INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010/03/31 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 138 36

Koszty funduszu netto 908 235

Przychody z lokat netto -769 -199

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 672 -951

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -705 -183

Wynik z operacji -5 147 -1 333

Zobowiązania 6 023 1 560

Aktywa 63 449 16 428

Aktywa netto 57 426 14 869

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 74 983 74 983

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 765,85 198,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -68,64 -17,77

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 63 449 64 880 64 880 52 636

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 179 8 750 8 750 15 654

Należności 51 86 86 463

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 940 55 921 55 921 21 216

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 270 123 123 15 304

dłużne papiery wartościowe 15 304

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 9

Zobowiązania 6 023 1 075 1 075 1 148

Aktywa netto (I-II) 57 426 63 805 63 805 51 488

Kapitał funduszu 78 246 79 479 79 479 80 929

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -21 754 -20 521 -20 521 -19 071

Dochody zatrzymane 3 790 8 232 8 232 -1 321

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 428 2 197 2 197 1 045

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 363 6 035 6 035 -2 367

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -24 611 -23 906 -23 906 -28 119

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 57 426 63 805 63 805 51 488

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 74 983 76 592 76 592 78 457

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 765,85 833,04 833,04 656,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 74 983

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 765,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 138 138 768 768

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 138 138 333 333

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 435 435

Pozostałe

Koszty funduszu 908 908 478 478

Wynagrodzenie dla towarzystwa 462 462 386 386

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 109 109 42 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 25 25 24 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 285 285

Pozostałe 26 26 26 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 908 908 478 478

Przychody z lokat netto (I-IV) -769 -769 289 289

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 377 -4 377 -1 177 -1 177

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 672 -3 672 2 2

z tytułu różnic kursowych 992 992 887 887

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -705 -705 -1 178 -1 178

z tytułu różnic kursowych -3 524 -3 524 6 782 6 782

Wynik z operacji -5 147 -5 147 -888 -888

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -68,64 -68,64 -11,32 -11,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 63 805 63 805 53 208 53 208

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 147 -5 147 12 878 12 878

przychody z lokat netto -769 -769 1 441 1 441

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 672 -3 672 8 403 8 403

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -705 -705 3 034 3 034

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 147 -5 147 12 878 12 878

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 232 -1 232 -2 282 -2 282

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 232 -1 232 -2 282 -2 282

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 379 -6 379 10 595 10 595

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 57 426 57 426 63 805 63 805

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 61 408 61 408 56 346 56 346

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -1 609 -1 609 -3 133 -3 133

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 609 1 609 3 133 3 133

saldo zmian -1 609 -1 609 -3 133 -3 133

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 74 983 74 983 76 592 76 592

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 017 25 017 23 408 23 408

saldo zmian 74 983 74 983 76 592 76 592

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 74 983 74 983 76 592 76 592

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 833,04 833,04 667,40 667,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 765,85 765,85 833,04 833,04

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -32,71 -32,71 24,82 24,82

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 765,85 765,85 637,15 637,15

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-01-31 2009-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 824,37 824,37 833,04 833,04

data wyceny 2010-01-31 2010-01-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 765,85 765,85 833,04 833,04

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 765,85 765,85 833,04 833,04

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,00 6,00 4,10 4,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,10 3,10 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,70 0,70 0,50 0,50

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,20 0,20 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 166 12 166 9 633 9 633

Wpływy 52 161 52 161 183 363 183 363

Z tytułu posiadanych lokat 6 631 6 631 86 761 86 761

Z tytułu zbycia składników lokat 45 530 45 530 96 602 96 602

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 39 995 39 995 173 730 173 730

Z tytułu posiadanych lokat 7 835 7 835 79 625 79 625

Z tytułu nabycia składników lokat 31 648 31 648 92 003 92 003

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 321 321 1 655 1 655

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 134 134 258 258

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 23 89 89

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 4 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 34 34 96 96

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -737 -737 -3 071 -3 071

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 737 737 3 071 3 071

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 737 737 3 071 3 071

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 707 707 1 377 1 377

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 429 11 429 6 562 6 562

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 750 8 750 2 188 2 188

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 179 20 179 8 750 8 750

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1Q2010 Informacja dodatkowa.pdf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 67 816 43 185 68,06 79 946 55 921 86,19 79 946 55 921 86,19 49 334 21 216 40,31

Warranty subskrypcyjne 5 24 0,04 5 123 0,19 5 123 0,19

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 14 844 15 304 29,08

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 17 305 17 305 27,27 1 480 1 480 2,28 1 480 1 480 2,28 9 711 9 711 18,45

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ARCTIC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 115 962 POLSKA 2 127 2 070 3,26

BBIDEVNFI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 3 550 250 POLSKA 1 247 1 420 2,24

BBIZENNFI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 219 001 POLSKA 1 347 1 341 2,11

BUDIMEX Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 2 000 POLSKA 174 200 0,32

BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 2 348 447 POLSKA 2 315 2 278 3,59

CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 116 545 POLSKA 854 1 142 1,80

CENTKLIMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 31 003 POLSKA 425 409 0,65

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany PSE 5 000 CZECHY 701 674 1,06

CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 8 181 POLSKA 330 275 0,43

DELKO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 21 199 POLSKA 298 295 0,46

FASTFIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 981 742 POLSKA 1 145 1 011 1,59

GINOROSSI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 113 500 POLSKA 327 312 0,49

IMPEL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 49 633 POLSKA 965 1 471 2,32

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 91 000 POLSKA 9 598 9 764 15,39

MAGELLAN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 15 000 POLSKA 636 636 1,00

MILLENNIUM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 331 894 POLSKA 976 1 450 2,29

MOSTALZAB Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 150 000 POLSKA 698 692 1,09

PAMAPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 5 000 POLSKA 32 40 0,06

SYNTHOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 911 500 POLSKA 1 424 1 595 2,51

TRAKCJA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 300 000 POLSKA 1 227 1 383 2,18

AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 935 592 BUŁGARIA 3 290 924 1,46

ATERA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 398 512 BUŁGARIA 1 471 909 1,43

BGI AD * Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 31 958 BUŁGARIA 59 0,00

BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 522 569 BUŁGARIA 1 970 382 0,60

ENEMONA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 29 891 BUŁGARIA 952 539 0,85

ENEMONA Nienotowane na rynku aktywnym 14 945 BUŁGARIA 296 270 0,43

EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 285 757 BUŁGARIA 799 409 0,64

FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 205 854 BUŁGARIA 3 876 965 1,52

ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 369 325 BUŁGARIA 6 018 2 006 3,16

KREM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 7 646 BUŁGARIA 318 3 0,01

LAND Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 743 304 BUŁGARIA 1 703 749 1,18

PETHL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 773 007 BUŁGARIA 14 068 2 815 4,44

PETROPAVLOVSK Aktywny rynek - rynek regulowany LSE 20 000 W.BRYTANIA 1 026 1 035 1,63

TURK HAVA Aktywny rynek - rynek regulowany ISE 300 000 TURCJA 2 956 2 941 4,64

ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 46 577 BUŁGARIA 2 167 781 1,23

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENEMONA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 14 945 BUŁGARIA 5 24 0,04

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FPLNEUR M10 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR 26

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Nienotowane na rynku aktywnym

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 17 305 17 305 27,27

ING Bank Śląski S.A. POLSKA PLN over-night 15 900,00 15 900 15 900,00 15 900 25,06

ING Bank Śląski S.A. POLSKA PLN over-night 1 404,00 1 404 1 404,00 1 404 6,96

ING Bank Śląski S.A. POLSKA EUR over-night 0,00 0 0,00 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1Q2010 Nota1 Polityka Rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych 51

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4 393

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 232

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 398

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Maciej Wiśniewski

2010-05-05 Arnold Mardoń Członek Zarządu Arnold Mardoń