | 35 168 | 27,31 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 105 | 35 168 | 27,31 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 800 | 36 702 | 36 439 | 28,30 | |||||||||
| Obligacje | 36 800 | 36 702 | 36 439 | 28,30 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 21 800 000,00 | 21 800 | 22 125 | 22 057 | 17,13 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 577 | 14 382 | 11,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 468 | 8 470 | 6,58 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,64 | 3 644 000,00 | 3 644 | 3 644 726,76 | 3 645 | 2,83 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,40 | 4 824 000,00 | 4 824 | 4 825 162,98 | 4 825 | 3,75 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 71 800,00 | 71 807 | 71 607 | 55,62 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 21 800 000 | 21 800 | 22 125 | 22 057 | 17,13 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000 | 15 000 | 14 577 | 14 382 | 11,17 | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 35 000 000 | 35 000 | 35 105 | 35 168 | 27,31 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 8 548 | 6,64 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI2.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 293 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 415 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 225 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 414 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 231 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
