| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-03-11 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT Sp. z o.o. | 2009-03-11 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| SN list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN list zarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2008 | 2007 | ||
| Przychody z lokat | 6 405 | 4 340 | ||
| Koszty funduszu netto | 21 984 | 16 421 | ||
| Przychody z lokat netto | -15 579 | -12 081 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 452 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 41 808 | 84 783 | ||
| Wynik z operacji | 29 681 | 72 702 | ||
| Zobowiązania | 75 286 | 66 312 | ||
| Aktywa | 519 277 | 480 622 | ||
| Aktywa netto | 443 991 | 414 310 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,26 | 121,55 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,71 | 21,33 |
| 2008 | 2007 | |||
| Aktywa | 519 277 | 480 622 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 2 | ||
| Należności | 65 844 | 8 461 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 453 431 | 472 159 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 75 286 | 66 312 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 443 991 | 414 310 | ||
| Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -22 007 | -9 880 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -25 458 | -9 879 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 451 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 135 361 | 93 553 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 443 991 | 414 310 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,26 | 121,55 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,26 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 6 405 | 4 340 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 809 | |||
| Przychody odsetkowe | 5 256 | 484 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 237 | 80 | ||
| Odsetki - pożyczki | 4 936 | 404 | ||
| Odpis dyskonta | 83 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 149 | 47 | ||
| Koszty funduszu | 21 984 | 16 421 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 11 306 | 10 486 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 188 | 165 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 76 | 71 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 1 148 | ||
| Usługi prawne | 37 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 634 | 2 352 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 5 702 | 337 | ||
| Pozostałe | 1 041 | 1 859 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 21 984 | 16 421 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -15 579 | -12 081 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 45 260 | 84 783 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 452 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 41 808 | 84 783 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 29 681 | 72 702 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,71 | 21,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,71 | 21,33 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 29 681 | 72 702 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 414 310 | 341 608 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 29 681 | 72 702 | ||
| przychody z lokat netto | -15 579 | -12 081 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 452 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 41 808 | 84 783 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 29 681 | 72 702 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 681 | 72 702 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 443 991 | 414 310 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 401 156 | 364 489 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 8,71 | 21,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,55 | 100,22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 130,26 | 121,55 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,17 | 21,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,46 | 103,34 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,26 | 121,55 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 130,26 | 121,36 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,26 | 121,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,48 | 4,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,82 | 2,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,32 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 51 746 | -21 992 | ||
| Wpływy | 1 454 679 | 484 247 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 3 809 | ||
| Dywidendy | 0 | 3 809 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 454 324 | 480 310 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 119 200 | 2 000 | ||
| Obligacje | 124 192 | 0 | ||
| Depozty | 1 210 857 | 478 310 | ||
| Inne papiery wartościowe - IRS | 75 | 0 | ||
| Pozostałe | 354 | 128 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 237 | 80 | ||
| Wydatki | 1 402 933 | 506 239 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 390 404 | 494 673 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 76 200 | 0 | ||
| Obligacje | 124 109 | 0 | ||
| Depozyty | 1 190 048 | 494 673 | ||
| Inne papiery wartosciowe | 47 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 844 | 10 004 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 202 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 76 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 398 | 1 562 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -51 746 | 21 994 | ||
| Wpływy | 11 156 | 64 274 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 61 632 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 8 473 | 2 170 | ||
| Odsetki | 2 683 | 472 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 62 902 | 42 280 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 40 000 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 59 352 | 0 | ||
| Odsetki | 3 550 | 2 280 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SN informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| SN oswiadczenie zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| SN oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN opinia biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN raport biegłego rewidenta.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 317 150 | 452 352 | 87,11 | 356 727 | 450 233 | 93,68 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 309 | 0,06 | 150 | 196 | 0,04 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 770 | 770 | 0,15 | 21 729 | 21 730 | 4,52 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| REF Sp. z o.o.1 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 58 500 | Polska | 5 902 | 32 298 | 6,22 | ||
| REF Sp. z o.o.10 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 109 500 | Polska | 10 951 | 11 739 | 2,26 | ||
| REF Sp. z o.o.11 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 57 500 | Polska | 5 750 | 2 976 | 0,57 | ||
| REF Sp. z o.o.12 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 66 500 | Polska | 6 650 | 6 057 | 1,17 | ||
| REF Sp. z o.o.13 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 1 500 | Polska | 150 | 26 | 0,01 | ||
| REF Sp. z o.o.14 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 1 500 | Polska | 150 | 66 | 0,01 | ||
| REF Sp. z o.o.15 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 410 500 | Polska | 41 050 | 62 947 | 12,12 | ||
| REF Sp. z o.o.16 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 350 500 | Polska | 35 050 | 54 139 | 10,43 | ||
| REF Sp. z o.o.17 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 8 464 | Polska | 9 007 | 14 555 | 2,80 | ||
| REF Sp. z o.o.2 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 43 500 | Polska | 4 386 | 16 913 | 3,26 | ||
| REF Sp. z o.o.3 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 416 500 | Polska | 41 652 | 45 311 | 8,73 | ||
| REF Sp. z o.o.4 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 440 500 | Polska | 44 052 | 47 900 | 9,22 | ||
| REF Sp. z o.o.5 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 35 500 | Polska | 3 571 | 16 863 | 3,25 | ||
| REF Sp. z o.o.6 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 160 500 | Polska | 16 074 | 42 489 | 8,18 | ||
| REF Sp. z o.o.7 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 492 500 | Polska | 49 253 | 53 604 | 10,32 | ||
| REF Sp. z o.o.8 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 368 500 | Polska | 36 852 | 40 001 | 7,70 | ||
| REF Sp. z o.o.9 SKA | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 66 500 | Polska | 6 650 | 4 468 | 0,86 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 500 | 150 | 309 | 0,06 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 770 | 770 | 0,15 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 6,30 | 420 000,00 | 420 | 420 000,00 | 420 | 0,08 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | EUR | 1,90 | 84 000,00 | 350 | 84 000,00 | 350 | 0,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| SN Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2008 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 118 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 64 726 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 71 776 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 510 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 | ||||
| 1. BANK PEKAO S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| 2. BANK PEKAO S.A. | EUR | 0 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 66 | ||||
| 1. BANK PEKAO S.A. | zł | 4 | 4 | ||
| 2. BANK BPH S.A. | zł | 3 | 3 | ||
| 3. BANK PEKAO S.A. | EUR | 8 | 33 | ||
| 4. BANK BPH S.A. | EUR | 6 | 26 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| BANK BPH | Warszawa | 25 034 | 6 000 | w tys. | EUR | 5,61 | 25 034 | 6 000 | w tys. | EUR | 4,873 | - | |||
| BANK BPH | Warszawa | 46 495 | 11 143 | w tys. | EUR | 10,42 | 46 495 | 11 143 | w tys. | EUR | 4,729 | - | |||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 30 041 | 7 200 000 | w tys. | EUR | 5,76 | 6,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 32 700 | 32 700 000 | w tys. | zł | 6,27 | 7,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo Akcyjna | Warszawa | 800 | 800 000 | w tys. | zł | 0,15 | 7,50 | pożyczka do spółki celowej | |||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2008 roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 30 885 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| 2. Odsetki | w tys. | zł | 492 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 118 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 492 | |||
| 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 350 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 84 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 350 | |||
| 5. Należności z tyt. udzielonych pożyczek | w tys. | zł | 30 041 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 7 200 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 30 041 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 71 776 | |||
| 1. Z tytułu zaciągniętych kredytów | w tys. | zł | 71 529 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 17 143 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 71 529 | |||
| 2. Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów | w tys. | zł | 247 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 59 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 247 | |||
| Razem | w tys. | zł | 102 661 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2008-12-31 | 4,17 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 452 | 41 808 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 11 306 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-11 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-03-11 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2009-03-11 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-11 | . | . | . | ||
