| | | LM OBLIGACJI USD FIZ | |
| | Nr raportu: | | | | | | | | | | |
| | Data raportu: | 2007-10-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 2007-09-27 | | | art 145 ust, 7 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych | 0 % | 20 % | Lokaty w waluty obce jednego państwa, | Rozliczenie finansowe sprzedaży jednostek funduszu LM USD Money Fund. | 0,96 % | 22,12 % | |
| 1. | W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli, zawierającym informację o tym przekroczeniu, należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz. | |
| 2. | W przypadku dostosowaniua stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 4 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym: | |
| a) | po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo | |
| b) | po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżli zwiększenie przekroczenia wystąpiło | |
| | - w kolumnach 4 i 11. | |
| 3. | W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnym raporcie. | |
| 4. | W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu). | |
