| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 22 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 KW. 2007 | 1 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 9 525 | 6 439 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 440 | 4 162 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 085 | 2 277 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 720 | -4 329 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 903 | 8 900 | ||
| Wynik z operacji | 10 707 | 6 848 | ||
| Zobowiązania | 1 047 | 1 365 | ||
| Aktywa | 499 939 | 635 596 | ||
| Aktywa netto | 498 892 | 634 231 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741 | 6 164 184 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,15 | 102,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | 1,11 |
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 499 939 | 635 596 | 728 075 | 730 533 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 678 | 913 | 1 | 4 148 | ||
| Należności | 65 839 | 24 444 | 50 374 | 12 533 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 40 145 | 0 | 120 011 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 425 914 | 565 018 | 675 794 | 579 965 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 314 010 | 425 958 | 510 593 | 524 167 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 508 | 5 077 | 1 906 | 13 877 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 047 | 1 365 | 1 572 | 1 539 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 498 892 | 634 231 | 726 503 | 728 993 | ||
| Kapitał funduszu | 469 355 | 615 402 | 714 521 | 749 645 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -280 290 | -134 244 | 35 124 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 701 | -104 | 1 949 | -11 149 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 26 144 | 20 059 | 17 782 | 9 835 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 443 | -20 163 | -15 834 | -20 984 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 19 836 | 18 933 | 10 033 | -9 503 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 498 892 | 634 231 | 726 503 | 728 993 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741 | 6 164 184 | 7 138 139 | 7 496 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,15 | 102,89 | 101,78 | 97,25 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,15 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 9 525 | 15 963 | 10 730 | 16 508 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 498 | 4 498 | 1 336 | 1 336 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 027 | 11 465 | 9 036 | 14 813 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 161 | 306 | 204 | 2 944 | ||
| Odsetki | 4 825 | 11 040 | 7 704 | 10 075 | ||
| Odpis dyskonta | 41 | 119 | 1 127 | 1 795 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 358 | 358 | ||
| Koszty funduszu | 3 440 | 7 602 | 4 749 | 6 673 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 360 | 7 447 | 4 669 | 6 300 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 22 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 28 | 57 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 13 | 14 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 59 | 80 | 373 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 440 | 7 602 | 4 749 | 6 673 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 085 | 8 362 | 5 981 | 9 835 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 622 | 9 193 | -21 329 | -30 487 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 720 | -609 | -14 711 | -20 984 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 903 | 9 803 | -6 617 | -9 503 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 10 707 | 17 555 | -15 347 | -20 652 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | 3,70 | -2,05 | -2,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | 3,70 | -2,05 | -2,75 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -135 339 | -227 611 | 726 503 | 728 993 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 634 231 | 726 503 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 707 | 17 555 | 11 982 | -20 652 | ||
| przychody z lokat netto | 6 085 | 8 362 | 17 782 | 9 835 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 720 | -609 | -15 834 | -20 984 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 903 | 9 803 | 10 033 | -9 503 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 707 | 17 555 | 11 982 | -20 652 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -146 046 | -245 166 | 714 521 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 146 046 | 245 166 | 35 124 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -135 339 | -227 611 | 726 503 | 728 993 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 498 892 | 498 892 | 726 503 | 728 993 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 537 523 | 599 438 | 736 085 | 749 026 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 419 443,00 | -2 393 398,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 419 443,00 | -2 393 398,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 419 443,00 | 2 393 398,00 | 358 314,00 | |||
| saldo zmian | -1 419 443,00 | -2 393 398,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 744 741,00 | 4 744 741,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 751 712,00 | 2 751 712,00 | 358 314,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 744 741,00 | 4 744 741,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 744 741,00 | 4 744 741,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,26 | 3,37 | 1,78 | -2,75 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,89 | 101,78 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,15 | 105,15 | 101,78 | 97,25 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,19 | 3,31 | 1,78 | -2,75 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,27 | 101,03 | 97,25 | 97,25 | ||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,15 | 105,15 | 101,85 | 101,85 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-04-28 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,14 | 105,14 | 101,77 | 97,25 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 1,27 | 2,17 | 0,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,24 | 2,10 | 0,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | |||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 145 812 | 245 843 | -3 848 | -745 498 | ||
| Wpływy | 1 319 790 | 2 720 984 | 4 699 046 | 8 507 914 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 168 | 21 168 | 31 975 | 31 975 | ||
| Dywidendy | 2 064 | 2 064 | 1 075 | 1 075 | ||
| Odsetki od obligacji | 19 104 | 19 104 | 30 900 | 30 900 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 298 462 | 2 699 510 | 4 666 523 | 8 472 653 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 25 953 | 146 080 | 238 972 | 244 658 | ||
| Obligacje | 228 252 | 519 947 | 2 647 326 | 4 782 590 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 360 106 | 400 014 | ||
| Prawa pochodne | 3 138 | 4 343 | 47 145 | 60 888 | ||
| Depozty | 1 041 118 | 2 029 139 | 1 372 973 | 2 984 504 | ||
| Pozostałe | 160 | 306 | 548 | 3 286 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 160 | 306 | 204 | 2 942 | ||
| Wydatki | 1 173 978 | 2 475 141 | 4 702 894 | 9 253 412 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 173 978 | 2 475 141 | 4 697 779 | 9 248 195 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 48 953 | 107 619 | 306 832 | 312 671 | ||
| Obligacje | 75 000 | 320 876 | 2 611 307 | 5 467 403 | ||
| Bony skarbowe | 359 983 | 399 869 | ||||
| Prawa pochodne | 2 763 | 3 712 | 52 528 | 69 874 | ||
| Depozyty | 1 043 549 | 2 034 741 | 1 367 130 | 2 998 378 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 667 | 7 965 | 4 784 | 4 784 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 24 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 107 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 19 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 14 | 79 | 331 | 433 | ||
| Koszty nielimitowane | 14 | 79 | 331 | 433 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -146 046 | -245 166 | 0 | 749 645 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 749 645 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 749 645 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 146 046 | 245 166 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 146 046 | 245 166 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -235 | 677 | -3 848 | 4 148 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 913 | 1 | 7 995 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 678 | 678 | 4 148 | 4 148 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2007 roku | 1 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 2 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 80 519 | 111 903 | 22,38 | 109 796 | 139 060 | 21,88 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | 48 723 | 54 848 | 7,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 950 | 0,13 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 325 544 | 314 010 | 62,81 | 436 609 | 425 958 | 67,02 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | 542 495 | 524 167 | 71,75 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 654 | 0,23 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 7 507 | 7 508 | 1,50 | 5 076 | 5 077 | 0,80 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | 13 877 | 13 877 | 1,90 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 30 872 | POLSKA | 975 | 1 301 | 0,26 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 961 702 | POLSKA | 948 | 1 827 | 0,37 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 430 | POLSKA | 6 160 | 7 966 | 1,59 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 507 | POLSKA | 1 154 | 3 546 | 0,71 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 15 961 | POLSKA | 2 764 | 4 629 | 0,93 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 49 602 | POLSKA | 2 035 | 2 247 | 0,45 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 13 211 | CZECHY | 1 711 | 1 888 | 0,38 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 122 699 | POLSKA | 3 892 | 5 988 | 1,20 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 82 567 | POLSKA | 6 921 | 8 876 | 1,78 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 34 688 | POLSKA | 1 409 | 1 769 | 0,35 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 618 | WĘGRY | 1 392 | 1 972 | 0,39 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 534 | POLSKA | 2 608 | 2 470 | 0,49 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 53 421 | POLSKA | 9 469 | 13 777 | 2,76 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 666 962 | POLSKA | 2 236 | 3 381 | 0,68 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 265 664 | POLSKA | 11 958 | 14 612 | 2,92 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 298 276 | POLSKA | 10 559 | 16 375 | 3,28 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 066 | POLSKA | 1 643 | 3 378 | 0,68 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 108 | POLSKA | 1 004 | 1 216 | 0,24 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 504 560 | POLSKA | 9 816 | 12 311 | 2,46 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 104 987 | POLSKA | 1 864 | 2 373 | 0,47 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | |||||||||
| Obligacje | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 309 400 000,00 | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 360 | 0 | -10 | 0,00 | |||||||
| FW20U7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 360 | 0 | -10 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 507 | 7 508 | 1,50 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,45 | 5 528 000,00 | 5 528 | 5 528 673,88 | 5 529 | 1,11 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,87 | 1 979 000,00 | 1 979 | 1 979 209,80 | 1 979 | 0,40 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 309 400,00 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 309 400 000 | 309 400 | 325 544 | 314 010 | 62,81 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 21 744 | 4,35 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI4.rtf | ||||||||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 61 461 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 425 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 878 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 75 | ||
| 2 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 047 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-08-06 | SŁAWOMIR TOMKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
