ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-02-06

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac WolnoŚci 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK FRN za IV kwartał 2006 roku.pdf Wprowadzenie do kwartalnego sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2006-12-31 w tys. EUR

Przychody z lokat 16 972 4 430

Koszty funduszu netto 11 181 2 918

Przychody z lokat netto 5 791 1 512

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 871 227

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 59 417 15 509

Wynik z operacji 66 079 17 248

Zobowiązania 2 920 762

Aktywa 426 229 111 252

Aktywa netto 423 309 110 490

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,95 31,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,88 4,93

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok 4 kwartał 2005 roku

Aktywa 426 229 407 901 359 346 359 346

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 191 190 19 727 19 727

Należności 201 541 165 244 113 304 113 304

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 17 011 66 364

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 661 29 661

dłużne papiery wartościowe 29 661 29 661

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 207 486 176 093 196 654 196 654

dłużne papiery wartościowe 49 751 49 751

akcje \ udziały w spółkach 207 486 176 093 146 903 146 903

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 10

Zobowiązania 2 920 7 482 2 116 2 116

w tym zobowiązania wobec Towarzystwa 2 920 2 512 2 116 2 116

w tym zobowiązania z tytułu rezerw na ujemną wartość spółek 4 954

pozostałe 16

Aktywa netto (I-II) 423 309 400 419 357 230 357 230

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 23 677 19 589 17 015 17 015

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 21 151 17 063 15 360 15 360

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 526 2 526 1 655 1 655

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 60 132 41 330 715 715

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 423 309 400 419 357 230 357 230

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,95 114,41 102,07 102,07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2004-07-29 do 2005-12-31

Przychody z lokat 8 294 16 972 2 784 24 804

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 915

Przychody odsetkowe 3 340 13 057 2 784 24 804

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 4 954

w tym z tytułu rozwiązania rezerw 4 954

Koszty funduszu 4 206 11 181 2 142 9 444

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 920 9 916 2 116 9 067

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 18 63 1 139

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 13 94 7 48

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 254 1 064

Pozostałe 42 18 188

w tym koszty związane z utworzeniem spółek 42

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 4 206 11 181 2 142 9 444

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 088 5 791 642 15 360

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 18 802 60 288 3 879 2 370

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 871 1 655

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 18 802 59 417 3 879 715

z tytułu różnic kursowych

wycena lokat wchodzących w skład Portfela Rynku Nieruchomości 38 363 57 005 1 076 198

wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych 7 520 2 412 2 803 517

Wynik z operacji 22 890 66 079 4 521 17 730

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,54 18,88 1,29 5,07

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,54 18,88 1,29 5,07

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 400 419 357 230 352 709

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 22 890 66 079 4 521 17 730

przychody z lokat netto 4 088 5 791 642 15 360

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 871 1 655

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 18 802 59 417 3 879 715

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 22 890 66 079 4 521 17 730

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 339 500

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 339 500

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 890 66 079 4 521 357 230

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 423 309 423 309 357 230 357 230

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 411 864 390 270 355 888 349 846

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,41 102,07 100,77 97,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,95 120,95 102,07 102,07

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 22,68 18,50 5,17 3,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,95 102,11 100,77 97,00

data wyceny 2006-12-31 2006-06-30 2005-09-30 2004-07-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,95 120,95 102,07 102,07

data wyceny 2006-12-31 2006-12-31 2005-12-30 2005-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,94 120,95 102,07 102,07

data wyceny 2006-12-29 2006-12-31 2005-12-30 2005-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,95 120,95 102,07 102,07

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,05 2,86 2,41 1,82

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,81 2,38 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-10-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 35 222 59 520 33 886 -210 894

Wpływy 504 678 2 174 095 243 270 6 386 641

Z tytułu posiadanych lokat 300 3 915

dywidendy 300 3 915

Z tytułu zbycia składników lokat 504 345 2 170 053 243 252 6 386 530

bony skarbowe 24 067 91 067

obligacje skarbowe 479 100 1 974 639

akcje \ udziały w spółkach 1 178 104 347

Pozostałe 33 127 18 114

Wydatki 469 456 2 114 575 209 384 6 597 538

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 466 924 2 105 263 207 354 6 590 210

bony skarbowe 23 954 40 911

obligacje skarbowe 429 200 1 959 504

akcje \ udziały w spółkach 13 770 104 848 3 000 146 750

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 512 9 098 2 014 6 951

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 7 49 139

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 13 127 7 48

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 38 6 188

w tym wynikające z przepisów prawa 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -35 221 -79 056 -14 580 230 621

Wpływy 38 079 195 971 33 959 375 354

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 339 500

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 37 231 189 321 31 700 31 700

Odsetki 848 6 650 2 258 2 545

Pozostałe 1 609

Wydatki 73 300 275 027 48 536 144 733

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 73 300 275 027 48 536 144 733

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -19 536 19 308 19 727

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 190 19 727 419

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 191 191 19 727 19 727

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN FIZ za IV kwartał 2006.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 r.

4 kwartał 2006 roku 3 kwartał 2006 roku 2005 rok 4 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 77 700 79 412 22,09 77 700 79 412 22,09

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 147 355 207 486 48,68 134 763 176 093 43,17 146 750 146 903 40,88 146 750 146 903 40,88

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM: 147 355 207 486 48,68 134 763 176 093 43,17 224 450 226 315 62,97 224 450 226 315 62,97

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 147355 207486 48,68

99% Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 139 590 6 979 11 936 2,80

99% Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 139 590 6 979 7 281 1,71

100% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 282 131 0,03

99% Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 263 340 13 167 23 722 5,56

99% Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 990 50 7 796 1,83

99% Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 209 880 10 494 12 304 2,89

99% Projekt Komercyjny 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 119 790 5 990 13 109 3,08

99% Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o . Warszawa Rzeczpospolita Polska 28 710 1 604 1 174 0,28

99% Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o Warszawa Rzeczpospolita Polska 7 870 16 294 14 975 3,51

50% Projekt Komercyjny10 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 2 154 0,51

100% Projekt Komercyjny11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 108 0,03

60% Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 800 996 113 0,03

30,50% Salwator City Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 6 448 1,51

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 847 0,20

100% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 104 0,02

100% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 104 0,02

100% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 182 0,04

100% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 182 0,04

100% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 104 0,02

100% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 134 0,03

100% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 35 0,01

100% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 180 0,04

100% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 590 537 0,13

100% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 71 0,02

80% PK 14 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 19 0,00

100% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 10 0,00

100% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 14 0,00

100% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 13 0,00

100% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 96 0,02

100% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 96 0,02

100% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 96 0,02

99% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 173 250 8 663 11 950 2,80

99% Projekt Komercyjny 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 070 190 53 509 74 441 17,46

99% Projekt Komercyjny 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 103 950 5 198 5 183 1,22

99,9964% Projekt Komercyjny 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 41 558 2 767 2 581 0,61

100% Projekt Komercyjny 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 164 000 8 200 8 165 1,92

100% Projekt Komercyjny 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 196 0,05

100% Projekt Komercyjny 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 197 0,05

100% PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 199 0,05

100% PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 200 0,05

100% PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 200 0,05

100% PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 100 99 0,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1 810

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 199 730

Pozostałe 1

4 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 2 920

zobowiązania wobec Towarzystwa 2 920

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-06 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu .

2007-02-06 Monika Michałkiewicz Prokurent .