| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 481 | 642 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 699 | 1 993 | ||
| Przychody z lokat netto | -5 218 | -1 351 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -16 330 | -4 228 | ||
| Wynik z operacji | -21 548 | -5 579 | ||
| Zobowiązania | 37 825 | 9 794 | ||
| Aktywa | 562 160 | 145 554 | ||
| Aktywa netto | 524 335 | 135 761 | ||
| Lokaty | 403 273 | 104 415 | ||
| Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz | 700 | 181 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,81 | 38,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -6,16 | -1,59 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 31.03.2010 roku według średniego kursu | ||||
| NBP z dnia 31.03.2010 roku: 1 EUR = 3,8622 zł. |
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 562 160 | 582 488 | 582 488 | 637 982 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 178 | 9 | 9 | 242 | ||
| Należności | 157 974 | 157 140 | 157 140 | 165 675 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 11 223 | 11 223 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 547 | 9 850 | 9 850 | 9 660 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 25 547 | 9 850 | 9 850 | 9 660 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 377 726 | 403 566 | 403 566 | 461 511 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 9 437 | 9 437 | 9 082 | |||
| Nieruchomości | 700 | 700 | 700 | 862 | ||
| Pozostałe aktywa | 35 | 32 | ||||
| Zobowiązania | 37 825 | 36 605 | 36 605 | 43 857 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 524 335 | 545 883 | 545 883 | 594 125 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -4 779 | 439 | 439 | -7 905 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 820 | -31 602 | -31 602 | -26 534 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 32 041 | 32 041 | 32 041 | 18 629 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 189 614 | 205 944 | 205 944 | 262 530 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 524 335 | 545 883 | 545 883 | 594 125 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,81 | 155,97 | 155,97 | 169,75 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 481 | 2 481 | 20 627 | 20 627 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 2 481 | 2 481 | 2 738 | 2 738 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 4 828 | 4 828 | ||||
| Pozostałe | 13 061 | 13 061 | ||||
| w tym z tytułu rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za wyniki inwestycyjne | 13 061 | 13 061 | ||||
| Koszty funduszu | 7 699 | 7 699 | 14 736 | 14 736 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 485 | 3 485 | 4 103 | 4 103 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 32 | 32 | 61 | 61 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 519 | 2 519 | ||||
| Pozostałe | 1 623 | 1 623 | 10 539 | 10 539 | ||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 1 374 | 1 374 | 8 361 | 8 361 | ||
| z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych | 240 | 240 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 699 | 7 699 | 14 736 | 14 736 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -5 218 | -5 218 | 5 891 | 5 891 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -16 330 | -16 330 | -45 761 | -45 761 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 | 6 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -16 330 | -16 330 | -45 767 | -45 767 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -21 548 | -21 548 | -39 870 | -39 870 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,16 | -6,16 | -11,39 | -11,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,16 | -6,16 | -11,39 | -11,39 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 545 883 | 545 883 | 633 995 | 633 995 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -21 548 | -21 548 | -88 112 | -88 112 | ||
| przychody z lokat netto | -5 218 | -5 218 | 823 | 823 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 645 | 12 645 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -16 330 | -16 330 | -101 580 | -101 580 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -21 548 | -21 548 | -88 112 | -88 112 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 548 | -21 548 | -88 112 | -88 112 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 524 335 | 524 335 | 545 883 | 545 883 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 536 736 | 536 736 | 579 809 | 579 809 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 155,97 | 155,97 | 181,14 | 181,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 149,81 | 149,81 | 155,97 | 155,97 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -16,02 | -16,02 | -13,90 | -13,90 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,81 | 149,81 | 155,97 | 155,97 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 154,28 | 154,28 | 169,75 | 169,75 | ||
| data wyceny | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 154,28 | 154,28 | 163,73 | 163,73 | ||
| data wyceny | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 149,81 | 149,81 | 155,97 | 155,97 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,82 | 5,82 | 6,86 | 6,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,63 | 2,63 | 2,71 | 2,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 455 | 1 455 | -9 241 | -9 241 | ||
| Wpływy | 93 697 | 93 697 | 249 479 | 249 479 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 153 | 153 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 93 544 | 93 544 | 249 473 | 249 473 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | ||||
| Wydatki | 92 242 | 92 242 | 258 720 | 258 720 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 88 498 | 88 498 | 252 446 | 252 446 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 613 | 3 613 | 4 552 | 4 552 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 47 | 47 | 43 | 43 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 58 | 58 | 34 | 34 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Pozostałe | 9 | 9 | 1 629 | 1 629 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 286 | -1 286 | 9 254 | 9 254 | ||
| Wpływy | 1 | 1 | 9 700 | 9 700 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 9 435 | 9 435 | ||||
| Odsetki | 1 | 1 | 265 | 265 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 287 | 1 287 | 446 | 446 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 1 275 | 1 275 | 440 | 440 | ||
| Odsetki | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 169 | 169 | 13 | 13 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 | 9 | 229 | 229 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 178 | 178 | 242 | 242 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 181 518 | 360 139 | 64,06 | 181 518 | 376 358 | 64,61 | 181 518 | 376 358 | 64,61 | 184 476 | 428 792 | 67,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 378 | 25 547 | 4,54 | 18 827 | 19 287 | 3,31 | 18 827 | 19 287 | 3,31 | 18 559 | 18 742 | 2,94 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 6 759 | 17 587 | 3,13 | 6 759 | 17 771 | 3,05 | 6 759 | 17 771 | 3,05 | 5 754 | 23 637 | 3,70 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 700 | 0,13 | 662 | 700 | 0,12 | 662 | 700 | 0,12 | 662 | 862 | 0,14 | ||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 214 317 | 403 973 | 71,86 | 207 766 | 414 116 | 71,09 | 207 766 | 414 116 | 71,09 | 209 451 | 472 033 | 73,99 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - Razem | 3 345 338 | 181 518 | 360 139 | 64,06 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 3 345 338 | 181 518 | 360 139 | 64,06 | |||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 31 973 | 5,69 | ||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 141 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 155 | 14 518 | 2,58 | ||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 49 053 | 8,73 | ||
| PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 990 | Rzeczpospolita Polska | 49 | 19 531 | 3,47 | ||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 209 880 | Rzeczpospolita Polska | 10 494 | 28 976 | 5,15 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 29 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 503 | 1 606 | 0,29 | ||
| PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 79 500 | Rzeczpospolita Polska | 15 892 | 16 500 | 2,93 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 175 000 | Rzeczpospolita Polska | 8 842 | 17 296 | 3,08 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 860 750 | Rzeczpospolita Polska | 43 570 | 53 323 | 9,48 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 25 105 | 4,47 | ||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 92 338 | Rzeczpospolita Polska | 6 170 | 27 159 | 4,83 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 11 432 | 2,03 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 404 000 | Rzeczpospolita Polska | 20 200 | 16 055 | 2,86 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 47 612 | 8,47 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe - Razem | 25 780 | 25 378 | 25 547 | 4,54 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 500 | 11 272 | 11 362 | 2,02 | |||||||||
| Obligacje | 11 500 | 11 272 | 11 362 | 2,02 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 11 500 | 11 272 | 11 362 | 2,02 | |||||||||
| OK0710 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2010-07-25 | zerokuponowe | 11 500 000,00 | 11 500 | 11 272 | 11 362 | 2,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 280 | 14 106 | 14 185 | 2,52 | |||||||||
| Obligacje | 14 280 | 14 106 | 14 185 | 2,52 | |||||||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 4 100 | 4 173 | 4 222 | 0,75 | |||||||||
| DZ0811 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2011-08-18 | zmienne | 4 100 000,00 | 4 100 | 4 173 | 4 222 | 0,75 | ||
| Notowane na innym aktywnym rynku | 10 180 | 9 933 | 9 963 | 1,77 | |||||||||
| OK0112 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2012-01-25 | zerokuponowe | 3 080 000,00 | 3 080 | 2 827 | 2 852 | 0,51 | ||
| WZ0911 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2011-09-24 | zmienne | 7 100 000,00 | 7 100 | 7 106 | 7 111 | 1,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Udziały – Razem | 96 276 | 6 759 | 17 587 | 3,13 | |||||
| 60,00% | Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 110 | 2 151 | 3 902 | 0,70 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 9 801 | 1,74 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (*) | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 233 | 0,04 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 21 125 | 1 056 | 1 056 | 0,19 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 297 | 0,05 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 103 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 451 | 0,08 | ||
| 100,00% | PK 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 226 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 223 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 31 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 165 | 0,03 | ||
| 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 442 | 641 | 0,11 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 280 | 0,05 | ||
| 80,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 800 | 40 | 58 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 42 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o.o. (*) | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 22 | 0,00 | ||
| 32,50% | Bella Italia Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 650 | 33 | 13 | 0,00 | ||
| 30,50% | Salwator City Kraków Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 610 | 30 | 14 | 0,00 | ||
| 60,00% | Sawa Wilanów | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 200 | 60 | 29 | 0,01 | ||
| (*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | |||||||||
| aktualizację zaangażowania kapitałowego w | |||||||||
| Spółkach Celowych o łącznej wartości 35 465 tys.zł, | |||||||||
| w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki | |||||||||
| Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości | |||||||||
| 35 368 tys.zł oraz rezerwę z tytułu ujemnej wartości | |||||||||
| spółki PK 16 Sp. z o.o. w wysokości 97 tys. zł. |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nieruchomości - Razem | 662 | 700 | 0,13 | ||||||||||
| Prawa własności nieruchomości: | 662 | 700 | 0,13 | ||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | 662 | 700 | 0,13 | ||||||||||
| Działka nr 1044/3 | LU1I/00257899/2 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 641 m2 | Brak | Brak | 160 | 169 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1044/4 | LU1I/00257901/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 720 m2 | Brak | Brak | 180 | 190 | 0,04 | ||||
| Działka nr 1045/2 | LU1I/00258568/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 613 m2 | Brak | Brak | 153 | 162 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1045/3 | LU1I/00258571/4 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 679 m2 | Brak | Brak | 169 | 179 | 0,03 | ||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 10 159 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 147 815 | ||
| Pozostałe | |||
| Razem | 157 974 | ||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 37 825 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 2 356 | ||
| w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 35 465 | ||
| Razem | 37 825 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-05 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2010-05-05 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
