| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-09 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 491 | 35 620 | 10 261 | 9 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 640 | 2 724 | -686 | 698 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 508 | 995 | -1 171 | 255 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 529 | 349 | -1 177 | 89 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 750 | 5 566 | 715 | 1 427 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 000 | -1 336 | -780 | -343 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -664 | -3 910 | -173 | -1 003 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -914 | 320 | -237 | 81 | ||
| Aktywa, razem | 83 793 | 82 075 | 22 251 | 20 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 500 | 44 872 | 13 676 | 11 098 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 273 | 12 003 | 3 259 | 2 968 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 940 | 25 651 | 7 951 | 6 344 | ||
| Kapitał własny | 32 293 | 37 203 | 8 575 | 9 201 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 328 | 1 237 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,81 | 0,14 | -0,47 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,92 | 14,88 | 3,43 | 3,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-09 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-09 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału /2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku /2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 245 | 65 038 | 64 517 | 58 322 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 85 | 59 | 67 | 50 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 957 | 59 123 | 59 098 | 52 862 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 478 | 4 124 | 4 265 | 4 329 | ||
| Nieruchomości | 3 477 | 3 508 | 3 649 | 3 713 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 616 | 616 | 616 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 616 | 616 | 616 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 725 | 1 732 | 1 087 | 1 081 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 239 | 545 | 459 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 452 | 493 | 542 | 622 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 548 | 24 108 | 25 668 | 23 753 | ||
| Zapasy | 9 128 | 11 149 | 10 226 | 8 485 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 287 | 11 733 | 13 589 | 14 014 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 287 | 11 733 | 13 589 | 14 014 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 662 | 631 | 1 577 | 686 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 662 | 631 | 1 577 | 686 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 662 | 631 | 1 577 | 686 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471 | 595 | 276 | 568 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 793 | 89 146 | 90 185 | 82 075 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 293 | 35 754 | 39 340 | 37 203 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | -99 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 077 | 23 052 | 23 052 | 22 257 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 470 | 13 469 | 13 469 | 13 938 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -9 224 | -7 252 | -7 054 | -6 742 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4 529 | -1 015 | 2 373 | 349 | ||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 500 | 53 392 | 50 845 | 44 872 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 040 | 6 066 | 2 974 | 3 511 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 455 | 2 414 | 2 388 | 2 911 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 585 | 3 652 | 586 | 600 | ||
| długoterminowa | 3 327 | 3 329 | 570 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 258 | 322 | 16 | 25 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 273 | 12 924 | 17 919 | 12 003 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 273 | 12 924 | 17 919 | 12 003 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 940 | 31 041 | 26 552 | 25 651 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 961 | 30 057 | 25 740 | 24 497 | ||
| Fundusze specjalne | 979 | 984 | 812 | 1 154 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 247 | 3 361 | 3 400 | 3 707 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 247 | 3 361 | 3 400 | 3 707 | ||
| długoterminowe | 3 017 | 3 102 | 3 143 | 3 466 | ||
| krótkoterminowe | 230 | 259 | 257 | 241 | ||
| P a s y w a r a z e m | 83 793 | 89 146 | 90 185 | 82 075 | ||
| Wartość księgowa | 32 293 | 35 754 | 39 340 | 37 203 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,92 | 14,30 | 15,74 | 14,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 458 | 39 491 | 18 689 | 35 620 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 941 | 38 501 | 18 296 | 34 841 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 517 | 990 | 393 | 779 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 003 | 33 542 | 14 648 | 27 615 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 670 | 33 057 | 14 527 | 27 284 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 333 | 485 | 121 | 331 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 455 | 5 949 | 4 041 | 8 005 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 094 | 2 112 | 1 351 | 2 468 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 352 | 4 908 | 2 404 | 4 939 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -991 | -1 071 | 286 | 598 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 670 | 828 | 246 | 2 624 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 106 | 120 | 2 082 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 628 | 722 | 126 | 542 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 143 | 2 397 | -35 | 498 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 889 | 2 078 | -199 | 153 | ||
| Inne koszty operacyjne | 254 | 319 | 164 | 345 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 464 | -2 640 | 567 | 2 724 | ||
| Przychody finansowe | 22 | 92 | 18 | 46 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 92 | 18 | 46 | ||
| od jednostek powiązanych | 51 | 98 | 33 | 67 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 082 | 1 960 | 968 | 1 775 | ||
| Odsetki w tym: | 631 | 1 091 | 272 | 588 | ||
| dla jednostek powiązanych | 51 | 98 | 33 | 67 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 616 | 616 | ||||
| Inne | -165 | 253 | 696 | 1 187 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 524 | -4 508 | -383 | 995 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 524 | -4 508 | -383 | 995 | ||
| Podatek dochodowy | -10 | 21 | 196 | 646 | ||
| część bieżąca | -4 | 2 | 6 | |||
| część odroczona | -6 | 21 | 194 | 640 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 514 | -4 529 | -579 | 349 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 505 | 584 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 340 | 39 340 | 36 976 | 36 976 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 372 | 2 372 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 968 | 36 968 | 36 976 | 36 976 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 99 | |||||
| sprzedaży akcji | 99 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -99 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 052 | 23 052 | 22 405 | 22 405 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 025 | 2 025 | 647 | -147 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 174 | 2 174 | 647 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 174 | 2 174 | 178 | |||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 469 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 149 | 149 | 147 | |||
| pokrycia straty | 148 | 148 | 147 | |||
| przeniesienia na kapitał z aktualizacji | 1 | 1 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 077 | 25 077 | 23 052 | 22 257 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 469 | 13 938 | 13 938 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| przeniesienia z kapitału zapasowego | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 470 | 13 470 | 469 | |||
| zbycia środków trwałych | 469 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 938 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 681 | -4 681 | -6 921 | -6 921 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 681 | -4 681 | -6 921 | -6 921 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 372 | -2 372 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 053 | -7 053 | -6 921 | -6 921 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 173 | 2 173 | 148 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 148 | |||||
| przeniesienia zysku na kapitał zapasowy | 2 173 | 2 173 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 15 | 179 | ||
| wykorzystania rezerw na świadczenia emerytalne | 2 | 2 | 15 | 179 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 224 | -9 224 | -7 054 | -6 742 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 054 | -6 742 | ||||
| Wynik netto | -3 514 | -4 529 | 2 373 | 349 | ||
| zysk netto | 2 373 | 349 | ||||
| strata netto | -3 514 | -4 529 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 293 | 32 293 | 39 280 | 37 203 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 514 | -4 529 | -579 | 349 | ||
| Korekty razem | 4 424 | 7 279 | 6 319 | 5 217 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 266 | 4 294 | 1 828 | 3 663 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 2 | -1 | 2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 562 | 999 | 220 | 475 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 573 | 509 | -120 | -2 082 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | 1 | 72 | 132 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 020 | 1 005 | 2 190 | 928 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 460 | 3 145 | 882 | -1 450 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 500 | -2 437 | 1 009 | 3 205 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16 | -292 | 239 | 344 | ||
| Inne korekty | 53 | 53 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 910 | 2 750 | 5 740 | 5 566 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 43 | 113 | 173 | 2 135 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 113 | 173 | 2 135 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 094 | 3 113 | 2 357 | 3 471 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 094 | 3 113 | 2 357 | 3 471 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 051 | -3 000 | -2 184 | -1 336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 087 | 6 287 | 1 152 | 2 182 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 040 | 6 287 | 1 152 | 2 182 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 916 | 6 951 | 4 301 | 6 092 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 280 | 3 920 | 3 383 | 4 242 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 074 | 2 032 | 696 | 1 375 | ||
| Odsetki | 562 | 999 | 222 | 475 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 171 | -664 | -3 149 | -3 910 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 30 | -914 | 407 | 320 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30 | -916 | 409 | 318 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | 2 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 632 | 1 577 | 280 | 368 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 662 | 662 | 686 | 686 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa- Gielda.pdf | |||
