| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-03-23 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.opera-tfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18 | 2009-03-18 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarządu Towarzystwa.pdf | List Zarządu Towarzystwa. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu.pdf | Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Funduszu. | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 31.12.2008 w tys. zł | wartość na 31.12.2008 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 851 | 444 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 221 | 532 | ||
| Przychody z lokat netto | -370 | -89 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -31 420 | -7 530 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 592 | -1 580 | ||
| Wynik z operacji | -38 382 | -9 199 | ||
| Zobowiązania | 2 603 | 624 | ||
| Aktywa | 28 796 | 6 902 | ||
| Aktywa netto | 26 193 | 6 278 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | 63 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | 99,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -608,95 | -145,95 |
| 2008 | 2007 | |||
| Aktywa | 28 796 | 75 601 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 865 | 9 444 | ||
| Należności | 64 | 1 034 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 110 | 24 240 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 759 | 40 808 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 545 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | -2 | 75 | ||
| Zobowiązania | 2 603 | 3 240 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 26 193 | 72 361 | ||
| Kapitał funduszu | 66 485 | 74 271 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 89 091 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 607 | -14 820 | ||
| Dochody zatrzymane | -33 054 | -1 264 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 429 | -2 059 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 625 | 795 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 238 | -646 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 193 | 72 361 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | 74 875 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | 966,43 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 851 | 2 329 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 466 | 393 | ||
| Przychody odsetkowe | 888 | 1 936 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 497 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 222 | 4 388 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 674 | 3 221 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 122 | 106 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 24 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 25 | 64 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27 | 33 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 13 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 82 | 61 | ||
| Koszty odsetkowe | 140 | 77 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 721 | ||
| Pozostałe | 119 | 80 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 221 | 4 388 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -370 | -2 059 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -38 012 | 149 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -31 420 | 795 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 421 | -2 166 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 592 | -646 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 89 | -65 | ||
| Wynik z operacji | -38 382 | -1 910 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -608,95 | -25,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -608,95 | -25,51 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 72 361 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -38 382 | -1 910 | ||
| przychody z lokat netto | -370 | -2 059 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -31 420 | 795 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 592 | -646 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -38 382 | -1 910 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 786 | 74 271 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 001 | 89 091 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 8 787 | 14 820 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -46 168 | 72 361 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 193 | 72 361 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57 069 | 87 582 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 63 030,00 | 74 875,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -11 845,00 | 74 875,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 192,00 | 89 091,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 037,00 | 14 216,00 | ||
| saldo zmian | -11 845,00 | 74 875,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 63 030,00 | 74 875,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 89 091,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 27 253,00 | 14 216,00 | ||
| saldo zmian | 63 030,00 | 74 875,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 030,00 | 74 875,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -57,00 | -5,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 966,43 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 415,55 | 966,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -57,00 | -5,21 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 415,66 | 959,29 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 012,78 | 1 078,44 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 415,66 | 966,43 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | 966,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,89 | 7,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,93 | 5,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 641 | -67 896 | ||
| Wpływy | 2 935 704 | 2 676 629 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 109 644 | 34 652 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 824 502 | 2 641 852 | ||
| -akcji | 196 454 | 189 331 | ||
| -obligacji | 1 593 | 0 | ||
| -bonów skarbowych | 27 274 | 0 | ||
| -papiery komercyjne | 0 | 1 193 | ||
| -instrumentów pochodnych | 23 607 | 1 672 | ||
| -depozytów | 2 557 675 | 2 271 519 | ||
| -walut | 6 | 0 | ||
| -transakcji typu buy-sell-back | 17 893 | 138 065 | ||
| -transakcji typu sell-buy-back | 0 | 0 | ||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 40 072 | ||
| Pozostałe | 1 558 | 125 | ||
| Wydatki | 2 931 063 | 2 744 525 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 118 474 | 27 713 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 809 330 | 2 713 530 | ||
| -akcji | 204 580 | 262 116 | ||
| -obligacji | 15 217 | 1 500 | ||
| -bonów skarbowych | 11 939 | 0 | ||
| -instrumentów pochodnych | 23 007 | 1 597 | ||
| -depozytów | 2 536 712 | 2 310 350 | ||
| -walut | 0 | 4 | ||
| -transakcji typu buy-sell-back | 17 875 | 137 963 | ||
| -transakcji typu sell-buy-back | 0 | 0 | ||
| -certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 774 | 3 047 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 205 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 27 | 62 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 13 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 191 | 116 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 220 | 77 340 | ||
| Wpływy | 91 306 | 89 295 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 001 | 89 091 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 90 214 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 91 | 204 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 99 526 | 11 955 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 064 | 11 667 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 90 217 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 35 | 50 | ||
| Pozostałe | 210 | 238 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 570 | -209 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 579 | 9 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 444 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 865 | 9 444 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania .pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego. | ||
| Oświadczenie Zarządu Towarzystwa w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf | Oświadczenia Zarządu Towarzystwa w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia biegłego rewidenta.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12 165 | 5 110 | 17,74 | 24 495 | 23 160 | 30,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 780 | 1 080 | 1,43 | |||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 500 | 1 545 | 2,04 | |||||
| Instrumenty pochodne | 71 | -0,38 | 0 | 388 | 0,13 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 17 869 | 17 869 | 62,04 | 38 830 | 38 875 | 51,41 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 979 363 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | ||||||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 961 095 | 10 400 | 4 444 | 15,43 | |||||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105 100 | Polska | 2 300 | 756 | 2,63 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW CONNECT | 581 132 | Polska | 1 166 | 407 | 1,41 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 398 | Polska | 1 109 | 770 | 2,67 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 233 | Polska | 418 | 389 | 1,35 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 875 | Polska | 894 | 389 | 1,35 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 077 | Polska | 1 310 | 402 | 1,40 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 900 | Polska | 561 | 455 | 1,58 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 58 380 | Polska | 2 642 | 876 | 3,04 | ||
| PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 18 268 | 1 765 | 666 | 2,31 | |||||
| PEGAS NONWOVENS SA (LU0275164910) | aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 18 268 | Czechy | 1 765 | 666 | 2,31 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 143 | 71 | -110 | 0,38 | |||||||
| 143 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN | 100 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H09 (PL0GPWF06874) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | WIG20 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w EUR | -5 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| CFF9 | aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS CAC40 | -4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GXH9 | aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS DAX | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD | 48 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| ESH9 | aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS S&P 500 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCG9 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ZŁOTO | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LAG9 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ALUMINIUM | -5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SIH9 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SREBRO | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 71 | -110 | -0,38 | ||||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | -620 000 | 0 | -26 | -0,09 | |||||||
| Forward USD 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -620 000 | 0 | -26 | -0,09 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR | -770 000 | 0 | -87 | -0,30 | |||||||
| Forward EUR 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -1 070 000 | 0 | -103 | -0,36 | ||
| Forward EUR 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | 300 000 | 0 | 16 | 0,06 | ||
| Kontrakty terminowe forward JPY | 50 000 000 | 0 | -14 | -0,05 | |||||||
| Forward JPY 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | JPY | 50 000 000 | 0 | -14 | -0,05 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR/USD | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Forward EUR/USD 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcje | 1 600 000 | 71 | 17 | 0,06 | |||||||
| Opcja koszykowa | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | Koszyk walutowy | 1 600 000 | 71 | 17 | 0,06 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 17 869 | 17 869 | 62,04 | |||||||||
| Depozyt w PLN 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,8917% | 6 998,00 | 6 998 | 6 998,00 | 6 998 | 24,30 | ||
| Depozyt w PLN 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,8917% | 1 504,00 | 1 504 | 1 504,00 | 1 504 | 5,22 | ||
| Depozyt w PLN 31.12.2008 - 05.01.2009 | POLBANK EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE | Polska | PLN | 9,9900% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 17,36 | ||
| Depozyt w EUR 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 1,3503% | 931,00 | 3 886 | 931,00 | 3 886 | 13,49 | ||
| Depozyt w USD 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 4,6102% | 163,00 | 481 | 163,00 | 481 | 1,67 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2008 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 63 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 404 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 189 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 865 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 0 | 0 | ||
| TRY (ING Bank Śląski S.A.) | 21 | 40 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 77 | 330 | ||
| Erste Securities Polska S.A. | USD | 273 | 810 | ||
| Erste Securities Polska S.A. | EUR | 1 | 3 | ||
| Erste Securities Polska S.A. | SEK | 81 | 31 | ||
| Opera Dom Maklerski S.A. | zł | 204 | 204 | ||
| Opera Dom Maklerski S.A. | EUR | 458 | 1 909 | ||
| Opera Dom Maklerski S.A. | USD | 643 | 1 905 | ||
| Opera Dom Maklerski S.A. | GBP | 148 | 633 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 146 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota -5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakty futures | |||||||||||
| FW20H09 (PL0GPWF06874) | długa | futures | spekulacyjny | 2009-03-20 | 2009-03-20 | ||||||
| CFF9 | krótka | futures | spekulacyjny | 2009-01-16 | 2009-01-16 | ||||||
| GXH9 | krótka | futures | spekulacyjny | 2009-03-20 | 2009-03-20 | ||||||
| ESH9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-03-20 | 2009-03-20 | ||||||
| GCG9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-02-25 | 2009-02-25 | ||||||
| LAG9 | krótka | futures | spekulacyjny | 2009-02-16 | 2009-02-16 | ||||||
| SIH9 | długa | futures | spekulacyjny | 2009-03-27 | 2009-03-27 | ||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -110 | ||||||||||
| Kontrakty forward | -127 | ||||||||||
| Forward USD 20090109 | krótka | forward | zabezpieczający | -26 | -620 000,00 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | ||||
| Forward EUR 20090109 | krótka | forward | zabezpieczający | -103 | -1 070 000,00 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | ||||
| Forward EUR 20090109 | długa | forward | zabezpieczający | 16 | 300 000,00 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | ||||
| Forward JPY 20090109 | długa | forward | spekulacyjny | -14 | 50 000 000,00 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | ||||
| Forward EUR/USD 20090109 | długa | forward | spekulacyjny | 0 | 300 000,00 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | ||||
| Opcje | 17 | ||||||||||
| Opcja koszykowa | długa | opcja kupna koszyka walut | spekulacyjny | 17 | 2009-04-09 | 2009-04-09 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2 półrocze 2008 roku | ||||
| Środki pieniężne | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 204 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 912 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 715 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | 40 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 963 | |||
| w walucie obcej | w tys. | SEK | 31 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Należności | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 63 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | ||||||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 1 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 110 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 502 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | ||||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 799 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 472 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | -14 | |||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -2 | |||
| Zobowiązania | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 600 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | ||||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 | |||
| Razem | w tys. | zł | 16 277 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Akcje LTL | 0,00 | 65,00 | 40,00 | 0,00 | ||
| Akcje USD | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | ||
| Akcje TRY | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | ||
| Akcje NOK | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | ||
| Akcje GBP | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | ||
| Akcje IDR | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Instrumenty pochodne USD | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe | -21 799 | -5 721 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Instrumenty pochodne | -9 627 | -571 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 674 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-23 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-03-23 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-03-23 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | |||
| 2009-03-23 | Rafał Lis | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-23 | Joanna Kordys | Główny Księgowy Funduszy | |||
