| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005262 | 140723075 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2006 | 3Q2006 | ||
| Przychody z lokat | 1 053 | 410 | ||
| Koszty funduszu netto | 952 | 90 | ||
| Przychody z lokat netto | 100 | 321 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 106 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 372 | -433 | ||
| Wynik z operacji | 5 579 | -112 | ||
| Zobowiązania | 278 | 44 970 | ||
| Aktywa | 124 305 | 163 419 | ||
| Aktywa netto | 124 028 | 118 449 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,61 | 99,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,71 | -0,09 |
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 124 305 | 163 419 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | ||||
| Należności | 3 734 | 1 453 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 69 007 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 117 934 | 90 797 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 70 069 | 61 170 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 637 | 2 161 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 278 | 44 970 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 124 028 | 118 449 | ||||
| Kapitał funduszu | 118 561 | 118 561 | ||||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | 528 | 321 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 421 | 321 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 106 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 939 | -433 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 124 028 | 118 449 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,61 | 99,91 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,61 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 053 | 1 463 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 053 | 1 463 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 27 | 328 | ||||
| Odsetki | 995 | 1 005 | ||||
| Odpis dyskonta | 30 | 131 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 952 | 1 042 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 790 | 875 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 163 | 167 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 163 | 167 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 952 | 1 042 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 100 | 421 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 478 | 5 046 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 106 | 106 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 372 | 4 939 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 5 579 | 5 467 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,71 | 4,61 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,71 | 4,61 | ||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 124 028 | 124 028 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118 449 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 579 | 5 467 | ||||
| przychody z lokat netto | 100 | 421 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 106 | 106 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 372 | 4 939 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 579 | 5 467 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 118 561 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 118 561 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 579 | 124 028 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 124 028 | 124 028 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 120 673 | 120 889 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 0,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,70 | 4,61 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,91 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,61 | 104,61 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,70 | 4,61 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,12 | 99,90 | ||||
| data wyceny | 2006-10-31 | 2006-09-29 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,61 | 104,61 | ||||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,61 | 104,61 | ||||
| data wyceny | 2006-12-29 | 2006-12-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,79 | 0,86 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,65 | 0,72 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-10-01 do 2006-12-31 | za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | -118 560 | ||||
| Wpływy | 402 619 | 823 887 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 402 592 | 823 560 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 897 | 3 897 | ||||
| Obligacje | 199 689 | 562 353 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 49 459 | ||||
| Prawa pochodne | 141 | 141 | ||||
| Depozty | 198 865 | 207 709 | ||||
| Pozostałe | 27 | 327 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 27 | 327 | ||||
| Wydatki | 402 619 | 942 447 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 401 855 | 941 683 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 594 | 48 563 | ||||
| Obligacje | 183 921 | 633 325 | ||||
| Bony skarbowe | 0 | 49 449 | ||||
| Depozyty | 199 340 | 210 345 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 614 | 614 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 150 | 150 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 150 | 150 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 118 561 | ||||
| Wpływy | 0 | 118 561 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 118 561 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_IV_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2006 roku | 3 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 43 647 | 47 865 | 38,51 | 29 970 | 29 627 | 18,13 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 69 347 | 70 069 | 56,37 | 61 260 | 61 170 | 37,43 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 636 | 2 637 | 2,12 | 2 161 | 2 161 | 1,32 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. | 2 152 295 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | |||||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 22 821 | POLSKA | 692 | 833 | 0,67 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 519 418 | POLSKA | 1 134 | 1 132 | 0,91 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 394 | POLSKA | 2 827 | 3 145 | 2,53 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 433 | POLSKA | 835 | 1 153 | 0,93 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 738 | POLSKA | 1 717 | 1 966 | 1,58 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 348 | CZECHY | 1 160 | 1 127 | 0,91 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 33 158 | POLSKA | 1 008 | 1 333 | 1,07 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 550 | POLSKA | 660 | 710 | 0,57 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 58 047 | POLSKA | 5 877 | 5 166 | 4,16 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 34 992 | POLSKA | 1 630 | 1 725 | 1,39 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 717 | WĘGRY | 495 | 565 | 0,45 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 242 720 | POLSKA | 1 151 | 1 226 | 0,99 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 25 668 | POLSKA | 5 227 | 5 824 | 4,69 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 662 272 | POLSKA | 2 134 | 2 384 | 1,92 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 77 200 | POLSKA | 3 767 | 3 682 | 2,96 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 155 845 | POLSKA | 5 907 | 7 325 | 5,89 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 564 | POLSKA | 643 | 694 | 0,56 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 334 | POLSKA | 981 | 1 000 | 0,80 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 213 151 | POLSKA | 4 393 | 5 233 | 4,21 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 65 925 | POLSKA | 1 409 | 1 642 | 1,32 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 68 000 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | |||||||||
| Obligacje | 68 000 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 33 000 000,00 | 33 000 | 33 762 | 34 040 | 27,38 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 585 | 36 029 | 28,98 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 636 | 2 637 | 2,12 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 479 000,00 | 479 | 479 099,72 | 479 | 0,39 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,78 | 1 007 000,00 | 1 007 | 1 007 208,55 | 1 007 | 0,81 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 3,61 | 1 150 131,48 | 1 150 | 1 150 358,96 | 1 150 | 0,93 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 68 000,00 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 981 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 754 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 278 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-02-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
