BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4Q2006 3Q2006

Przychody z lokat 2 163 3 803

Koszty funduszu netto 1 293 1 305

Przychody z lokat netto 870 2 498

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 596 -1 947

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 11 618 1 901

Wynik z operacji 13 084 2 452

Zobowiązania 454 427

Aktywa 251 259 247 298

Aktywa netto 250 805 246 871

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 305 176 2 393 912

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,80 103,12

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,68 1,02

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku rok 4 kwartał 2005 roku

Aktywa 251 259 247 298 251 592

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 3 010

Należności 12 911 3 300 5 450

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 80 076

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 233 627 231 267 155 280

dłużne papiery wartościowe 143 791 147 606 155 280

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 719 12 731 7 775

dłużne papiery wartościowe 0 0 7 775

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 454 427 209

Aktywa netto (I-II) 250 805 246 871 251 383

Kapitał funduszu 229 925 239 075 250 000

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 20 075 10 925 0

Dochody zatrzymane 8 233 6 767 1 075

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 195 7 324 1 018

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 -558 58

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 12 647 1 029 307

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 250 805 246 871 251 383

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 305 176 2 393 912 2 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,80 103,12 100,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 305 176

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,80

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z lokat 2 163 12 529 1 227 1 227

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2 771 0 0

Przychody odsetkowe 2 163 9 758 1 227 1 227

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 33 460 843 843

Odsetki 2 130 8 709 222 222

Odpis dyskonta 0 589 161 161

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 293 5 352 209 209

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 243 5 062 206 206

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 50 290 3 3

w tym koszty nielimitowane 50 290 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 293 5 352 209 209

Przychody z lokat netto (I-IV) 870 7 177 1 018 1 018

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 12 214 12 320 365 365

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 596 -20 58 58

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 11 618 12 340 307 307

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 13 084 19 497 1 383 1 383

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,68 8,46 0,55 0,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,68 8,46 0,55 0,55

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od do za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 3 934 -578 251 383

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 246 871 251 383 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 13 084 19 497 1 383

przychody z lokat netto 870 7 177 1 018

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 596 -20 58

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 11 618 12 340 307

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 13 084 19 497 1 383

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 150 -20 075 250 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 250 000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 150 -20 075 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 934 -578 251 383

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 250 805 250 805 251 383

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 246 582 253 105 251 047

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -88 736,00 -194 824,00 2 500 000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -88 736,00 -194 824,00 2 500 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 2 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 88 736,00 194 824,00 0,00

saldo zmian -88 736,00 -194 824,00 2 500 000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 305 176,00 2 305 176,00 2 500 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 194 824,00 194 824,00 0,00

saldo zmian 2 305 176,00 2 305 176,00 2 500 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,68 8,25 0,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,12 100,55 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 108,80 108,80 100,55

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,51 8,20 0,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,98 102,10 100,29

data wyceny 2006-10-31 2006-06-30 2005-12-16

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,80 108,80 100,55

data wyceny 2006-12-31 2006-12-31 2005-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 108,79 108,79 100,54

data wyceny 2006-12-30 2006-12-30 2005-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,52 2,11 0,08

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 0,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od do za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 151 17 066 -246 990

Wpływy 248 663 4 409 588 1 198 936

Z tytułu posiadanych lokat 211 11 435 0

Dywidendy 211 2 771 0

Odsetki od obligacji 0 8 664 0

Z tytułu zbycia składników lokat 248 419 4 397 693 1 198 093

Akcje i prawa z nimi związane 4 661 144 291 0

Obligacje 5 259 832 735 177 740

Bony skarbowe 0 100 410 0

Prawa pochodne 0 28 427 2 499

Depozty 238 499 3 291 830 1 017 855

Pozostałe 33 460 843

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 33 460 843

Wydatki 239 513 4 392 522 1 445 926

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 238 273 4 387 415 1 445 926

Akcje i prawa z nimi związane 7 786 236 188 0

Obligacje 0 740 882 417 982

Bony skarbowe 0 100 199 0

Prawa pochodne 0 21 374 2 313

Depozyty 230 487 3 288 773 1 025 630

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 228 3 533 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 11 1 574 0

Koszty nielimitowane 11 1 574 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 150 -20 075 250 000

Wpływy 0 0 250 000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 9 150 20 075 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 150 20 075 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 -3 009 0 3 010

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 3 010 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 0 3 010

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku rok 4 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 76 840 89 836 35,75 80 928 83 661 33,83 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 144 140 143 791 57,23 149 310 147 606 59,69 155 100 155 280 61,73

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 718 4 719 1,88 12 730 12 731 5,15 7 775 7 775 3,09

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

I. 4 039 639 76 840 89 836 35,75

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 42 832 Polska 1 794 1 563 0,62

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 974 900 Polska 882 2 125 0,85

BPH / PBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 369 Polska 4 717 5 901 2,35

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 441 Polska 1 149 2 164 0,86

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 16 400 Polska 2 563 3 690 1,47

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 15 668 Czechy 2 142 2 115 0,84

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 62 234 Polska 1 741 2 502 1,00

KĘTY Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 6 664 Polska 791 1 333 0,53

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 108 951 Polska 8 644 9 697 3,86

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 65 673 Polska 3 322 3 238 1,29

MOL Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 224 Węgry 1 034 1 061 0,42

NETIA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 455 565 Polska 2 153 2 301 0,92

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 48 174 Polska 8 915 10 931 4,35

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 243 022 Polska 4 330 4 475 1,78

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 144 897 Polska 8 407 6 912 2,75

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 292 508 Polska 10 363 13 748 5,47

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 8 566 Polska 1 154 1 302 0,52

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 13 765 Polska 1 899 1 878 0,75

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 400 066 Polska 8 548 9 822 3,91

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 123 720 Polska 2 293 3 081 1,23

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 139 400 144 140 143 791 57,23

Obligacje 139 400 144 140 143 791 57,23

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 139 400 000,00 139 400 144 140 143 791 57,23

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 4 718 4 719 1,88

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,8 2 704 000,00 2 704 2 705,00 2 705 1,08

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,78 1 007 000,00 1 007 1 007,00 1 007 0,40

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 3,61 1 007 407,28 1 007 1 008,00 1 008 0,40

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 139 400,00 144 140 143 791 57,23

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 7 847

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 5 064

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 454

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-05 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2007-02-05 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .