| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-02 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 488 | 104 | 125 | 26 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -5 295 | -7 872 | -1 358 | -1 957 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 34 469 | 46 429 | 8 840 | 11 540 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 174 | 38 557 | 7 482 | 9 583 | ||
| Zysk (strata) brutto | 29 174 | 38 557 | 7 482 | 9 583 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 281 | 38 779 | 7 510 | 9 639 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -33 373 | 185 666 | -8 559 | 46 148 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 098 | -175 658 | 1 307 | -43 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -28 275 | 10 008 | -7 252 | 2 488 | ||
| Aktywa razem | 124 567 | 83 136 | 32 514 | 21 539 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 67 034 | 1 127 | 17 497 | 292 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 006 | 713 | 17 490 | 185 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 57 533 | 82 009 | 15 017 | 21 247 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 1 186 | 1 238 | 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 11 858 266 | 47 433 064 | 11 858 266 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,21 | 6,92 | 0,32 | 1,79 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,82 | 3,27 | 0,16 | 0,81 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 56 543 | 53 891 | 51 055 | 67 385 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 53 255 | 52 256 | 33 224 | 25 966 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 811 | 611 | 1 209 | 1 553 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 3 317 | 3 292 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 444 | 51 645 | 28 698 | 21 121 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 3 288 | 1 635 | 17 831 | 41 419 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 122 | 122 | 443 | 443 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 1 198 | 1 333 | 1 009 | 7 080 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 252 | 180 | 982 | 10 182 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 15 397 | 23 714 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 716 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 10 | 9 | 809 | 488 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 7 | 358 | 357 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe należności | 10 | 0 | 414 | 126 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 203 | 758 | 30 478 | 672 | ||
| Inne aktywa | 65 321 | 36 | 22 | 74 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 36 | 22 | 73 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 36 | 22 | 73 | ||
| Pozostałe | 65 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 490 | 561 | 772 | 841 | ||
| Aktywa, razem | 124 567 | 55 255 | 83 136 | 69 460 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 67 006 | 8 681 | 713 | 688 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 1 001 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 59 046 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 12 | 11 | 17 | 25 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 948 | 7 669 | 696 | 663 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 35 | 307 | 89 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 35 | 307 | 89 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 28 | 35 | 307 | 89 | ||
| Rezerwy | 0 | 0 | 107 | 84 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 107 | 84 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 67 034 | 8 716 | 1 127 | 861 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 57 533 | 46 539 | 82 009 | 68 599 | ||
| Kapitał własny | 57 533 | 46 539 | 82 009 | 68 599 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 4 743 | 1 186 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -181 036 | ||
| Kapitał zapasowy | 151 791 | 151 791 | 99 423 | 210 415 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -2 276 | -2 276 | 11 313 | 11 314 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -6 039 | -6 039 | 6 595 | 7 230 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 3 763 | 3 763 | 4 718 | 4 084 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 29 281 | 18 287 | 38 779 | 25 369 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 3 200 | -2 118 | 41 055 | 21 694 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 26 081 | 20 405 | -2 276 | 3 675 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 47 433 064 | 11 858 266 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,21 | 0,98 | 6,92 | 2,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 3 200 | -2 118 | 41 055 | 21 694 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 039 | -6 039 | 6 595 | 7 230 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -2 839 | -8 157 | 47 650 | 28 924 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 26 081 | 20 405 | -2 276 | 3 675 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 763 | 3 763 | 4 718 | 4 084 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 29 844 | 24 168 | 2 442 | 7 759 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | -1 713 | 488 | -5 747 | 104 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -625 | 190 | -6 071 | -5 547 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 1 157 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -135 | 190 | -6 071 | -6 704 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | -1 100 | 117 | 265 | 4 786 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 | 92 | 235 | 3 927 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 30 | 859 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 12 | 181 | 59 | 865 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 18 | 42 | 795 | ||
| Koszty operacyjne | -1 115 | -5 375 | -2 117 | -8 103 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 115 | -5 375 | -2 116 | -8 094 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -3 127 | -1 391 | -5 562 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -90 | -261 | -59 | -189 | ||
| Usługi prawne | -54 | -125 | -60 | -86 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -45 | -335 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | -315 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | -266 | -1 212 | -606 | -2 257 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | -1 | -9 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -145 | -118 | -118 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -71 | -281 | -233 | -550 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 291 | -5 295 | -8 173 | -7 872 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 285 | 34 469 | 21 192 | 46 429 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 6 474 | 8 578 | 21 072 | 43 158 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 3 271 | 25 891 | 120 | 3 271 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 994 | 29 174 | 13 019 | 38 557 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 578 | 29 174 | 13 019 | 38 557 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 107 | 391 | 222 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 414 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 107 | -23 | 222 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10 994 | 29 281 | 13 410 | 38 779 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 5 318 | 3 200 | 19 361 | 41 055 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 5 676 | 26 081 | -5 951 | -2 276 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 29 281 | 38 779 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 668 944 | 13 677 768 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,57 | 2,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 539 | 82 009 | 68 599 | 224 266 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 539 | 82 009 | 68 599 | 224 266 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 743 | 1 186 | 2 372 | 2 372 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 557 | -1 186 | -1 186 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 186 | -1 186 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 186 | -1 186 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 743 | 4 743 | 1 186 | 1 186 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -126 171 | -68 857 | -181 036 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | -126 171 | -57 314 | 112 179 | -68 857 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -57 314 | 0 | -181 036 | ||
| nabycia | 0 | -57 314 | 0 | -181 036 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 179 | 112 179 | ||
| umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | 112 179 | 112 179 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -68 857 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 151 791 | 99 423 | 210 415 | 192 691 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 52 368 | -110 993 | -93 269 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 52 368 | 0 | 22 921 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ujęcie wyniku za rok ubiegły | 0 | 52 368 | 0 | 21 309 | ||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | 0 | 0 | 1 612 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -110 993 | -116 190 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -5 197 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -110 993 | -110 993 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 151 791 | 151 791 | 99 422 | 99 422 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 165 | 165 | 1 777 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | -1 612 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -1 612 | ||
| reklasyfikacja pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | -1 612 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| emisja akcji serii B | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -3 557 | 0 | 0 | ||
| emisja akcji serii B | 0 | -3 557 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 11 314 | 27 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 313 | 11 313 | 11 314 | 27 426 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 248 | 6 595 | 28 924 | 16 112 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 328 | 44 855 | 0 | 13 296 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 5 197 | ||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | 41 055 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 3 328 | 3 800 | 0 | 8 099 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -54 161 | -634 | -22 813 | ||
| przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | 0 | -52 368 | 0 | -21 310 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | -1 793 | -634 | -1 503 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 576 | -2 711 | 28 290 | 6 595 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 763 | 4 718 | 7 759 | 11 314 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 435 | 634 | 1 875 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 5 435 | 634 | 1 875 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 328 | -9 718 | 0 | -8 471 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -3 328 | -9 718 | 0 | 0 | ||
| ujęcie wyniku za ubiegły rok | 0 | 0 | 8 393 | -8 471 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 435 | 435 | 36 683 | 4 718 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 011 | -2 276 | 36 683 | 11 313 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 10 994 | 29 281 | 13 410 | 38 779 | ||
| zysk netto | 12 430 | 56 951 | 21 681 | 56 968 | ||
| zrealizowany | 6 504 | 8 897 | 21 438 | 49 928 | ||
| niezrealizowany | 5 926 | 48 054 | 243 | 7 040 | ||
| strata netto | -1 436 | -27 670 | -8 271 | -18 189 | ||
| zrealizowana | -1 185 | -5 697 | -2 077 | -8 873 | ||
| niezrealizowana | -251 | -21 973 | -6 194 | -9 316 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 57 533 | 57 533 | 82 009 | 82 009 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 416 | 52 392 | 43 544 | 647 163 | ||
| Odsetki | 11 | 214 | 64 | 736 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 30 | 29 | 891 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 191 | 0 | 10 135 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 70 | 1 860 | 311 | 7 166 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 11 331 | 49 683 | 43 097 | 624 294 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 2 709 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 | 414 | 29 | 1 218 | ||
| pozostałe | 1 | 414 | 29 | 1 218 | ||
| Wydatki | -67 925 | -85 765 | -13 738 | -461 497 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -3 590 | -1 390 | -6 027 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -79 | -228 | 0 | -169 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -32 | -91 | -23 | -49 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | -433 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -66 902 | -80 011 | -11 867 | -446 145 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -252 | -1 845 | -458 | -8 674 | ||
| - zapłacony podatek od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | -414 | ||
| - zapłacony podatek od nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -5 378 | ||
| - rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -145 | -825 | -309 | -1 021 | ||
| - pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -107 | -1 020 | -149 | -1 861 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -56 509 | -33 373 | 29 806 | 185 666 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 454 | 79 611 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 8 500 | 18 100 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 57 954 | 57 954 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -8 500 | -74 513 | 0 | -175 658 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | -33 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -57 313 | 0 | -175 658 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -8 500 | -17 100 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | -67 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 57 954 | 5 098 | 0 | -175 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 1 445 | -28 275 | 29 806 | 10 008 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 445 | -28 275 | 29 806 | 10 008 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 758 | 30 478 | 672 | 20 470 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 2 203 | 2 203 | 30 478 | 30 478 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2006 Informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 1 009 | 29 680 | 18 714 | 0 | 0 | 51 055 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 387 | 0 | 0 | 2 700 | 62 651 | 500 | 1 716 | 0 | 67 954 | ||
| wyceny | 387 | 0 | 0 | 50 200 | 0 | 0 | 0 | 50 587 | ||||
| nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 451 | 500 | 1 716 | 0 | 14 667 | ||
| udziału w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | |||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 106 | 0 | 0 | -2 511 | -39 635 | -19 214 | 0 | 0 | -62 466 | ||
| odpisów aktualizujących | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |||
| wyceny (w tym udział w wyniku finansowym netto- dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 511 | -19 302 | 0 | 0 | 0 | -21 813 | ||
| sprzedaży | -1 089 | 0 | 0 | 0 | -20 333 | -19 214 | 0 | 0 | -40 636 | |||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 933 | 0 | 0 | 1 198 | 52 696 | 0 | 1 716 | 0 | 56 543 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 811 | 0 | 122 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 603 | 0 | 20 205 | ||
| wartość godziwa | 0 | 811 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 811 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 198 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 35 985 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 52 444 | 0 | 0 | 252 | ||
| wartość według ceny nabycia | 15 870 | 0 | 0 | 724 | ||
| wartość godziwa | 52 444 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 52 444 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| prawa poboru | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 716 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 1 716 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 52 444 | 811 | 0 | 3 288 | ||
| wartość według ceny nabycia | 15 870 | 603 | 0 | 58 630 | ||
| wartość rynkowa | 52 444 | 811 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | stowarzyszona | wynajem powierzchni | 1 895 915 | 1 198 | 0 | 1 198 | 45,14 | 45,14 | ||||||
| Razem | 1 198 | 0 | 1 198 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 6 162 121 | 1 027 | 7 921 | 0 | 1 683 | 0 | 33 570 | 2 655 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -40 163 | 421 | 30 916 | 21 869 | 0 | |||
| Razem | 6 162 121 | 1 027 | 7 921 | 0 | 1 683 | 0 | 33 570 | 2 655 | 42 000 | 0 | 397 | 0 | -40 163 | 421 | 30 916 | 21 869 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-02 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
