FALSEkorekta
Raport bieżący nr1/2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2007-01-04
LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM OBLIGACJI USD FIZLEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-073Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Piłsudskiego2
(ulica)( numer)
(0-22) 337 66 00(0-22) 337 66 00
(telefon)(fax)(e-mail)
525-225-68-42015306300www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
USD
2007-01-032006-12-27
1 146 172,971 154 774,65
1 108,481 106,11
Wycena z dnia 3 stycznia 2007 r. w walucie PLN: - wartość aktywów netto w PLN - 3 309 001.34 - wartość aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w PLN - 3 200.19
2007-01-04Tomasz JędrzejczakPrezes ZarząduTomasz Jędrzejczak
2007-01-04Krzysztof ZiółkowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Ziółkowski