OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

022 354 84 00 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 43 11

Koszty funduszu netto 394 102

Przychody z lokat netto -351 -91

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -352 -91

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 969 251

Wynik z operacji 266 69

Zobowiązania 221 57

Aktywa 24 994 6 471

Aktywa netto 24 773 6 414

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 57 860,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 428,16 110,86

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 4,60 1,19

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 24 994 25 515 25 515 22 926

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 327 6 608 6 608 6 860

Należności 0 1 1 660

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 468 7 670 7 670 4 866

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 12 184 11 236 11 236 10 517

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 0 0 23

Zobowiązania 221 1 008 1 008 768

Aktywa netto (I-II) 24 773 24 507 24 507 22 158

Kapitał funduszu 64 410 64 410 64 410 65 916

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -25 682 -25 682 -25 682 -24 176

Dochody zatrzymane -38 489 -37 786 -37 786 -39 185

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 536 -4 185 -4 185 -1 102

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -33 953 -33 601 -33 601 -38 083

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 148 -2 117 -2 117 -4 573

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 773 24 507 24 507 22 158

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 57 860 57 860 57 860 61 453

Domyślna kategoria jednostek 57 860 57 860 57 860 61 453

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 428,16 423,56 423,56 360,57

Domyślna kategoria jednostek 428,16 423,56 423,56 360,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 56 499 57 860 57 860 61 453

Domyślna kategoria jednostek 56 499 57 860 57 860 61 453

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 428,16 423,56 423,56 360,57

Domyślna kategoria jednostek 428,16 423,56 423,56 360,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 43 1 551 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 177 0 0

Przychody odsetkowe 43 99 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 275 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 394 237 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 161 162 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 14 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 4 7 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 3 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 0 0

Koszty odsetkowe 0 14 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 189 0 0 0

Pozostałe 21 32 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 13 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 394 224 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -351 1 327 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 617 -4 793 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -352 -7 458 0 0

z tytułu różnic kursowych 18 23 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 969 2 665 0 0

z tytułu różnic kursowych 1 -24 0 0

Wynik z operacji 266 -3 466 0 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 4,60 -56,40 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 4,60 -56,40 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 4 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 507 26 193 26 193 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 266 389 -3 466 0

przychody z lokat netto -351 -1 756 1 327 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -352 -2 976 -7 458 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 969 5 121 2 665 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 266 389 -3 466 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -2 075 -569 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -2 075 -569 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 266 -1 686 -4 035 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 773 24 507 22 158 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 537 24 634 21 994 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 5 170,00 1 577,00 0,00

saldo zmian 0,00 -5 170,00 -1 577,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283,00 90 283,00 90 283,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 423,00 32 423,00 28 830,00 0,00

saldo zmian 57 860,00 57 860,00 61 453,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 56 499,00 57 860,00 61 453,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 423,56 415,55 415,55 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 428,16 423,56 360,57 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,40 1,93 -53,66 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 390,81 332,67 332,67 0,00

data wyceny 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 428,16 436,96 360,57 0,00

data wyceny 2010-03-31 2009-07-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 428,16 423,56 360,57 0,00

data wyceny 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 428,16 423,56 360,57 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,79 8,92 4,37 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,77 2,78 2,99 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,24 0,25 0,26 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,09 0,13 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 583 3 467 0 0

Wpływy 667 543 894 998 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 43 7 984 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 667 500 887 007 0 0

Akcje 3 053 3 662 0 0

Depozyty 656 026 882 289 0 0

Instrumenty pochodne 8 105 1 056 0 0

Jednostki uczestnictwa 316 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Wydatki 666 960 891 531 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 194 9 851 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 666 566 881 426 0 0

Akcje 848 2 930 0 0

Depozyty 657 301 875 153 0 0

Instrumenty pochodne 8 278 2 656 0 0

Jednostki uczestnictwa 139 687 0 0

Inne 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 163 187 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 11 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 29 44 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -864 -2 472 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 864 2 472 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 847 2 404 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 17 68 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -194 1 197 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -281 995 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 608 5 865 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 327 6 860 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa..pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 463 6 462 25,87 9 724 7 317 28,68 9 724 7 317 28,68 8 951 4 549 19,84

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 226 78 0,32 280 532 2,09 280 532 2,09 182 83 0,36

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Depozyty 12 112 12 112 48,45 10 837 10 832 42,45 10 837 10 832 42,45 10 750 10 751 46,89

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0,00 188 225 0,88 188 225 0,88 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROCHEM SA (PLPRCHM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 22 947 Polska 895 594 2,38

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 512 Polska 94 105 0,42

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 7 024 Polska 112 114 0,46

BRE BANK SA (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 250 Polska 62 65 0,26

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 1 470 Polska 36 37 0,15

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 12 021 Polska 45 61 0,24

ACTION SA (PLACTIN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 27 700 Polska 566 609 2,44

GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 5 236 Polska 116 128 0,51

YAWAL SA (PLYAWAL00058) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 30 471 Polska 1 149 713 2,85

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 79 777 Polska 1 326 925 3,70

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 2 424 616 Polska 1 199 849 3,40

OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 56 778 Polska 446 382 1,53

NEPENTES SA (PLNPNTS00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 39 230 Polska 815 1 176 4,71

CEDC (US1534351028) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GS 7 000 Polska 602 704 2,82

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 226 6 0,02

FW20M10 (PL0GF0000422) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 405 0 0 0,00

GCM0C1300 (GCM0C1300) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ZŁOTO 20 226 6 0,02

GCM0 (GCM0) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ZŁOTO 14 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 72 0,30

FWD CHF PEKAO (CHF200410S24) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: CHF -300 000 0 -5 -0,02

FWD EUR PEKAO (EUR070410S03) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: EUR -100 000 0 8 0,03

FWD EUR PEKAO (EUR070410S06) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: EUR -200 000 0 10 0,04

FWD EUR ING BŚ SA (EUR190410S17) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -1 670 000 0 19 0,08

FWD GBP PEKAO (GBP070410S01) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: GBP -300 000 0 1 0,00

FWD GBP ING BŚ SA (GBP080410S26) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -150 000 0 -8 -0,03

FWD GBP ING BŚ SA (GBP190410S24) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -115 000 0 -1 0,00

FWD JPY ING BŚ SA (JPY120410S07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: JPY -50 000 000 0 42 0,17

FWD JPY ING BŚ SA (JPY190410S30) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: JPY -20 000 000 0 19 0,08

FWD USD ING BŚ SA (USD060410S12) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -2 200 000 0 -13 -0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartośś według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 12 112 12 112 48,45

Rachunek podstawowy w PLN ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 3,0895 6 777,00 6 777 6 777,00 6 777 27,11

Rachunek podstawowy w EUR ING BANK ŚLĄSKI SA Polska EUR 0,0926 441,00 1 703 441,00 1 703 6,81

Rachunek podstawowy USD ING BANK ŚLĄSKI SA Polska USD 0,0480 962,00 2 762 962,00 2 762 11,05

Rachunek podstawowy zab. ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 3,0895 870,00 870 870,00 870 3,48

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD USD ING BŚ SA (USD060410S12) -13 -0,05

FWD GBP ING BŚ SA (GBP080410S26) -8 -0,03

FWD JPY ING BŚ SA (JPY120410S07) 42 0,17

FWD EUR ING BŚ SA (EUR190410S17) 19 0,08

FWD GBP ING BŚ SA (GBP190410S24) -1 0,00

FWD JPY ING BŚ SA (JPY190410S30) 19 0,08

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik Opis

Nota 1- Polityka rachunkowości.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.

kwartał roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 49

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 36

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 136

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Radosław Rejman Członek Zarządu Radosław Rejman

2010-05-05 Joanna Kordys Prokurent Joanna Kordys