LM OBLIGACJI USD FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 70 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 114, poz. 962, z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2007-10-02

LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM OBLIGACJI USD FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Piłsudskiego 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337 66 00 (0-22) 337 66 00

(telefon) (fax) (e-mail)

525-225-68-42 015306300 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

LM OBLIGACJI USD FIZ

Nr raportu:

Data raportu: 2007-10-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2007-09-27 art 145 ust, 7 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 0 % 20 % Lokaty w waluty obce jednego państwa, Rozliczenie finansowe sprzedaży jednostek funduszu LM USD Money Fund. 0,96 % 22,12 %

1. W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli, zawierającym informację o tym przekroczeniu, należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 3, 9 i 11. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz.

2. W przypadku dostosowaniua stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 4 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym:

a) po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo

b) po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżli zwiększenie przekroczenia wystąpiło

- w kolumnach 4 i 11.

3. W przypadku poinformowania w raporcie o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnym raporcie.

4. W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu).

2007-10-02 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2007-10-02 Jacek Treumann Członek Zarządu