| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2007 roku | obejmujące okres | od 2006-10-17 do 2007-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-09-04 | ||||||||||
| KBC AKCYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC AKCYJNY FIO | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S>A> | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 581 23 32 | (0-22) 581 23 33 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.kbctfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2007-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | ||||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa: | FALSE | Fundusz rynku pieniężnego: | FALSE | ||||||||
| Subfundusz: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie KBC Akcyjny.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list KBC Akcyjny.pdf | List Zarządu | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | ||||
| Aktywa | 71 276 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 841 | 0 | ||
| Należności | 863 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 004 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 54 568 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| udziałowe papiery wartościowe | 54 568 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 476 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 68 800 | 0 | ||
| Kapitał funduszu | 59 167 | 0 | ||
| Kapitał wpłacony | 95 168 | 0 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 36 001 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 578 | 0 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 347 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 231 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 8 055 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 68 800 | 0 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa | 529 846,47 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | 129,85 | 0,00 | ||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba | |||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | |||
| Fundusz zbywa jedną kategorię jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa prezentowana jest w złotych. | ||||
| od 2006-10-17 do 2007-06-30 | od do | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 018 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 876 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 142 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 748 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 648 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla agent transferowego | 67 | ||||
| Pozostałe | 12 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 77 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 671 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 347 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 9 286 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 231 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 055 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 9 633 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na jednostkę uczestnictwa | 18,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kategoria jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-10-17 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9 633 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | 347 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 231 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 055 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9 633 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 59 167 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) | 95 168 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) | 36 001 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 68 800 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 68 800 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 280 | 0 | ||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa | ||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | 843 004,98 | 0,00 | ||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | 313 158,51 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 529 846,47 | 0,00 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa | 843 004,98 | 0,00 | ||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | 313 158,51 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 529 846,47 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | ||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 129,85 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 0,00 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 97,83 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2006-10-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | 130,95 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2006-06-26 | |||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 129,85 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,95 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa KBC Akcyjny.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie depozytariusza KBC Akcyjny FIO.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia Audytora KBC Akcyjny.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | 2006 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 46 191 | 54 179 | 76,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 322 | 306 | 0,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 83 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 000 | 7 004 | 9,83 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 12PIAST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 100 | Polska | 22 | 22 | 0,03 | ||
| ACE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 000 | Luksemburg | 309 | 357 | 0,50 | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 8 564 | Polska | 311 | 361 | 0,51 | ||
| AMREST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 650 | Holandia | 527 | 673 | 0,94 | ||
| Asseco Poland | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 900 | Polska | 723 | 1 012 | 1,42 | ||
| ASTARTA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 13 100 | Holandia | 209 | 222 | 0,31 | ||
| ATLANTA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 8 681 | Polska | 158 | 116 | 0,16 | ||
| BACA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 427 | Austria | 201 | 222 | 0,31 | ||
| BARLINEK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 614 | Polska | 175 | 238 | 0,33 | ||
| BEEF-SAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 191 063 | Polska | 583 | 774 | 1,09 | ||
| BETACOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 020 | Polska | 250 | 264 | 0,37 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 175 284 | Polska | 430 | 333 | 0,47 | ||
| BPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 300 | Polska | 1 171 | 1 229 | 1,72 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 616 | Polska | 617 | 881 | 1,24 | ||
| BUDIMEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 000 | Polska | 382 | 375 | 0,53 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 726 | Polska | 1 165 | 1 371 | 1,92 | ||
| CCC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 800 | Polska | 133 | 218 | 0,31 | ||
| CCIINT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 500 | Holandia | 112 | 123 | 0,17 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 871 | Polska | 452 | 492 | 0,69 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 544 | Czechy | 549 | 649 | 0,91 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 414 | Polska | 556 | 1 110 | 1,56 | ||
| COMARCH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 460 | Polska | 314 | 300 | 0,42 | ||
| DECORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 750 | Polska | 100 | 121 | 0,17 | ||
| Dom Development | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 570 | Polska | 262 | 257 | 0,36 | ||
| DUDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 000 | Polska | 349 | 302 | 0,42 | ||
| DWORY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 500 | Polska | 550 | 877 | 1,23 | ||
| ECHO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 7 300 | Polska | 724 | 799 | 1,12 | ||
| ELEKTROTIM SA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 704 | Polska | 13 | 38 | 0,05 | ||
| EMC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 500 | Polska | 140 | 176 | 0,25 | ||
| ERBUD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 152 | Polska | 8 | 13 | 0,02 | ||
| EUROCASH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 8 800 | Polska | 94 | 96 | 0,13 | ||
| FARMACOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 000 | Polska | 130 | 161 | 0,23 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 89 347 | Polska | 1 223 | 1 414 | 1,98 | ||
| GRAJEWO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 204 | Polska | 303 | 439 | 0,62 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 290 | Polska | 1 079 | 1 185 | 1,66 | ||
| HANDLOWY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 114 | Polska | 903 | 1 139 | 1,60 | ||
| HELIO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 39 125 | Polska | 470 | 504 | 0,71 | ||
| IGROUP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 100 000 | Polska | 996 | 908 | 1,27 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 720 | Polska | 249 | 274 | 0,38 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 140 | Polska | 171 | 170 | 0,24 | ||
| INGBSK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 960 | Polska | 788 | 963 | 1,35 | ||
| INTERSPORT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 173 | Polska | 157 | 230 | 0,32 | ||
| KETY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 700 | Polska | 552 | 622 | 0,87 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 28 465 | Polska | 2 777 | 3 060 | 4,29 | ||
| KOELNER | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 232 | Polska | 241 | 288 | 0,40 | ||
| LENA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 200 | Polska | 116 | 125 | 0,18 | ||
| LENTEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 750 | Polska | 145 | 220 | 0,31 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 261 | Polska | 520 | 625 | 0,88 | ||
| LPP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 137 | Polska | 318 | 342 | 0,48 | ||
| LUBAWA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 63 000 | Polska | 150 | 158 | 0,22 | ||
| MILLENNIUM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 120 552 | Polska | 1 314 | 1 564 | 2,19 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 425 | Węgry | 478 | 608 | 0,85 | ||
| MONDI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 700 | Polska | 364 | 370 | 0,52 | ||
| MULTIMED | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 9 200 | Polska | 125 | 108 | 0,15 | ||
| NAFTOBUDOWA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 450 | Polska | 126 | 184 | 0,26 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 31 293 | Polska | 143 | 139 | 0,20 | ||
| NOBLE BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 850 | Polska | 51 | 82 | 0,12 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 600 | Polska | 577 | 551 | 0,77 | ||
| ORCO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 080 | Luksemburg | 473 | 475 | 0,67 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 300 | Polska | 742 | 869 | 1,22 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 13 570 | Polska | 3 110 | 3 500 | 4,91 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 193 625 | Polska | 710 | 982 | 1,38 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 82 741 | Polska | 3 958 | 4 551 | 6,40 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 81 744 | Polska | 3 692 | 4 488 | 6,30 | ||
| POLCOLOR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 60 500 | Polska | 158 | 173 | 0,24 | ||
| Polimex | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 527 | Polska | 509 | 708 | 0,99 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 450 | Polska | 137 | 139 | 0,20 | ||
| PROCAD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 600 | Polska | 56 | 119 | 0,17 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 166 | Polska | 289 | 325 | 0,46 | ||
| RAFAKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 23 173 | Polska | 340 | 336 | 0,47 | ||
| SANOK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 769 | Polska | 160 | 222 | 0,31 | ||
| Sfinks | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 500 | Polska | 209 | 342 | 0,48 | ||
| SNIEZKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 600 | Polska | 146 | 209 | 0,29 | ||
| SPRAY | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 26 000 | Polska | 750 | 754 | 1,06 | ||
| STALEXP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 180 | 340 | 0,48 | ||
| STALPROD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 628 | Polska | 424 | 873 | 1,22 | ||
| STALPROFIL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 450 | Polska | 101 | 107 | 0,15 | ||
| Sygnity | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 665 | Polska | 172 | 142 | 0,20 | ||
| TELFORCEONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 20 347 | Polska | 509 | 641 | 0,90 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 102 968 | Polska | 2 367 | 2 512 | 3,52 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 22 430 | Polska | 546 | 507 | 0,71 | ||
| VISTULA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 704 | Polska | 118 | 117 | 0,16 | ||
| WARIMPEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 100 | Austria | 158 | 124 | 0,17 | ||
| WAWEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 442 | Polska | 122 | 170 | 0,24 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRONOX PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 15 282 | Polska | 322 | 306 | 0,43 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALCHEMIA PP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 130 | Polska | 0 | 83 | 0,12 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 261 | 7 000 | 7 004 | 9,83 | |||||||||
| Obligacje | 7 261 | 7 000 | 7 004 | 9,83 | |||||||||
| OK0408 BSB | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2008-04-12 | Nie dotyczy | 7 261 000,00 | 7 261 | 7 000 | 7 004 | 9,83 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U7* | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | GPW | Polska | WIG 20 | 420 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość otwartej pozycji kontraktu FW20U7 wynosi 15 796 tys. zł - Nota 6 | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje | 7 261,00 | 7 000 | 7 004 | 9,83 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Akcyjny.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa | 94 | ||
| Z tytułu dywidendy | 444 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Z tytułu subskrypcji akcji | 310 | ||
| Pozostałe | 13 |
| Z tytułu nabytych aktywów | 33 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa | 440 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa | 1 745 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 | ||
| Opłata za zarządzanie | 144 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 113 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 8 841 | ||||
| Kredyt Bank S.A. | zł | 8 841 | 8 841 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka KBC AKCYJNY.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20U7 | pozycja długa | kontrakt futures na WIG20 | zabezpieczenie znacznej wpłaty/wypłaty z Funduszu, cena kontraktu korzystniejsza niż cena akcji na rynku kasowym | 15 796 | 2007-09-11 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 7 004 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 7 004 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 231 | 8 055 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Opłaty dla agenta transferowego | 59 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | |||||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-04 | Philippe De Brouwer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-09-04 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-09-04 | Ludmiła Falak - Cyniak | Członek Zarządu | |||
| 2007-09-04 | Marek Król | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-04 | Anna Kołacka | Główny Księgowy Funduszy | |||
