| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-01 | |||||||||||||
| KBC DALEKOWSCHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC DALEKOWSCHODNI FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Informujemy, iż niniejsza korekta raportu bieżącego nr 2/2007 z dnia 23 stycznia 2007r. wynika z konieczności uwzględnienia faktury dotyczącej kosztów promocji i reklamy wskazanych w pozycji koszty promocji oferty. Jednocześnie informuję, iż zmiana powyższa wpłynęła na łączną wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz w konsekwencji na średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2006-11-29 | |||||
| 2007-01-13 | |||||
| 2007-01-17 | |||||
| 10 000 000 | |||||
| 1 179 333 | |||||
| 1 179 333 | |||||
| 100,00 | |||||
| PLN | |||||
| 3 431 | |||||
| 3 431 | |||||
| 117 933 300,00 | |||||
| 2 882 663,29 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 2 550 549,32 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 322 113,97 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 2,44 | |||||
| W nawiązaniu do raportu 1/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. przekazujemy raport uzupełniony o informację o kosztach przeprowadzonej emisji. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2007-02-01 | Magdalena Jagodzińska | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
