SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL PIENIĘŻNY

TRUE skorygowany

za 1 półrocze 2007 roku obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-12-31

Podstawa prawna:

FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2

Data przekazania: 2007-09-04

SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL PIENIĘŻNY

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ KBC PORTFEL PIENIĘŻNY KBC Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audit sp. z o.o. 2007-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE List towarzystwa

FALSE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Subfundusz: TRUE

Fundusz podstawowy: FALSE Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz powiązany: FALSE

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

KBC PORTFEL VIP SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie KBC Portfel Pieniezny.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

list KBC Portfel VIP.pdf List Zarządu

1 półrocze 2007 roku 2006

Aktywa 20 136 12 725

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 438 1 653

Należności 2 676 58

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 033 8 845

dłużne papiery wartościowe 13 033 8 845

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 989 2 169

dłużne papiery wartościowe 1 989 2 169

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 608 123

Aktywa netto (I-II) 19 528 12 602

Kapitał funduszu 19 001 12 369

Kapitał wpłacony 219 158 131 675

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 200 157 119 306

Dochody zatrzymane 462 182

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 456 181

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 65 51

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 528 12 602

Liczba jednostek uczestnictwa 186 266,64 122 437,79

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 104,84 102,93

Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba

Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

Fundusz zbywa jedną kategorię jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa prezentowana jest w złotych.

od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-12-31 od 2006-04-01 do 2006-06-30

Przychody z lokat 323 224 62

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 323 224 62

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 87 72 18

Wynagrodzenie dla towarzystwa 47 38 12

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 10 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 4 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 2 1

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Opłaty dla agenta transferowego 20 17 2

Pozostałe 1 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 39 29 2

Koszty funduszu netto (II-III) 48 43 16

Przychody z lokat netto (I-IV) 275 181 46

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 19 52 -3

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 1 -1

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 14 51 -2

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 294 233 43

Wynik z operacji na przypadający na jednostkę uczestnictwa 1,58 1,90 0,61

Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa

od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 12 602

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 294 233

przychody z lokat netto 275 181

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 51

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 294 233

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 6 632 12 369

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 87 483 131 675

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 80 851 119 306

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 926 12 602

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 528 12 602

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 850 7 618

Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym:

liczba zbytych jednostek uczestnictwa 842 620,34 1 298 731,92

liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 778 791,49 1 176 294,13

saldo zmian 63 828,85 122 437,79

Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 141 352,25 1 298 731,92

liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 955 085,61 1 176 294,13

saldo zmian 186 266,64 122 437,79

Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,93

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,84 102,93

procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,86

minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 102,93 99,88

data wyceny 2007-01-02 2006-04-13

maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 104,84 102,93

data wyceny 2007-06-30 2006-12-31

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,84 102,93

data wyceny 2007-06-30 2006-12-31

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,30 0,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2007-01-01 do 2007-06-30 od 2006-04-01 do 2006-12-31 od 2006-04-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 124 -10 827 -6 643

Wpływy 9 292 22 436 3 151

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 9 292 22 439 3 151

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 12 416 33 290 9 794

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 371 33 229 9 786

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 44 32 8

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

0 0 0

Pozostałe 1 28 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 909 12 480 7 029

Wpływy 84 222 131 783 48 766

Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 84 222 131 783 48 766

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 80 313 119 303 41 737

Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 80 313 119 303 41 737

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 785 1 653 386

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 653 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 438 1 653 386

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa KBC Subfundusz Pieniezny.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Plik Opis

Opinia Audytora Subfundusz Pieniężny.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

1 półrocze 2007 roku 2006

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 14 946 15 022 74,60 10 912 11 014 86,55

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 900 2 665 2 676 13,29

Obligacje 900 2 665 2 676 13,29

OK0408 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2008-04-12 Nie dotyczy 400 000,00 400 384 385 1,91

PS0608 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 Stałe 300 000,00 300 304 302 1,50

Polkomtel (2007-08-21) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polkomtel S.A. Polska 2007-08-21 Nie dotyczy 1 000 000,00 100 989 994 4,94

Żywiec (2007-08-16) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Grupa Żywiec S.A. Polska 2007-08-16 Nie dotyczy 1 000 000,00 100 988 995 4,94

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 400 12 281 12 346 61,31

Obligacje 12 400 12 281 12 346 61,31

DZ0110 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2010-01-18 Zmienne 300 000,00 300 307 306 1,52

DZ1111 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2011-11-24 Zmienne 3 000 000,00 3 000 2 985 2 992 14,86

OK0808 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2008-08-12 Nie dotyczy 1 300 000,00 1 300 1 180 1 232 6,12

WZ0118 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2018-01-25 Zmienne 4 300 000,00 4 300 4 306 4 308 21,39

WZ0911 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW / CETO Skarb Państwa Polska 2011-09-24 Zmienne 3 500 000,00 3 500 3 503 3 508 17,42

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje 13 100,00 12 969 13 033 64,72

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP -

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego -

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) -

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD -

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC VIP Pieniężny.pdf Polityka rachunkowości

1 półrocze 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 2 461

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 209

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 50

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 539

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu rezerw 9

Pozostałe zobowiązania 10

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 438

Kredyt Bank S.A. zł 2 438 2 438

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Ryzyka KBC PORTFEL PIENIEZNY.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pienięznych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będaca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta półrocze roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 14

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 1

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Opłaty dla agenta transferowego 20

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Rok bieżący Rok - 1 poprzedni Rok - 2 poprzedni

Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego 19 528,00 12 602,00 0,00

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego 104,84 102,93 0,00

Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-09-04 Philippe De Brouwer Prezes Zarządu

2007-09-04 Piotr Habiera Wiceprezes Zarządu

2007-09-04 Ludmiła Falak-Cyniak Członek Zarządu

2007-09-04 Marek Król Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-09-04 Anna Kołacka Główny Księgowy Funduszy