| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2006 | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JUPITER | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | 47 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5259900 | 022 5259988 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi3.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347554 | 011124742 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z O.O. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody i zyski | 711 | 3 355 | 182 | 1 049 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -6 036 | -10 701 | -1 548 | -3 345 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | -5 750 | -10 530 | -1 474 | -3 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 945 | 22 637 | 499 | 7 076 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 542 | -3 974 | -652 | -1 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 057 | -150 712 | -271 | -47 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 654 | -132 049 | -424 | -41 280 | ||
| Aktywa razem | 157 248 | 164 794 | 38 890 | 49 250 | ||
| Zobowiązania razem | 52 311 | 49 550 | 12 937 | 14 808 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 91 312 | 100 689 | 22 583 | 30 091 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 819 | 5 668 | 697 | 842 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 26 072 204 | 26 072 204 | 26 072 204 | 26 072 204 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,50 | 3,86 | 0,87 | 1,15 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,50 | 3,86 | 0,87 | 1,15 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,22 | -0,35 | -0,06 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,22 | -0,35 | -0,06 | -0,11 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody i zyski | 711 | 3 348 | 182 | 1 047 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 524 | -7 062 | -1 929 | -2 208 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 524 | -7 062 | -1 929 | -2 208 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 135 | 20 823 | -804 | 6 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 495 | -1 331 | 127 | -416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -42 | -149 500 | -11 | -46 735 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 682 | -130 008 | -688 | -40 641 | ||
| Aktywa razem | 110 088 | 103 006 | 27 227 | 30 784 | ||
| Zobowiązania razem | 1 688 | 1 500 | 417 | 448 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 108 400 | 101 506 | 26 809 | 30 336 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 819 | 5 668 | 697 | 1 694 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 26 072 204 | 26 072 204 | 26 072 204 | 26 072 204 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,16 | 3,89 | 1,03 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,16 | 3,89 | 1,03 | 1,16 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,29 | -0,24 | -0,07 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,29 | -0,24 | -0,07 | -0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PSr2006 raport z przeglądu - skonsolidowane.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. | ||
| PSr2006 raport z przeglądu - jednostkowe.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. | ||
| PSr2006 oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PSr2006 JUPITER NFI.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2006 r. oraz Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na I półrocze 2006 r. | ||
| PSr2006 Sprawozdanie Zarządu.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI S.A. | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Janusz Koczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-30 | Zbigniew Niesiobędzki | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Tomasz Budziak | Główny Księgowy | |||
