| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 577 | 4 290 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 050 | 1 149 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 526 | 3 141 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 16 895 | 5 532 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -20 244 | -1 468 | ||
| Wynik z operacji | -1 823 | 7 206 | ||
| Zobowiązania | 963 | 596 | ||
| Aktywa | 191 556 | 219 246 | ||
| Aktywa netto | 190 593 | 218 650 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 660 831 | 1 887 280 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,76 | 115,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | 3,82 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 191 556 | 219 246 | 251 259 | 247 298 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 756 | 782 | 1 | 1 | ||
| Należności | 3 979 | 23 466 | 12 911 | 3 300 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 35 014 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 127 146 | 189 247 | 233 627 | 231 267 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 124 249 | 124 630 | 143 791 | 147 606 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 661 | 5 752 | 4 719 | 12 731 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 963 | 596 | 453 | 427 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 190 593 | 218 650 | 250 806 | 246 871 | ||
| Kapitał funduszu | 157 707 | 183 941 | 229 925 | 239 075 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -92 293 | -66 059 | -20 075 | -10 925 | ||
| Dochody zatrzymane | 37 258 | 18 837 | 8 234 | 6 767 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 550 | 12 024 | 8 196 | 7 324 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 708 | 6 813 | 38 | -558 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 372 | 15 872 | 12 647 | 1 029 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 190 593 | 218 650 | 250 806 | 246 871 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 660 831 | 1 887 280 | 2 305 176 | 2 393 912 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,76 | 115,85 | 108,80 | 103,12 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 577 | 8 755 | 3 803 | 10 366 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 201 | 2 656 | 1 487 | 2 771 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 303 | 6 022 | 2 316 | 7 594 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 214 | 375 | 132 | 427 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 852 | 5 405 | 2 184 | 6 578 | ||
| Odpis dyskonta | 237 | 242 | 0 | 589 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 74 | 77 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 050 | 3 400 | 1 305 | 4 059 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 009 | 3 256 | 1 263 | 3 819 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 49 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 17 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 62 | 42 | 240 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 050 | 3 400 | 1 305 | 4 059 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 526 | 5 354 | 2 498 | 6 307 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 350 | 6 650 | -46 | 106 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 16 895 | 23 670 | -1 947 | -615 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -20 244 | -17 019 | 1 901 | 722 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 823 | 12 005 | 2 452 | 6 413 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,10 | 7,23 | 1,02 | 2,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 24 411 | 84 222 | 250 806 | -4 512 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 218 650 | 250 806 | 0 | 251 383 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 823 | 12 005 | 20 881 | 6 413 | ||
| przychody z lokat netto | 1 526 | 5 354 | 8 196 | 6 307 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 895 | 23 670 | 38 | -615 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -20 244 | -17 019 | 12 647 | 722 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 823 | 12 005 | 20 881 | 6 413 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 26 234 | 72 218 | 229 925 | -10 925 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 250 000 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -26 234 | -72 218 | 20 075 | -10 925 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 411 | 84 222 | 250 806 | -4 512 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 190 593 | 190 593 | 250 806 | 246 871 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 199 789 | 217 451 | 253 009 | 255 289 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -226 449,00 | -644 345,00 | 2 305 176,00 | -106 088,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -226 449,00 | -644 345,00 | 2 305 176,00 | -106 088,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 226 449,00 | 644 345,00 | 194 824,00 | -106 088,00 | ||
| saldo zmian | -226 449,00 | -644 345,00 | 2 305 176,00 | 106 088,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 660 831,00 | 1 660 831,00 | 2 305 176,00 | 2 393 912,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 839 169,00 | 839 169,00 | 194 824,00 | 106 088,00 | ||
| saldo zmian | 1 660 831,00 | 1 660 831,00 | 2 305 176,00 | 2 393 912,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,09 | 5,96 | 8,80 | 2,57 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 115,85 | 108,80 | 100,00 | 100,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,76 | 114,76 | 108,80 | 103,12 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,94 | 5,48 | 8,80 | 2,55 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,94 | 108,34 | 102,10 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,59 | 115,85 | 108,80 | 107,82 | ||
| data wyceny | 2007-07-31 | 2007-06-29 | 2006-12-31 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,74 | 114,74 | 108,79 | 103,12 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 1,56 | 2,20 | 1,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,50 | 2,08 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 208 | 75 973 | 4 355 | 7 915 | ||
| Wpływy | 1 788 323 | 2 949 756 | 910 188 | 4 160 925 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 778 | 8 870 | 1 462 | 11 224 | ||
| Dywidendy | 778 | 2 042 | 1 462 | 2 560 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 6 828 | 0 | 8 664 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 787 334 | 2 940 512 | 908 595 | 4 149 275 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 89 561 | 133 977 | 15 997 | 139 630 | ||
| Obligacje | 413 218 | 449 684 | 827 476 | |||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 100 410 | ||
| Prawa pochodne | 20 661 | 21 335 | 0 | 28 427 | ||
| Depozty | 1 263 895 | 2 335 515 | 892 598 | 3 053 331 | ||
| Pozostałe | 210 | 375 | 131 | 427 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 210 | 371 | 131 | 427 | ||
| Wydatki | 1 759 114 | 2 873 783 | 905 834 | 4 153 010 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 758 044 | 2 870 251 | 904 553 | 4 149 142 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 6 240 | 27 214 | 36 237 | 228 402 | ||
| Obligacje | 447 995 | 466 218 | 0 | 740 882 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 100 199 | ||
| Prawa pochodne | 24 010 | 24 366 | 0 | 21 374 | ||
| Depozyty | 1 279 800 | 2 352 452 | 868 316 | 3 058 286 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 052 | 3 367 | 1 268 | 2 304 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 15 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 69 | 13 | 1 563 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -26 234 | -72 218 | -4 355 | -10 925 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 26 234 | 72 218 | 4 355 | 10 925 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 234 | 72 218 | 4 355 | 10 925 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 974 | 3 755 | -0 | -3 009 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 782 | 1 | 1 | 3 010 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 756 | 3 756 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB3_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 449 | 2 897 | 1,51 | 46 524 | 64 617 | 29,47 | 76 840 | 89 836 | 35,75 | 80 928 | 83 661 | 33,83 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 126 874 | 124 249 | 64,86 | 126 874 | 124 630 | 56,84 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | 149 310 | 147 606 | 59,69 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 21 656 | 21 661 | 11,31 | 5 751 | 5 752 | 2,62 | 4 718 | 4 719 | 1,88 | 12 730 | 12 731 | 5,15 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 908 | Polska | 40 | 47 | 0,02 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 27 050 | Polska | 24 | 32 | 0,02 | ||
| BPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 152 | Polska | 129 | 138 | 0,07 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 183 | Polska | 76 | 94 | 0,05 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 450 | Polska | 99 | 114 | 0,06 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 395 | Polska | 54 | 56 | 0,03 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 400 | Czechy | 57 | 65 | 0,03 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 4 496 | Polska | 108 | 213 | 0,11 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 427 | Polska | 253 | 300 | 0,16 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 589 | Polska | 112 | 116 | 0,06 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 185 | Polska | 67 | 67 | 0,03 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 514 | Polska | 264 | 372 | 0,19 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 18 760 | Polska | 84 | 94 | 0,05 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 462 | Polska | 337 | 359 | 0,19 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 100 | Polska | 325 | 392 | 0,20 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 8 485 | Polska | 72 | 86 | 0,04 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 105 | Polska | 17 | 16 | 0,01 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 227 | Polska | 31 | 31 | 0,02 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 11 515 | Polska | 238 | 241 | 0,13 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 987 | Polska | 63 | 65 | 0,03 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 122 800 | 126 874 | 124 249 | 64,86 | |||||||||
| Obligacje | 122 800 | 126 874 | 124 249 | 64,86 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 122 800 000,00 | 122 800 | 126 874 | 124 249 | 64,86 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 845 | 0 | -2 195 | -1,15 | |||||||
| FW20Z7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 1 845 | 0 | -2 195 | -1,15 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 21 656 | 21 661 | 11,31 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,64 | 5 353 000,00 | 5 353 | 5 354 067,61 | 5 354 | 2,80 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,4 | 16 303 000,00 | 16 303 | 16 306 930,35 | 16 307 | 8,51 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 122 800,00 | 126 874 | 124 249 | 64,86 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 122 800 000 | 122 800 | 126 874 | 124 249 | 64,86 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 510 | 0,27 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 751 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 608 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 597 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 626 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 337 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
