BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. PLATER 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005262 140723075 www.bph.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4Q2006 3Q2006

Przychody z lokat 1 053 410

Koszty funduszu netto 952 90

Przychody z lokat netto 100 321

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 106 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 372 -433

Wynik z operacji 5 579 -112

Zobowiązania 278 44 970

Aktywa 124 305 163 419

Aktywa netto 124 028 118 449

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,61 99,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,71 -0,09

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Aktywa 124 305 163 419

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1

Należności 3 734 1 453

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 69 007

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 117 934 90 797

dłużne papiery wartościowe 70 069 61 170

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 637 2 161

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 278 44 970

Aktywa netto (I-II) 124 028 118 449

Kapitał funduszu 118 561 118 561

Kapitał wpłacony 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane 528 321

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 421 321

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 106 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 939 -433

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 124 028 118 449

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,61 99,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 053 1 463

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 1 053 1 463

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 27 328

Odsetki 995 1 005

Odpis dyskonta 30 131

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 952 1 042

Wynagrodzenie dla towarzystwa 790 875

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 163 167

w tym koszty nielimitowane 163 167

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 952 1 042

Przychody z lokat netto (I-IV) 100 421

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 478 5 046

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 106 106

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 372 4 939

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 5 579 5 467

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,71 4,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,71 4,61

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od do za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 124 028 124 028

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118 449 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 579 5 467

przychody z lokat netto 100 421

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 106 106

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 372 4 939

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 579 5 467

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 118 561

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 118 561

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 579 124 028

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 124 028 124 028

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 120 673 120 889

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 1 185 609,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 1 185 609,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 1 185 609,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 1 185 609,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 185 609,00 1 185 609,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609,00 1 185 609,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 1 185 609,00 1 185 609,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609,00 1 185 609,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,70 4,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,91 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,61 104,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,70 4,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,12 99,90

data wyceny 2006-10-31 2006-09-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,61 104,61

data wyceny 2006-12-31 2006-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,61 104,61

data wyceny 2006-12-29 2006-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,79 0,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,65 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 -118 560

Wpływy 402 619 823 887

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 402 592 823 560

Akcje i prawa z nimi związane 3 897 3 897

Obligacje 199 689 562 353

Bony skarbowe 0 49 459

Prawa pochodne 141 141

Depozty 198 865 207 709

Pozostałe 27 327

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 27 327

Wydatki 402 619 942 447

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 401 855 941 683

Akcje i prawa z nimi związane 18 594 48 563

Obligacje 183 921 633 325

Bony skarbowe 0 49 449

Depozyty 199 340 210 345

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 614 614

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 150 150

w tym koszty nielimitowane 150 150

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 118 561

Wpływy 0 118 561

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 118 561

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB6_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 43 647 47 865 38,51 29 970 29 627 18,13

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 69 347 70 069 56,37 61 260 61 170 37,43

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 636 2 637 2,12 2 161 2 161 1,32

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

I. 2 152 295 43 647 47 865 38,51

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 22 821 POLSKA 692 833 0,67

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 519 418 POLSKA 1 134 1 132 0,91

BPH / PBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 394 POLSKA 2 827 3 145 2,53

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 433 POLSKA 835 1 153 0,93

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 738 POLSKA 1 717 1 966 1,58

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 348 CZECHY 1 160 1 127 0,91

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 33 158 POLSKA 1 008 1 333 1,07

KĘTY Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 550 POLSKA 660 710 0,57

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 58 047 POLSKA 5 877 5 166 4,16

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 34 992 POLSKA 1 630 1 725 1,39

MOL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 717 WĘGRY 495 565 0,45

NETIA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 242 720 POLSKA 1 151 1 226 0,99

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 668 POLSKA 5 227 5 824 4,69

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 662 272 POLSKA 2 134 2 384 1,92

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 77 200 POLSKA 3 767 3 682 2,96

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 155 845 POLSKA 5 907 7 325 5,89

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 564 POLSKA 643 694 0,56

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 334 POLSKA 981 1 000 0,80

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 213 151 POLSKA 4 393 5 233 4,21

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 65 925 POLSKA 1 409 1 642 1,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 68 000 69 347 70 069 56,37

Obligacje 68 000 69 347 70 069 56,37

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 33 000 000,00 33 000 33 762 34 040 27,38

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 35 000 000,00 35 000 35 585 36 029 28,98

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 636 2 637 2,12

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,8 479 000,00 479 479 099,72 479 0,39

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,78 1 007 000,00 1 007 1 007 208,55 1 007 0,81

LOKATA OVERNIGHT Pekao S.A. POLSKA PLN 3,61 1 150 131,48 1 150 1 150 358,96 1 150 0,93

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 68 000,00 69 347 70 069 56,37

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 981

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 754

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 278

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-05 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2007-02-05 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .