| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | BZ WBK AIB TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 60-967 | Poznań | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Plac Wolności | 15 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | www.arka.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy informacji z dnia 1 sierpnia 2007r., w której to błędnie podano wartość aktywów netto w wysokości 43 055 448,23 PLN podczas, gdy w rzeczywistości wynisiła ona 43 055 456,47 PLN. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2007-07-31 | 2007-06-29 | |||
| 43 055 465,47 | 43 304 324,15 | |||
| 154,60 | 155,50 | |||
| 2007-08-06 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
