| Rada Nadzorcza w składzie: Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Borowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Krzysztof Białowolski - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Sławomir Kruczyk- Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Robert Supeł - Członek Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Rada Nadzorcza w obecnym składzie powołana została przez Walne Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 24 kwietnia 2007 roku na nową kadencja, na okres trzech lat. I. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2009. Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2009 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Rozpatrywała i opiniowała sprawy, które były przedmiotem uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki w roku 2009. Ponadto przedstawiciele Rady Nadzorczej uczestniczyli w Walnych Zgromadzeniach Wola Info S.A. Rada Nadzorcza w trakcie roku 2009 wyraziła zgodę na uczestniczenie przez Członków Zarządu Wola Info SA w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w roku 2009 w następujących terminach: 7 kwietnia, 12 maja, 2 czerwca, 9 czerwca, 13 lipca, 14 pa¼dziernika, 29 pa¼dziernika. Ponadto Rada Nadzorcza w przypadku wystąpienia potrzeby podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz Sprawozdań finansowych za rok 2009 zarówno Spółki jaki i Grupy Kapitałowej Wola Info S.A., jak również wniosków Zarządu, co do sposobu pokrycia straty w okresie objętym sprawozdaniami. Rada Nadzorcza, po spotkaniu z biegłym rewidentem, opierając się na informacjach oraz opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego ¼ródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na przyjęcie. Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała działalność Spółki oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa oraz podejmowała wszelkie wymagane prawem czynności niezbędne do prawidłowego działania Spółki oraz jej organów (Rada Nadzorcza, Zarząd). II. Ocena działalności Spółki Trzeci rok obecności Wola Info SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. był bardzo trudnym rokiem dla Spółki. Spółka zanotowała stratę w wysokości 14 798 444,75 złotych (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy). Tak duża strata za rok 2009 w stosunku do lat wcześniejszych była spowodowana przez wiele czynników, do których można zaliczyć: zbyt mały poziom przychodów w stosunku do poziomu kosztów stałych, zbyt wysokie koszty stałe, opó¼niające się decyzje w zakresie realizacji projektów informatycznych u Klientów Spółki wynikające z kryzysu w gospodarce globalnej, spadek zamówień na produkty związane z usługami IT. Rada Nadzorcza wskazywała konieczność szybkiego i konsekwentnego dopasowania kosztów stałych do poziomu przychodów Spółki, w szczególności zaprzestania (zmniejszenia) comiesięcznego powiększania straty Spółki. Rada Nadzorcza omawiała w trakcie kolejnych posiedzeń – odbywanych wspólnie z Zarządem – płaszczyzny biznesu Spółki, które bez konieczności likwidowania kompetencji Spółki zezwoliłby na redukcję kosztów. Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała strukturę kosztów Spółki, tworząc we własnym zakresie Raport – Mapę kosztów. Powstały dokument stanowi doskonałą podstawę do analizy kosztów zarówno dla Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółki. Do chwili obecnej Zarząd podjął, po konsultacjach z Radą Nadzorczą, szereg decyzji, mających na celu szybkie i efektywne dostosowanie kosztów do zmniejszających się przychodów. Reasumując, w naszej ocenie Spółka posiadała potencjał, doświadczenie i pozycję pozwalającą na przezwyciężenie trudności oraz osiąganie dobrych wyników w kolejnych latach. Warunkiem wykonania powyższego była i jest konieczność dostosowania się do sytuacji panującej na rynku IT. Zarząd Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej przedstawiał Radzie Nadzorczej plan naprawczy składający się z jednej strony z obniżenia kosztów: obniżenie płac, zmiana zasad wynagradzania, premiowania, likwidacja nieefektywnych etatów i z drugiej strony zmianą sposobu sprzedaży, a co za tym idzie zwiększeniem aktywności rynkowej Spółki, co powinno się przyczynić do zwiększenia ilości zamówień. Mając na uwadze zamierzenia i bieżące działania Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do tych zamierzeń i działań, mających na celu wdrożenie i kontynuację planu naprawczego, poprzez celowe i świadome obniżenie kosztów stałych oraz dalszy rozwój poprzez usystematyzowanie i zmianę procesów sprzedaży. Rada Nadzorcza kładzie szczególny nacisk na kontynuację powyższych działań w następnych okresach, a w szczególności dalsze poszukiwanie kosztów Spółki, nie znajdujących odzwierciedlenia w przychodach Spółki, aby jak najszybciej doprowadzić do stanu zbilansowania kosztów i przychodów Spółki. Taka pozycja powinna stanowić fundament Spółki i stabilność działania, a w sytuacji ponownego rozwoju biznesu pozwoli Spółce na osiągnięcie zysku i pokrycie poniesionych strat. III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora zewnętrznego. Audytor w oparciu o pozytywną rekomendację Zarządu Spółki działa z wyboru Rady Nadzorczej i jest upoważnionych do przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych. Dodatkowym elementem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez Departament Kontrolingu. Departament Kontrolingu okresowo ocenia jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. W najbliższym czasie należy szczegółowo dopracować sposób komunikacji między Departamentem Kontrolingu i Radą Nadzorczą. W zakresie oceny funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, Rada Nadzorcza uznaje, że obecny system regulaminów, odpowiedzialności służbowej i sposobu podejmowania decyzji przez Zarząd ograniczają wpływ negatywnych zdarzeń na funkcjonowanie i wartość Spółki. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce funkcjonuje system kontroli wydatków i zakupów. Natomiast w zakresie oceny i zapobieganiu ryzyk mogącym mieć wpływ na działalność Spółki, Zarząd prowadzi ciągły monitoring sytuacji na rynku w zakresie związanym z przedmiotem działalności Spółki. IV. Sprawozdanie z wyników przeprowadzonej oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz wniosków Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za 2009 rok. Sprawozdania finansowego za 2009 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2009 wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2009, jak również wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok 2009, w okresie objętym sprawozdaniem. Rada Nadzorcza, opierając się na bieżącym monitorowaniu działalności Spółki oraz opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego ¼ródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na przyjęcie . Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia: 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 obejmujące: 1)bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 56 427 371,36 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy); 2)rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi: -przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 81 294 028,48 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiąc dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy), -stratę netto w wysokości 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy); -informację dodatkową; -rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.362.070,48zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem grosze), -zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.821.998,75zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złote siedemdziesiąt pięć groszy). 3)Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuacją Spółki w roku objętym badaniem. 4)Wniosek Zarządu z dnia 7 czerwca 2010 roku, co do sposobu pokrycia straty za rok 2009 zamieszczony w "Uchwale Zarządu Wola Info SA nr 2010/06/07 w sprawie propozycji pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2009". W roku 2009 Spółka prowadziła szereg działań w tym w szczególności działania mające na celu utrzymanie ważnych kompetencji wdrożeniowych i serwisowych, jak również związane z pozyskaniem nowych kontraktów. Realizowana przez Spółkę strategia powinna zakładać osiągnięcie stabilizacji Spółki, poprzez zrównanie poziomu przychodów i kosztów a następnie w perspektywie stabilny rozwój oparty głównie na sprzedaży usług informatycznych, przy pełnej kontroli kosztów Spółki oraz z uwzględnieniem ryzyk związanych z kryzysem rynkiem IT. W ocenie Rady Nadzorczej podejmowane przez Spółkę działania są prawidłowe i skierowane na właściwe w obecnej sytuacji kierunki. Rada Nadzorcza rekomenduje jednak aby Spółka, przede wszystkim zwiększyła intensywność podejmowanych działań oraz po osiągnięciu zamierzonego balansu szczegółowo kontrolowała strukturę kosztów w oparciu o zamierzone przychody. | |
