| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 1 427 | 2 423 | ||
| Koszty funduszu netto | 767 | 803 | ||
| Przychody z lokat netto | 661 | 1 620 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 539 | 2 077 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 097 | 209 | ||
| Wynik z operacji | -897 | 3 906 | ||
| Zobowiązania | 498 | 805 | ||
| Aktywa | 114 264 | 125 005 | ||
| Aktywa netto | 113 766 | 124 201 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 038 269 | 1 124 637 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,57 | 110,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,86 | 3,47 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 114 264 | 125 005 | 124 305 | 163 419 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 | 386 | 1 | 1 | ||
| Należności | 2 579 | 13 742 | 3 734 | 1 453 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 69 007 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 111 527 | 109 408 | 117 934 | 90 797 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 71 112 | 72 338 | 70 069 | 61 170 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 135 | 1 469 | 2 637 | 2 161 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 498 | 805 | 279 | 44 970 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 113 766 | 124 201 | 124 027 | 118 449 | ||
| Kapitał funduszu | 102 560 | 112 098 | 118 561 | 118 561 | ||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | 118 561 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -16 001 | -6 463 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 13 640 | 4 441 | 527 | 321 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 930 | 2 270 | 420 | 321 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 710 | 2 172 | 106 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 435 | 7 661 | 4 939 | -433 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 113 766 | 124 201 | 124 027 | 118 449 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 038 269 | 1 124 637 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,57 | 110,44 | 104,61 | 99,91 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 427 | 4 868 | 410 | 410 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 67 | 1 443 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 360 | 3 424 | 410 | 410 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 207 | 314 | 300 | 300 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 1 054 | 3 011 | 10 | 10 | ||
| Odpis dyskonta | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 767 | 2 358 | 90 | 90 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 738 | 2 260 | 85 | 85 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 39 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 19 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 28 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 767 | 2 358 | 90 | 90 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 661 | 2 510 | 321 | 321 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 558 | 3 230 | -433 | -433 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 539 | 10 604 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 097 | -7 374 | -433 | -433 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -897 | 5 739 | -112 | -112 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,86 | 5,53 | -0,09 | -0,09 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 435 | -10 261 | 124 027 | 118 449 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124 201 | 124 027 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -897 | 5 739 | 5 466 | -112 | ||
| przychody z lokat netto | 661 | 2 510 | 420 | 321 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 539 | 10 604 | 106 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 097 | -7 374 | 4 939 | -433 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -897 | 5 739 | 5 466 | -112 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 538 | -16 001 | 118 561 | 118 561 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 118 561 | 118 561 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 538 | 16 001 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 435 | -10 261 | 124 027 | 118 449 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 113 766 | 113 766 | 124 027 | 118 449 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 117 056 | 120 849 | 120 673 | 118 693 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -86 368,00 | -147 340,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -86 368,00 | -147 340,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 86 368,00 | 147 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -86 368,00 | -147 340,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 038 269,00 | 1 038 269,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 147 340,00 | 147 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 1 038 269,00 | 1 038 269,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,87 | 4,96 | 4,61 | -0,09 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,44 | 104,61 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,57 | 109,57 | 104,61 | 99,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,79 | 4,74 | 4,61 | -0,09 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,69 | 103,84 | 99,90 | 99,90 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,05 | 110,44 | 104,61 | 100,16 | ||
| data wyceny | 2007-07-31 | 2007-06-29 | 2006-12-31 | 2006-09-21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,57 | 109,57 | 104,61 | 99,90 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 1,95 | 0,86 | 0,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 0,72 | 0,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 174 | 16 023 | -118 560 | -118 560 | ||
| Wpływy | 1 484 938 | 2 221 209 | 421 268 | 421 268 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 403 | 4 998 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy | 403 | 1 102 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 3 897 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 484 327 | 2 215 896 | 420 968 | 420 968 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 48 982 | 70 424 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 186 144 | 192 100 | 362 664 | 362 664 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 49 459 | 49 459 | ||
| Prawa pochodne | 13 826 | 14 878 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 1 235 376 | 1 938 494 | 8 844 | 8 844 | ||
| Pozostałe | 207 | 314 | 300 | 300 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 207 | 314 | 300 | 300 | ||
| Wydatki | 1 475 763 | 2 205 186 | 539 828 | 539 828 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 474 996 | 2 202 787 | 539 828 | 539 828 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 42 188 | 58 174 | 29 970 | 29 970 | ||
| Obligacje | 185 013 | 194 375 | 449 404 | 449 404 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 49 449 | 49 449 | ||
| Prawa pochodne | 13 753 | 14 246 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 1 234 042 | 1 935 993 | 11 005 | 11 005 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 758 | 2 290 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 52 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 26 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 538 | -16 001 | 118 561 | 118 561 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 118 561 | 118 561 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 118 561 | 118 561 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 538 | 16 001 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 538 | 16 001 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -363 | 22 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 386 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 | 23 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 42 158 | 40 415 | 35,37 | 28 925 | 37 070 | 29,65 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | 29 970 | 29 627 | 18,13 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 797 | 71 112 | 62,23 | 72 821 | 72 338 | 57,87 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | 61 260 | 61 170 | 37,43 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 135 | 135 | 0,12 | 1 469 | 1 469 | 1,18 | 2 636 | 2 637 | 2,12 | 2 161 | 2 161 | 1,32 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 572 | POLSKA | 672 | 645 | 0,56 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 392 222 | POLSKA | 492 | 471 | 0,41 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 185 | POLSKA | 2 101 | 1 988 | 1,74 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 730 | POLSKA | 1 457 | 1 395 | 1,22 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 513 | POLSKA | 1 799 | 1 648 | 1,44 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 20 233 | POLSKA | 889 | 808 | 0,71 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 382 | CZECHY | 819 | 869 | 0,76 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 34 669 | POLSKA | 1 696 | 1 645 | 1,44 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 33 682 | POLSKA | 4 180 | 4 160 | 3,64 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 14 381 | POLSKA | 688 | 646 | 0,57 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 43 | WĘGRY | 12 | 18 | 0,02 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 666 | POLSKA | 1 062 | 960 | 0,84 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 21 688 | POLSKA | 5 585 | 5 324 | 4,66 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 274 967 | POLSKA | 1 466 | 1 383 | 1,21 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 93 382 | POLSKA | 5 419 | 5 183 | 4,54 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 114 115 | POLSKA | 6 426 | 6 299 | 5,51 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 122 975 | POLSKA | 1 322 | 1 248 | 1,09 | ||
| POLNORD | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 554 | POLSKA | 247 | 244 | 0,21 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 294 | POLSKA | 453 | 446 | 0,39 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 195 777 | POLSKA | 4 398 | 4 102 | 3,59 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 810 | POLSKA | 975 | 933 | 0,82 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 70 400 | 71 797 | 71 112 | 62,23 | |||||||||
| Obligacje | 70 400 | 71 797 | 71 112 | 62,23 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 35 400 000,00 | 35 400 | 36 212 | 35 818 | 31,35 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 585 | 35 294 | 30,89 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 10 | 0 | -7 | 0,01 | |||||||
| FW20Z7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 10 | 0 | -7 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 135 | 135 | 0,12 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,4 | 135 000,00 | 135 | 135 032,54 | 135 | 0,12 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 70 400,00 | 71 797 | 71 112 | 62,23 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 35 400 000 | 35 400 | 36 212 | 35 818 | 31,35 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000 | 35 000 | 35 585 | 35 294 | 30,89 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 7 313 | 6,40 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 430 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 339 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 793 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 247 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 251 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
