| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater 53 | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2006 | 3Q2006 | ||
| Przychody z lokat | 3 215 | 4 252 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 279 | 2 298 | ||
| Przychody z lokat netto | 936 | 1 954 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 247 | 6 019 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 15 070 | -3 942 | ||
| Wynik z operacji | 14 759 | 4 032 | ||
| Zobowiązania | 786 | 39 742 | ||
| Aktywa | 356 808 | 391 014 | ||
| Aktywa netto | 356 021 | 351 272 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 400 118 | 3 499 861 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | 100,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,34 | 1,15 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 356 808 | 391 014 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | ||||
| Należności | 21 994 | 4 473 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 78 010 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 326 387 | 302 844 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 206 300 | 204 440 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 426 | 5 686 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 786 | 39 742 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 356 021 | 351 272 | ||||
| Kapitał funduszu | 339 976 | 349 986 | ||||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 010 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | 1 571 | 1 882 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 959 | 4 023 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 387 | -2 140 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 14 474 | -596 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 356 021 | 351 272 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 400 118 | 3 499 861 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | 100,37 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 400 118 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 3 215 | 10 870 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 818 | ||||
| Przychody odsetkowe | 3 215 | 10 051 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 73 | 2 151 | ||||
| Odsetki | 3 024 | 6 851 | ||||
| Odpis dyskonta | 118 | 1 049 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||||
| Koszty funduszu | 2 279 | 5 911 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 213 | 5 623 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 66 | 288 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 66 | 288 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 279 | 5 911 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 936 | 4 959 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 13 823 | 11 087 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 247 | -3 387 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 15 070 | 14 474 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 14 759 | 16 045 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,34 | 4,72 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,34 | 4,72 | ||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 356 021 | 356 021 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 351 272 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 14 759 | 16 045 | ||||
| przychody z lokat netto | 936 | 4 959 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 247 | -3 387 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 15 070 | 14 474 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 14 759 | 16 045 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 010 | 339 976 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 349 986 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 010 | 10 010 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 749 | 356 021 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 356 021 | 356 021 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 351 267 | 352 105 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -99 743,00 | 3 400 118,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -99 743,00 | 3 400 118,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 3 499 861,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99 743,00 | 99 743,00 | ||||
| saldo zmian | -99 743,00 | 3 400 118,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 400 118,00 | 3 400 118,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99 743,00 | 99 743,00 | ||||
| saldo zmian | 3 400 118,00 | 3 400 118,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,34 | 4,71 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,37 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,71 | 104,71 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,32 | 4,71 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,60 | 99,22 | ||||
| data wyceny | 2006-10-31 | 2006-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,71 | 104,71 | ||||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,70 | 104,70 | ||||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | 104,71 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 1,68 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,60 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 010 | -339 975 | ||||
| Wpływy | 952 567 | 6 643 101 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 201 | 818 | ||||
| Dywidendy | 201 | 818 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 952 294 | 6 640 134 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 17 293 | 115 817 | ||||
| Obligacje | 410 175 | 3 142 531 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 105 028 | ||||
| Prawa pochodne | 74 | 18 060 | ||||
| Depozty | 524 753 | 3 258 698 | ||||
| Pozostałe | 72 | 2 150 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 72 | 2 149 | ||||
| Wydatki | 942 557 | 6 983 077 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 940 354 | 6 977 952 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 41 815 | 242 289 | ||||
| Obligacje | 371 048 | 3 348 597 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 104 986 | ||||
| Prawa pochodne | 0 | 14 957 | ||||
| Depozyty | 527 491 | 3 267 123 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 187 | 4 872 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 16 | 252 | ||||
| Koszty nielimitowane | 16 | 252 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 010 | 339 976 | ||||
| Wpływy | 0 | 349 986 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 349 986 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 10 010 | 10 010 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 010 | 10 010 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 105 934 | 120 087 | 33,66 | 97 446 | 98 404 | 25,17 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | |||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | |||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | |||||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | |||||||||||||
| Listy zastawne | 0 | |||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 205 979 | 206 300 | 57,82 | 205 994 | 204 440 | 52,28 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | |||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | |||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | |||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | |||||||||||||
| Wierzytelności | 0 | |||||||||||||
| Weksle | 0 | |||||||||||||
| Depozyty | 8 425 | 8 426 | 2,36 | 5 686 | 5 686 | 1,45 | ||||||||
| Waluty | 0 | |||||||||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||||||||
| Statki morskie | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | |||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 5 399 963 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 57 255 | POLSKA | 1 966 | 2 090 | 0,59 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 303 194 | POLSKA | 2 024 | 2 841 | 0,80 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 513 | POLSKA | 6 378 | 7 887 | 2,21 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 609 | POLSKA | 1 660 | 2 893 | 0,81 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 923 | POLSKA | 4 073 | 4 933 | 1,38 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 20 944 | CZECHY | 2 863 | 2 827 | 0,79 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 83 190 | POLSKA | 2 202 | 3 344 | 0,94 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 908 | POLSKA | 1 228 | 1 782 | 0,50 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 145 641 | POLSKA | 14 921 | 12 962 | 3,63 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 87 787 | POLSKA | 4 072 | 4 328 | 1,21 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 311 | WĘGRY | 1 316 | 1 418 | 0,40 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 608 975 | POLSKA | 2 617 | 3 075 | 0,86 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 64 395 | POLSKA | 12 273 | 14 611 | 4,09 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 661 604 | POLSKA | 5 714 | 5 982 | 1,68 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 193 689 | POLSKA | 9 937 | 9 239 | 2,59 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 391 010 | POLSKA | 14 615 | 18 377 | 5,15 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 451 | POLSKA | 1 567 | 1 741 | 0,49 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 18 401 | POLSKA | 2 401 | 2 510 | 0,70 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 534 788 | POLSKA | 10 778 | 13 129 | 3,68 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 165 375 | POLSKA | 3 329 | 4 118 | 1,15 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | ||||||||||||
| Obligacje | 0 | ||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 200 000 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | |||||||||
| Obligacje | 200 000 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 200 000 000,00 | 200 000 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 425 | 8 426 | 2,36 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 4 718 000,00 | 4 718 | 4 718 982,28 | 4 719 | 1,32 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,78 | 1 035 000,00 | 1 035 | 1 035 214,35 | 1 035 | 0,29 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 2,37 | 1 108 408,11 | 1 108 | 1 108 552,04 | 1 109 | 0,31 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 3,61 | 1 563 254,22 | 1 563 | 1 563 563,41 | 1 564 | 0,44 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 200 000,00 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 14 728 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 7 266 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 786 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-02-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
