BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-08-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2 KW. 2007 1 KW. 2007

Przychody z lokat 108 251

Koszty funduszu netto 3 478 3 207

Przychody z lokat netto -3 369 -2 956

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 007 20 988

Wynik z operacji -7 377 18 032

Zobowiązania 42 780 42 857

Aktywa 395 043 402 496

Aktywa netto 352 263 359 640

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,34 105,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,16 5,29

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Aktywa 395 043 402 496 384 378 344 619

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 2

Należności 10 292 11 624 11 316 12 474

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 202 320

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 384 751 390 872 373 061 129 823

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 42 780 42 857 42 770 3 325

Aktywa netto (I-II) 352 263 359 640 341 608 341 294

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -4 124 -755 2 202 6 711

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 123 -753 2 203 6 711

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -1 -1 -0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 25 750 29 757 8 770 3 947

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 352 263 359 640 341 608 341 294

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,34 105,51 100,22 100,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 108 247 3 142 6 802

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 108 247 0 0

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 4 31 45 80

Odsetki - pożyczki 105 216 0 0

Odpis dyskonta 0 0 2 648 5 936

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 327 599

Pozostałe 0 0 122 187

Koszty funduszu 3 478 6 572 2 649 5 141

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 431 4 877 1 594 2 758

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 42 80

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 1 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 548 1 070

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 288 176

Pozostałe 150 330 1 055 2 383

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 478 6 572 2 649 5 141

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 369 -6 325 492 1 661

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 007 16 980 3 845 3 951

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 007 16 980 3 845 3 951

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -7 377 10 655 4 337 5 612

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,16 3,13 1,27 1,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,16 3,13 1,27 1,65

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -7 377 10 655 5 925 5 612

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 359 640 341 608 335 683 335 683

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -7 377 10 655 5 925 5 612

przychody z lokat netto -3 369 -6 325 -2 847 1 661

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -1 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 007 16 980 8 773 3 951

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -7 377 10 655 5 925 5 612

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 377 10 655 5 925 5 612

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 352 263 352 263 341 608 341 294

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 359 509 350 807 338 560 336 343

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,17 3,12 1,74 1,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,51 100,22 98,48 98,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,34 103,34 100,22 100,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,06 3,11 1,77 1,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,34 103,34 98,85 98,85

data wyceny 2007-06-30 2007-06-30 2006-03-31 2006-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,35 105,52 100,24 100,13

data wyceny 2007-06-29 2007-03-30 2006-12-29 2006-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,35 103,35 100,24 100,13

data wyceny 2007-06-29 2007-06-29 2006-12-29 2006-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,97 1,87 2,94 1,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,68 1,39 2,21 0,82

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-06-30 za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 545 1 067 0 2

Wpływy 27 628 208 344 4 007 237 8 671 635

Z tytułu posiadanych lokat 1 121 1 121 0 0

Kredyty i pożyczki 1 121 1 121 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 26 503 207 191 4 007 191 8 671 554

Obligacje 0 0 3 816 954 7 836 687

Bony skarbowe 0 0 0 337 000

Depozty 26 503 207 191 190 238 497 867

Pozostałe 4 32 46 81

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 4 32 45 80

Wydatki 27 083 207 276 4 007 237 8 671 633

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 24 389 201 901 4 005 479 8 668 183

Udziały w spółkach 0 0 104 087 136 287

Obligacje 0 0 3 711 038 7 696 528

Bony skarbowe 0 0 0 336 797

Depozyty 24 389 201 901 190 354 498 571

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 420 4 809 1 163 2 224

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 51 76

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 69

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 20 22

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 202 399 595 1 226

Koszty nielimitowane 202 399 595 1 226

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -546 -1 068 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 546 1 068 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 546 1 068 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 -2 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 -0 0 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 2 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_II_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2007 roku 1 kwartał 2007 roku 2006 rok 2 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 337 443 357 711 90,55 337 443 362 489 90,06 337 443 343 459 89,35

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 21 434 26 916 6,81 21 434 26 145 6,50 21 434 24 188 6,29 124 893 128 840 37,39

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 124 124 0,03 2 238 2 238 0,56 5 414 5 415 1,41 983 983 0,29

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 320 500 Polska 32 102 37 677 9,54

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 217 500 Polska 21 786 28 147 7,13

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 416 500 Polska 41 652 42 096 10,66

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 44 509 11,27

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 136 500 Polska 13 671 16 768 4,24

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 17 960 4,55

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 49 782 12,60

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 368 500 Polska 36 852 37 219 9,42

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 240 500 Polska 24 050 25 613 6,48

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 11 012 2,79

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 209 500 Polska 20 950 20 548 5,20

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 258 500 Polska 25 850 26 291 6,66

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 11 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 49 0,01

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 13 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 13 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Norske Byggerklosser Sp.z.o.o. Warszawa Polska 98 633 279 21 284 26 873 6,80

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 44 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 124 124 0,03

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 4,45 124 000,00 124 124 015,11 124 0,03

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ SN.rtf

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 10 237

Pozostałe 55

2 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 40 096

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 2 684

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2007-08-06 SŁAWOMIR TOMKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU .