PROVIMI-ROLIMPEX - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2007-02-13

PROVIMI - ROLIMPEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PROVIMI-ROLIMPEX

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie

(ulica) (numer)

022 570 21 11 022 570 21 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.provimi-rolimpex.pl

(e-mail) (www)

526-00-20-114 010416632

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 359 969 1 015 516 348 790 252 409

Zysk z podstawowej działalności operacyjnej 49 395 45 426 12 668 11 291

Zysk z działalności operacyjnej 47 691 43 809 12 231 10 889

Zysk brutto 38 538 39 464 9 884 9 809

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 32 960 38 357 8 453 9 534

Zysk netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 871 200 223 50

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 472 104 797 13 457 26 048

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 869 26 844 2 531 6 672

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68 495) (115 302) (17 567) (28 659)

Przepływy pieniężne netto, razem (6 154) 16 339 (1 578) 4 061

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 732 979 26 112 035 34 732 979 26 112 035

Zysk/rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,95 1,47 0,24 0,37

Aktywa, razem 810 319 824 240 211 505 213 545

Zobowiązania długoterminowe 93 359 145 863 24 368 37 790

Zobowiązania krótkoterminowe 207 804 199 667 54 240 51 730

Kapitał własny 509 156 475 561 132 897 123 209

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 497 500 465 498 129 855 120 602

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 11 656 10 063 3 042 2 607

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 732 979 26 112 035 34 732 979 26 112 035

Wartość księgowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 14,32 17,83 3,74 4,62

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 297 045 951 679 332 652 236 542

Zysk z podstawowej działalności operacyjnej 43 792 44 801 11 231 11 135

Zysk operacyjny 41 968 43 141 10 764 10 723

Zysk brutto 27 527 35 370 7 060 8 791

Zysk netto 24 831 33 923 6 368 8 432

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 461 100 195 11 659 24 904

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 069 25 670 2 582 6 380

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (69 427) (109 666) (17 806) (27 258)

Przepływy pieniężne netto, razem (13 897) 16 199 (3 564) 4 026

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 732 979 26 112 035 34 732 979 26 112 035

Zysk/rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,71 1,30 0,18 0,32

Aktywa, razem 794 721 809 652 207 434 209 765

Zobowiązania długoterminowe 92 953 144 888 24 262 37 538

Zobowiązania krótkoterminowe 208 264 196 091 54 360 50 803

Kapitał własny 493 504 468 673 128 812 121 424

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 732 979 26 112 035 34 732 979 26 112 035

Wartość księgowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 14,21 17,95 3,71 4,65

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SA-QS IV 2006.rtf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Provimi-Rolimpex S.A. za IV kwartał 2006 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-13 Marcellinus Luttikhuis Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego Marcellinus Luttikhuis

2007-02-13 Rafał Nawrocki Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Rafał Nawrocki