ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 2 481 642

Koszty funduszu netto 7 699 1 993

Przychody z lokat netto -5 218 -1 351

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -16 330 -4 228

Wynik z operacji -21 548 -5 579

Zobowiązania 37 825 9 794

Aktywa 562 160 145 554

Aktywa netto 524 335 135 761

Lokaty 403 273 104 415

Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz 700 181

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,81 38,79

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -6,16 -1,59

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2010 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31.03.2010 roku: 1 EUR = 3,8622 zł.

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 562 160 582 488 582 488 637 982

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 178 9 9 242

Należności 157 974 157 140 157 140 165 675

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 223 11 223

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 25 547 9 850 9 850 9 660

dłużne papiery wartościowe 25 547 9 850 9 850 9 660

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 377 726 403 566 403 566 461 511

dłużne papiery wartościowe 9 437 9 437 9 082

Nieruchomości 700 700 700 862

Pozostałe aktywa 35 32

Zobowiązania 37 825 36 605 36 605 43 857

Aktywa netto (I-II) 524 335 545 883 545 883 594 125

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -4 779 439 439 -7 905

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -36 820 -31 602 -31 602 -26 534

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 32 041 32 041 32 041 18 629

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 189 614 205 944 205 944 262 530

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 524 335 545 883 545 883 594 125

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,81 155,97 155,97 169,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 2 481 2 481 20 627 20 627

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 481 2 481 2 738 2 738

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 4 828 4 828

Pozostałe 13 061 13 061

w tym z tytułu rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za wyniki inwestycyjne 13 061 13 061

Koszty funduszu 7 699 7 699 14 736 14 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 485 3 485 4 103 4 103

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12 12 11 11

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 32 32 61 61

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 12 12 6 6

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 15 15 16 16

Ujemne saldo różnic kursowych 2 519 2 519

Pozostałe 1 623 1 623 10 539 10 539

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 1 374 1 374 8 361 8 361

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 240 240

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 7 699 7 699 14 736 14 736

Przychody z lokat netto (I-IV) -5 218 -5 218 5 891 5 891

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -16 330 -16 330 -45 761 -45 761

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 6

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -16 330 -16 330 -45 767 -45 767

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -21 548 -21 548 -39 870 -39 870

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,16 -6,16 -11,39 -11,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -6,16 -6,16 -11,39 -11,39

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 545 883 545 883 633 995 633 995

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -21 548 -21 548 -88 112 -88 112

przychody z lokat netto -5 218 -5 218 823 823

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 645 12 645

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -16 330 -16 330 -101 580 -101 580

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -21 548 -21 548 -88 112 -88 112

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 548 -21 548 -88 112 -88 112

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 524 335 524 335 545 883 545 883

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 536 736 536 736 579 809 579 809

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 155,97 155,97 181,14 181,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 149,81 149,81 155,97 155,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -16,02 -16,02 -13,90 -13,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 149,81 149,81 155,97 155,97

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 154,28 154,28 169,75 169,75

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-03-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 154,28 154,28 163,73 163,73

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-10-30 2009-10-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 149,81 149,81 155,97 155,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,82 5,82 6,86 6,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,63 2,63 2,71 2,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 455 1 455 -9 241 -9 241

Wpływy 93 697 93 697 249 479 249 479

Z tytułu posiadanych lokat 153 153

Z tytułu zbycia składników lokat 93 544 93 544 249 473 249 473

Pozostałe 6 6

Wydatki 92 242 92 242 258 720 258 720

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 88 498 88 498 252 446 252 446

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 613 3 613 4 552 4 552

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 47 47 43 43

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 58 58 34 34

Z tytułu posiadania nieruchomości 16 16 16 16

Pozostałe 9 9 1 629 1 629

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 286 -1 286 9 254 9 254

Wpływy 1 1 9 700 9 700

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 9 435 9 435

Odsetki 1 1 265 265

Pozostałe

Wydatki 1 287 1 287 446 446

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 275 1 275 440 440

Odsetki 12 12 6 6

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 169 169 13 13

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 9 229 229

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 178 178 242 242

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK FRN FIZ.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 181 518 360 139 64,06 181 518 376 358 64,61 181 518 376 358 64,61 184 476 428 792 67,21

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 25 378 25 547 4,54 18 827 19 287 3,31 18 827 19 287 3,31 18 559 18 742 2,94

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 6 759 17 587 3,13 6 759 17 771 3,05 6 759 17 771 3,05 5 754 23 637 3,70

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 700 0,13 662 700 0,12 662 700 0,12 662 862 0,14

Statki morskie

Inne

Razem 214 317 403 973 71,86 207 766 414 116 71,09 207 766 414 116 71,09 209 451 472 033 73,99

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 3 345 338 181 518 360 139 64,06

Nienotowane na rynku aktywnym 3 345 338 181 518 360 139 64,06

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 31 973 5,69

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 14 518 2,58

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 49 053 8,73

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 49 19 531 3,47

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 28 976 5,15

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 1 606 0,29

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 16 500 2,93

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 17 296 3,08

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 860 750 Rzeczpospolita Polska 43 570 53 323 9,48

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 25 105 4,47

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 92 338 Rzeczpospolita Polska 6 170 27 159 4,83

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 11 432 2,03

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 16 055 2,86

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 47 612 8,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - Razem 25 780 25 378 25 547 4,54

O terminie wykupu do 1 roku: 11 500 11 272 11 362 2,02

Obligacje 11 500 11 272 11 362 2,02

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 11 500 11 272 11 362 2,02

OK0710 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 11 500 000,00 11 500 11 272 11 362 2,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 14 280 14 106 14 185 2,52

Obligacje 14 280 14 106 14 185 2,52

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 4 100 4 173 4 222 0,75

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-08-18 zmienne 4 100 000,00 4 100 4 173 4 222 0,75

Notowane na innym aktywnym rynku 10 180 9 933 9 963 1,77

OK0112 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 3 080 000,00 3 080 2 827 2 852 0,51

WZ0911 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-09-24 zmienne 7 100 000,00 7 100 7 106 7 111 1,26

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – Razem 96 276 6 759 17 587 3,13

60,00% Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 110 2 151 3 902 0,70

30,50% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 9 801 1,74

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 233 0,04

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 1 056 0,19

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 297 0,05

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 103 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 451 0,08

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 226 0,04

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 223 0,04

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 31 0,01

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 165 0,03

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 442 641 0,11

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 280 0,05

80,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 58 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 42 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. (*) Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 22 0,00

32,50% Bella Italia Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 650 33 13 0,00

30,50% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 610 30 14 0,00

60,00% Sawa Wilanów Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 200 60 29 0,01

(*) Na dzień bilansowy spółki wykazały ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych o łącznej wartości 35 465 tys.zł,

w tym rezerwę z tytułu ujemnej wartości spółki

Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. w wysokości

35 368 tys.zł oraz rezerwę z tytułu ujemnej wartości

spółki PK 16 Sp. z o.o. w wysokości 97 tys. zł.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nieruchomości - Razem 662 700 0,13

Prawa własności nieruchomości: 662 700 0,13

Budynki

Lokale

Grunty 662 700 0,13

Działka nr 1044/3 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 m2 Brak Brak 160 169 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 m2 Brak Brak 180 190 0,04

Działka nr 1045/2 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 613 m2 Brak Brak 153 162 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 679 m2 Brak Brak 169 179 0,03

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 10 159

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 147 815

Pozostałe

Razem 157 974

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 37 825

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 2 356

w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 35 465

Razem 37 825

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-05-05 Monika Michałkiewicz Prokurent .